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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.93%-382.68万 | -53.50%-1,137.14万 | 31.42%-267.74万 | -111.06%-308.67万 | -542.58%-351.53万 | -39.95%-209.2万 | -366.13%-740.83万 | -250.41%-390.39万 | -2,781.24%-146.25万 | -246.23%-54.71万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -113.41%-533.11万 | -89.50%-1,559.55万 | -35.67%-515.54万 | -182.98%-434.39万 | -130.24%-359.82万 | -87.53%-249.8万 | 66.25%-822.97万 | 83.30%-379.98万 | -280.66%-153.51万 | -649.04%-156.28万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4,622.77%2.39万 | 156.11%5,468 | 443.46%3,076 | 143.99%1,381 | 32.11%506 | -18.55%505 | -13.49%2,135 | -8.71%566 | -8.71%566 | -38.23%383 |
| 運転資金の増減額 | 610.34%53.71万 | 746.75%165.29万 | 525.41%142.4万 | 467.25%51.85万 | -140.61%-36.53万 | 133.10%7.56万 | 149.92%19.52万 | 45.05%-33.47万 | -152.31%-14.12万 | 904.49%89.96万 |
| -売掛金増減額 | -1,162.73%-91.15万 | -277.94%-89.34万 | -664.45%-46.59万 | -1,199.60%-38.02万 | 122.64%2.49万 | -100.75%-7.22万 | -342.03%-23.64万 | -135.73%-6.09万 | -37.41%-2.93万 | -321.59%-11.02万 |
| -前払費用増減額 | -1,009.12%-47.7万 | 116.18%11.18万 | 215.26%103.58万 | 104.40%44.68万 | -487.45%-132.77万 | 87.84%-4.3万 | -37.44%-69.1万 | -79.77%-89.86万 | 2,403.27%21.86万 | 5,365.42%34.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 908.74%192.47万 | 116.85%243.45万 | 36.72%85.42万 | 236.73%45.2万 | 40.52%93.75万 | 18.34%19.08万 | 7,865.92%112.26万 | 323.23%62.48万 | -209.93%-33.05万 | 509.65%66.72万 |
| -その他流動資産の変動 | ---2.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --2.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.93%-382.68万 | -53.50%-1,137.14万 | 31.42%-267.74万 | -111.06%-308.67万 | -542.58%-351.53万 | -39.95%-209.2万 | -366.13%-740.83万 | -250.41%-390.39万 | -2,781.24%-146.25万 | -246.23%-54.71万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.19万 | -5.21万 | -1.32万 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---30.19万 | ---5.21万 | ---1.32万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---30.19万 | ---5.21万 | ---1.32万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,311.62%1,594.86万 | 378.44%1,546.35万 | 38.28%58.67万 | 1,006.62万 | 4,527.64%469.17万 | -95.92%11.89万 | -82.85%323.21万 | -97.73%42.43万 | 0 | -228.71%-10.6万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -125.00%-5万 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 15,245.16%1,594.61万 | 377.24%1,569.55万 | 35.52%58.41万 | --1,012.5万 | 8,824.47%488.25万 | -96.43%10.39万 | -82.36%328.88万 | -97.69%43.1万 | --0 | ---5.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2,489 | --2,618 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -3,389.23%-23.46万 | --1 | ---5.88万 | ---19.08万 | --1.5万 | ---6,724 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,311.62%1,594.86万 | 378.44%1,546.35万 | 38.28%58.67万 | --1,006.62万 | 4,527.64%469.17万 | -95.92%11.89万 | -82.85%323.21万 | -97.73%42.43万 | --0 | -228.71%-10.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.31%1,750.98万 | -23.85%1,343.67万 | 15.76%1,958.24万 | -31.24%1,265.35万 | -39.86%1,146.31万 | -23.85%1,343.67万 | 4,411.66%1,764.45万 | 44,423.02%1,691.65万 | 16,538.50%1,840.24万 | 10,442.71%1,906.07万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 699.05%1,181.98万 | 196.74%404万 | 39.54%-210.39万 | 574.58%694.07万 | 280.13%117.63万 | -239.05%-197.31万 | -124.20%-417.62万 | -119.76%-347.97万 | -2,016.24%-146.25万 | -762.87%-65.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,744.48%-1.04万 | 204.97%3.31万 | 20,028.66%3.13万 | 49.57%-1.18万 | 366.53%1.41万 | 79.35%-562 | -480.23%-3.15万 | -125.28%-157 | -567.27%-2.33万 | -196.66%-5,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 155.77%2,931.92万 | 30.31%1,750.98万 | 30.31%1,750.98万 | 15.76%1,958.24万 | -31.24%1,265.35万 | -39.86%1,146.31万 | -23.85%1,343.67万 | -23.85%1,343.67万 | 44,423.02%1,691.65万 | 16,538.50%1,840.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.36%-412.88万 | -54.20%-1,142.35万 | 31.08%-269.06万 | -113.72%-312.56万 | -542.58%-351.53万 | -39.95%-209.2万 | -365.90%-740.83万 | -250.41%-390.39万 | -2,781.24%-146.25万 | -246.23%-54.71万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
