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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -53.33%1.4万 | 279.38%381.16万 | -95.10%13.2万 | 7.51%373.81万 | 163.23%2.21万 | 50.00%3万 | 2,982.15%100.47万 | -22.60%269.2万 | 95.90%347.7万 | -101.97%-3.5万 |
| お客様からの領収書 | -53.33%1.4万 | ---- | 300.00%13.2万 | --0 | -823.31%-7.1万 | 275.00%3万 | ---- | -41.07%3.3万 | -36.51%8.78万 | -92.88%9,816 |
| 政府機関からの領収書 | --0 | 278.50%377.29万 | --0 | 10.71%365.58万 | 108.20%1.08万 | --0 | 2,175.60%99.68万 | -22.30%265.9万 | 151.31%330.22万 | -110.03%-13.18万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | -5.37%8.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.03%8.7万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 32.36%-973.3万 | -52.90%-1,035万 | -53.41%-1,400.9万 | -18.18%-3,999.14万 | -6.23%-827.24万 | -30.70%-1,439万 | -5.08%-676.91万 | -2.49%-913.2万 | -73.41%-3,383.9万 | 60.07%-778.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 40.19%-689.3万 | -67.68%-1,463.9万 | -35.55%-972万 | -18.18%-3,999.14万 | -8.58%-1,543.14万 | -41.83%-1,152.4万 | -2.45%-873.01万 | -4.99%-717.1万 | -73.41%-3,383.9万 | 27.15%-1,421.2万 |
| 従業員に代わって支払うこと。 | -20.41%-200.6万 | ---- | -83.73%-229.3万 | ---- | ---- | -40.35%-166.6万 | ---- | -24.06%-124.8万 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 30.50%-83.4万 | ---- | -179.94%-199.6万 | ---- | ---- | 29.33%-120万 | ---- | 33.61%-71.3万 | ---- | ---- |
| 直接受け取った配当 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -400.00%-1万 | -154.62%-7,785 | 89.66%-3,000 | 77.78%-2.05万 | 116.50%1.15万 | 85.71%-2,000 | 310.70%1.43万 | -625.00%-2.9万 | -602.68%-9.24万 | -428.23%-6.94万 |
| 直接受取利息 | 278.57%74.2万 | 423.05%95.07万 | 747.11%102.5万 | 308.62%91.8万 | 882.27%41.9万 | 276.92%19.6万 | 171.44%18.18万 | 92.06%12.1万 | 100.15%22.47万 | -61.97%4.27万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | -3.03%-34 | ---34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.56%-898.7万 | -0.49%-559.54万 | -102.50%-1,285.5万 | -16.96%-3,535.58万 | 0.37%-781.98万 | -29.35%-1,416.6万 | 13.22%-556.84万 | -18.15%-634.8万 | -71.37%-3,022.98万 | 55.48%-784.88万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,800.00%-55.9万 | -64.86%-8.11万 | -3,280.00%-33.8万 | -261.07%-8.27万 | -440.26%-5.47万 | 87.50%-1,000 | -1,331.66%-4.92万 | -900.00%-1万 | -46.88%-2.29万 | 203.24%1.61万 |
| 固定資産取引の純額 | -200.00%-3,000 | 89.58%-6,815 | 0.00%-1万 | -261.07%-8.27万 | -460.24%-3.87万 | 90.00%-1,000 | -1,803.03%-6.54万 | -900.00%-1万 | -46.88%-2.29万 | 55.65%-6,914 |
| 無形資産取引の純額 | ---53.5万 | --1.2万 | ---32.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---8.63万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -10,347.76%-2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.05%-201 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,800.00%-55.9万 | -64.86%-8.11万 | -3,280.00%-33.8万 | -261.07%-8.27万 | -440.26%-5.47万 | 87.50%-1,000 | -1,331.66%-4.92万 | -900.00%-1万 | -46.88%-2.29万 | 203.24%1.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.57%-5.5万 | -13.73%-7.19万 | -605.88%-36万 | 51.06%7,602.2万 | 93,722.30%7,617.2万 | -4.55%-4.6万 | -6.06%-6.32万 | -100.10%-5.1万 | -4.47%5,032.56万 | -100.15%-8.14万 |
| 借入金純額 | -19.57%-5.5万 | -103.88%-12.88万 | --0 | 4.75%-21.2万 | 23.99%-6.2万 | -4.55%-4.6万 | -5.75%-6.32万 | 19.05%-5.1万 | -3.81%-22.25万 | 61.94%-8.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | 51.17%8,008.28万 | 24,267,400.61%8,008.28万 | --0 | ---- | --0 | 22.32%5,297.53万 | -100.00%330 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.4万 | --5.7万 | ---36万 | -58.57%-384.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.53%-242.72万 | 99.99%-155 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.57%-5.5万 | -13.73%-7.19万 | -605.88%-36万 | 51.06%7,602.2万 | 93,722.30%7,617.2万 | -4.55%-4.6万 | -6.06%-6.32万 | -100.10%-5.1万 | -4.47%5,032.56万 | -100.15%-8.14万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.71%1.04億 | 48.96%1.1億 | 54.28%1.23億 | 32.02%7,999.51万 | -36.69%5,520.1万 | -31.39%6,837.6万 | -30.50%7,394.2万 | 32.02%7,999.5万 | 130.20%6,059.32万 | 168,564.16%8,719.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.45%-960.1万 | -1.19%-574.84万 | -111.47%-1,355.3万 | 102.18%4,058.35万 | 962.99%6,829.75万 | -29.16%-1,421.3万 | 12.33%-568.08万 | -114.21%-640.9万 | -42.69%2,007.3万 | -122.61%-791.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 23.31%128万 | -676.07%-66.03万 | -21.63%27.9万 | 523.09%283.91万 | -111.35%-8.09万 | 171.29%103.8万 | 145.89%11.46万 | -47.72%35.6万 | 10.87%-67.1万 | 194.86%71.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.85%9,541.4万 | 51.71%1.04億 | 48.96%1.1億 | 54.28%1.23億 | 54.28%1.23億 | -36.69%5,520.1万 | -31.39%6,837.59万 | -30.50%7,394.2万 | 32.02%7,999.51万 | 32.02%7,999.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.77%-952.5万 | 0.77%-559.03万 | -107.50%-1,319.3万 | -17.14%-3,543.86万 | -0.04%-785.86万 | -29.24%-1,416.7万 | 12.24%-563.38万 | -18.31%-635.8万 | -71.35%-3,025.27万 | 55.48%-785.57万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
