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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.37%3,450.2万 | -301.55%-2.79億 | 1,144.62%1.38億 | 81.97%-1,325.1万 | 44.15%-7,348.7万 | -209.49%-1.32億 | 29.33%1.2億 | 28.05%9,292万 | -81.39%507.8万 | -24.35%2,244.8万 |
| 繰延税金 | -42.91%7,629万 | 391.60%1.34億 | -60.70%2,718.2万 | 76.10%6,916万 | 130.91%3,927.4万 | -78.18%1,700.8万 | -7.83%7,795.2万 | 113.54%8,457.7万 | 250.07%4,693.1万 | -91.13%218.3万 |
| その他の非現金項目 | -71.23%7,019.6万 | 147.26%2.44億 | -696.64%-5.16億 | 2.07%8,652.8万 | 52.47%8,477.1万 | -50.75%5,559.7万 | 22.40%1.13億 | 168.13%9,223.4万 | 221.46%4,188.9万 | 127.78%5,014万 |
| 運転資金の増減額 | -106.75%-6,856.6万 | 536.92%10.15億 | 155.24%1.59億 | 48.97%-2.89億 | -70.90%-5.65億 | -148.98%-3.31億 | -270.88%-1.33億 | 131.33%7,776.3万 | 124.00%4.95億 | 7,406.81%4,186.8万 |
| -売掛金増減額 | 91.91%-2,238.4万 | -348.70%-2.77億 | 33.61%1.11億 | 135.45%8,326万 | -180.04%-2.35億 | 145.35%2.93億 | -403.05%-6.47億 | 159.38%2.14億 | -35.95%1.64億 | 127.59%6,416.8万 |
| -在庫増減額 | -14.57%-3.66億 | -473.04%-3.19億 | 89.04%-5,567.9万 | -778.42%-5.08億 | 84.57%-5,785.8万 | 32.75%-3.75億 | -36.82%-5.58億 | -250.40%-4.08億 | -89.86%2,964.2万 | -61.20%-1.15億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -508.85%-9,465.8万 | 135.08%8,303.7万 | -166.63%-9,371.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -112.84%-1.84億 | 837.21%14.35億 | 469.97%1.53億 | 91.86%-4,137.9万 | -966.54%-5.09億 | -110.30%-4,768万 | 125.03%4.63億 | 233.09%2.06億 | 813.64%1.2億 | 280.17%1.04億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.82%2,650.1万 | 519.18%12.14億 | 125.85%1.96億 | 127.80%8,679.6万 | -124,988.40%-3.12億 | -99.90%25万 | -38.91%2.56億 | 204.79%4.19億 | 48.26%6.28億 | -9.46%1.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -63.89%-2.37億 | -16.25%-1.44億 | -197.55%-1.24億 | -6,014.93%-4,176.5万 | 99.37%-68.3万 | 44.87%-1.08億 | -11.06%-1.96億 | 28.48%-1.77億 | 32.14%-4,270.1万 | 46.66%-4,280.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 45.00%-548万 | 45.38%-996.3万 | -34.24%-1,824万 | -776.65%-1,358.8万 | -72.41%-155万 | 62.88%-89.9万 | 96.14%-242.2万 | -71.85%-6,281.5万 | -36.15%-3,684.9万 | -2,696.45%-2,519.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -105.44%-1,119.5万 | 5,384.78%2.06億 | -100.77%-389.7万 | 4,415.04%5.06億 | 102.97%1,119.8万 | -356.59%-3.76億 | --1.47億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 83.22%-1,996.7万 | -118.21%-1.19億 | 70.85%-5,452.2万 | 36.25%-1.87億 | -373.07%-2.93億 | -32.64%-6,202.4万 | -22.68%-4,676万 | 60.54%-3,811.6万 | 79.10%-1,777.2万 | -54.28%-385.7万 |
| その他の投資活動純額 | -82.39%279.6万 | -92.06%1,587.4万 | 449.52%2億 | ---5,720.9万 | ---- | ---- | ---- | --5.4万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.02%-2.43億 | -192.84%-2.06億 | 176.50%2.22億 | -227.25%-2.9億 | 262.82%2.28億 | 76.49%-1.4億 | -357.31%-5.95億 | 65.76%-1.3億 | 128.33%4,956.2万 | 14.10%-7,185.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 101.00%824.5万 | -176.77%-8.27億 | 2,879.84%10.77億 | -29.26%-3,873.6万 | -221.64%-2,996.8万 | -95.50%2,463.7万 | 77.81%5.47億 | 235.79%3.08億 | 502.48%8,934.8万 | 269.83%7,723.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,457.2万 | ---- | ---- | --5.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -16.84%-6,186万 | -78.24%-5,294.4万 | -387.51%-2,970.4万 | 88.81%-609.3万 | 8.57%-5,447.2万 | -36.48%-5,957.9万 | -90.46%-4,365.5万 | -5,357.38%-2,292.1万 | ---293.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.49%-7,994.5万 | -195.40%-9,241.6万 | 136.27%9,687.6万 | -77.11%-2.67億 | -661.92%-1.51億 | -54.06%2,683.9万 | 117.10%5,842.5万 | -350.84%-3.42億 | -773.95%-4.03億 | -14.19%-1.06億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.41%-2.44億 | -200.98%-10.79億 | 420.00%10.69億 | 170.83%2.06億 | -3,480.97%-2.9億 | -101.44%-810.3万 | 1,087.81%5.62億 | -190.07%-5,687.9万 | -572.96%-3.17億 | 79.32%-2,851.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.25%23.57億 | 153.62%23.87億 | 1.40%9.41億 | -27.67%9.28億 | -17.29%12.83億 | 19.79%15.51億 | 29.10%12.95億 | 0.26%10.03億 | 21.31%9.14億 | 3.13%9.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -546.62%-4.6億 | -104.79%-7,114.4万 | 55,032.79%14.86億 | 100.72%269.6万 | -150.58%-3.75億 | -167.33%-1.5億 | -5.78%2.22億 | 349.50%2.36億 | 3.67%3.6億 | 88.26%-1,810.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -46.75%2,196.9万 | 201.25%4,125.4万 | -496.40%-4,074.6万 | -47.75%1,027.9万 | 116.57%1,967.2万 | -447.69%-1.19億 | -32.22%3,414万 | -48.10%5,037万 | 115.79%1,538.1万 | -234.14%-222.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.59%19.19億 | -1.25%23.57億 | 153.62%23.87億 | 1.40%9.41億 | -27.67%9.28億 | -17.29%12.83億 | 19.79%15.51億 | 29.10%12.95億 | 29.10%12.95億 | 21.31%9.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.20%-2.52億 | 8,044.54%9.99億 | 201.57%1,226.2万 | 97.21%-1,207.2万 | -153.01%-4.33億 | -4,255.49%-1.71億 | -102.78%-392.7万 | 183.33%1.41億 | 59.11%5.26億 | -3.68%3,628.3万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
