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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 748.62%2,989.7万 | -48.69%2,060万 | -1.15%782.1万 | -70.39%402.5万 | -31.18%523.1万 | -68.08%352.3万 | 130.08%4,014.6万 | 17.62%791.2万 | 715.05%1,359.5万 | 63.67%760.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 125.36%1,865.5万 | 10.80%3,397.6万 | -18.84%1,599万 | -65.22%268万 | 486.37%702.8万 | 63.08%827.8万 | 145.63%3,066.4万 | 1,374.70%1,970.2万 | 104.32%770.5万 | -134.06%-181.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -21.94%-524.1万 | -626.61%-1,684.1万 | -78.45%-1,223.8万 | 31.14%464.9万 | -238.19%-495.4万 | -246.89%-429.8万 | 110.39%319.8万 | -590.56%-685.8万 | 3,838.89%354.5万 | 1,545.56%358.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.29%1.8万 | -52.14%6.7万 | -75.56%1.1万 | 33.44%-21.7万 | -34.72%25.2万 | -40.00%2.1万 | 41.41%14万 | 87.50%4.5万 | -3.82%-32.6万 | 95.94%38.6万 |
| 繰延税金 | ---- | 169.16%352.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,060.64%-510.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -216.80%-14.6万 | -91.08%6.2万 | -164.50%-12.9万 | -49.80%24.6万 | -20.81%-18万 | -18.83%12.5万 | 2,921.74%69.5万 | 136.70%20万 | -6.31%49万 | -809.52%-14.9万 |
| 運転資金の増減額 | 874.61%1,498.1万 | -159.95%-418.2万 | 70.50%-26.7万 | -416.27%-420万 | 69.00%221.9万 | -136.91%-193.4万 | 393.73%697.6万 | -211.32%-90.5万 | 152.35%132.8万 | 165.72%131.3万 |
| -売掛金増減額 | 62.87%-18.6万 | -236.87%-100.6万 | -84.96%31.7万 | 84.93%-21.4万 | -489.74%-60.8万 | -359.63%-50.1万 | 196.37%73.5万 | -4.23%210.8万 | -12.79%-142万 | 117.77%15.6万 |
| -前払費用増減額 | 133.42%93.6万 | -125.32%-235万 | -157.08%-140.7万 | 33.12%-143万 | -96.81%8.6万 | -93.59%40.1万 | 1,401.68%928.1万 | 252.54%246.5万 | -822.30%-213.8万 | 442.08%269.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 102.49%3.3万 | -32.16%105.7万 | 203.99%251.4万 | -905.75%-70.1万 | -1.55%57.1万 | -2,173.44%-132.7万 | 362.29%155.8万 | 383.22%82.7万 | 109.30%8.7万 | 46.46%58万 |
| -その他流動資産の変動 | -3.54%10.9万 | -63.62%44.6万 | 102.83%10.9万 | -97.41%10.6万 | -50.83%11.8万 | -85.07%11.3万 | -58.47%122.6万 | -551.23%-385.8万 | 493.18%408.7万 | -57.52%24万 |
| -その他流動負債の変動 | 988.05%619.1万 | 243.86%243.7万 | 52.01%-61万 | -167.97%-76.4万 | 390.76%324.2万 | 231.71%56.9万 | -337.25%-169.4万 | -239.21%-127.1万 | 1,705.71%112.4万 | -2,554.76%-111.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 764.26%789.8万 | -15.40%-476.6万 | -1.19%-119万 | -190.53%-119.7万 | 4.57%-119万 | 8.19%-118.9万 | 17.10%-413万 | 5.77%-117.6万 | 67.25%-41.2万 | 0.24%-124.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748.62%2,989.7万 | -48.69%2,060万 | -1.15%782.1万 | -70.39%402.5万 | -31.18%523.1万 | -68.08%352.3万 | 130.08%4,014.6万 | 17.62%791.2万 | 715.05%1,359.5万 | 63.67%760.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 134.89%687.6万 | 111.56%339.8万 | 268.77%2,276.4万 | 111.57%334万 | 74.05%-299.8万 | -507.78%-1,970.8万 | 66.46%-2,940.5万 | 111.24%617.3万 | 11.72%-2,885.6万 | -37,174.19%-1,155.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 95.24%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,000.00%-2.1万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 134.89%687.6万 | 111.57%339.8万 | 268.93%2,276.3万 | 111.59%334.1万 | 74.04%-299.8万 | -507.78%-1,970.8万 | 66.37%-2,937.9万 | 111.29%617万 | 11.78%-2,883.5万 | ---1,154.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134.89%687.6万 | 111.56%339.8万 | 268.77%2,276.4万 | 111.57%334万 | 74.05%-299.8万 | -507.78%-1,970.8万 | 66.46%-2,940.5万 | 111.24%617.3万 | 11.72%-2,885.6万 | -37,174.19%-1,155.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.08%-174.7万 | -24.88%-1,674.7万 | -58.22%-321.5万 | 16.37%-448.4万 | -141.45%-389.7万 | -16.99%-515.1万 | -121.56%-1,341.1万 | -122.40%-203.2万 | -137.38%-536.2万 | -4,462.16%-161.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 37.57%-826.4万 | 45.37%-98.5万 | 18.90%-442.7万 | ---- | ---- | -122.37%-1,323.8万 | -119.88%-180.3万 | -138.21%-545.9万 | -1,375.00%-153.4万 |
| 配当金支払総額 | 66.14%-149万 | ---740.9万 | ---99万 | ---100.4万 | ---101.5万 | ---440万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --16万 | 88.24%-6,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---5.1万 | -72.13%1.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 65.78%-25.7万 | -613.29%-123.4万 | ---- | ---- | -71.93%-19.6万 | -2,025.64%-75.1万 | ---17.3万 | ---17.8万 | --8万 | ---11.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66.08%-174.7万 | -24.88%-1,674.7万 | -58.22%-321.5万 | 16.37%-448.4万 | -141.45%-389.7万 | -16.99%-515.1万 | -121.56%-1,341.1万 | -122.40%-203.2万 | -137.38%-536.2万 | -4,462.16%-161.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.85%5,607.1万 | -5.19%4,882万 | -21.94%2,870.1万 | -55.01%2,582万 | -56.35%2,748.4万 | -5.19%4,882万 | -13.49%5,149万 | -59.42%3,676.7万 | -46.50%5,739万 | -38.65%6,295.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 264.16%3,502.6万 | 371.57%725.1万 | 127.08%2,737万 | 113.97%288.1万 | 70.11%-166.4万 | -286.05%-2,133.6万 | 66.76%-267万 | 130.82%1,205.3万 | -23.69%-2,062.3万 | -219.74%-556.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 231.45%9,109.7万 | 14.85%5,607.1万 | 14.85%5,607.1万 | -21.94%2,870.1万 | -55.01%2,582万 | -56.35%2,748.4万 | -5.19%4,882万 | -5.19%4,882万 | -59.42%3,676.7万 | -46.50%5,739万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 748.62%2,989.7万 | -48.69%2,060万 | -1.50%782.2万 | -70.36%402.4万 | -31.11%523.1万 | -68.08%352.3万 | 134.58%4,014.6万 | 22.53%794.1万 | 714.28%1,357.4万 | 64.60%759.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
