(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -438.34%-221.52万 | -593.33%-45.91万 | -429.53%-59万 | 55.50%-41.15万 | 33.58%-6.62万 | 53.84%-11.14万 | 87.83%-5.25万 | -18.95%-18.14万 | 62.38%-92.47万 | -123.83%-9.97万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -2,611.50%-978.79万 | -11,262.61%-842.38万 | -684.42%-53.96万 | 78.18%-36.1万 | -179.31%-7.41万 | 91.50%-6.88万 | 85.00%-3.78万 | 73.73%-18.02万 | 46.87%-165.4万 | 111.57%9.35万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --9,110 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | --1,190 | --336 | --336 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---3,592 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.99万 | ---- |
運転資金の増減額 | -612.17%-50.67万 | 1,233.19%10.57万 | -1,718.17%-13.61万 | -34.36%9.89万 | -94.91%7,926 | -141.00%-7,483 | 172.75%13.52万 | -122.58%-3.67万 | 385.85%15.07万 | -69.92%15.58万 |
-売掛金増減額 | -117.76%-1.9万 | -72.75%-8,601 | 31.55%1.73万 | 309.57%10.69万 | -138.52%-4,979 | 113.41%1.32万 | 194.51%10.51万 | -348.22%-6,414 | 18.70%-5.1万 | -8.27%1.29万 |
-前払費用増減額 | -419.58%-16.55万 | 5,918.02%21.12万 | 3,917.53%28.63万 | -54.90%5.18万 | -104.04%-3,630 | -110.91%-7,500 | 109.88%1.72万 | -64.81%4.58万 | 26.40%11.48万 | -83.32%8.98万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -439.30%-32.22万 | -686.17%-9.69万 | -3,244.38%-43.97万 | -168.75%-5.97万 | -56.59%1.65万 | -120.96%-1.31万 | 126.97%1.29万 | -324.27%-7.6万 | 207.52%8.69万 | 185.77%3.81万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -438.34%-221.52万 | -593.33%-45.91万 | -429.53%-59万 | 55.50%-41.15万 | 33.58%-6.62万 | 53.84%-11.14万 | 87.83%-5.25万 | -18.95%-18.14万 | 62.38%-92.47万 | -123.83%-9.97万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -644.36%-97.57万 | 54.40%-2.37万 | -825.38%-9.19万 | 94.41%-13.11万 | 88.48%-5.2万 | 98.89%-9,934 | 98.99%-1万 | -694.36%-5.91万 | -209.84%-234.57万 | -122.95%-45.14万 |
固定資産取引の純額 | -502.99%-79.04万 | 52.56%-2.47万 | ---- | ---13.11万 | ---5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---9.42万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---9.11万 | --956 | --67.38万 | ---- | ---- | ---- | 98.99%-1万 | -694.36%-5.91万 | -209.84%-234.57万 | -122.95%-45.14万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -644.36%-97.57万 | 54.40%-2.37万 | -825.38%-9.19万 | 94.41%-13.11万 | 88.48%-5.2万 | 98.89%-9,934 | 98.99%-1万 | -694.36%-5.91万 | -209.84%-234.57万 | -122.95%-45.14万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,766.03%425.26万 | 107.65万 | 260.91%39.7万 | -96.15%11万 | 0 | -27.39%11万 | 0 | 0 | -30.75%285.35万 | 102.21%5万 |
株式発行/消却(ネット) | 3,766.03%425.26万 | --107.65万 | 260.91%39.7万 | -96.21%11万 | --0 | --11万 | ---- | ---- | -29.55%290.3万 | 109.74%20.15万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --6万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.95万 | ---15.15万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,766.03%425.26万 | --107.65万 | 260.91%39.7万 | -96.15%11万 | --0 | -27.39%11万 | --0 | --0 | -30.75%285.35万 | 102.21%5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -88.13%5.83万 | 197.83%52.56万 | 331.73%81.09万 | -45.92%49.08万 | -82.21%17.65万 | -90.51%18.78万 | -71.32%25.03万 | -45.92%49.08万 | 51,209.10%90.77万 | 21.44%99.19万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 345.43%106.17万 | 602.22%59.37万 | -2,410.88%-28.49万 | -3.78%-43.26万 | 76.41%-11.82万 | 98.85%-1.13万 | -105.65%-6.25万 | -588.32%-24.05万 | -146.01%-41.68万 | -517.00%-50.11万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --11.76万 | --11.83万 | ---402 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,024.48%123.76万 | 2,024.48%123.76万 | 197.83%52.56万 | -88.13%5.83万 | -88.13%5.83万 | -82.21%17.65万 | -90.51%18.78万 | -71.32%25.03万 | -45.92%49.08万 | -45.92%49.08万 |
フリーキャッシュ・フロー | -453.96%-300.57万 | -309.18%-48.37万 | -611.70%-135.57万 | 41.32%-54.26万 | -18.60%-11.82万 | 21.07%-19.05万 | 87.83%-5.25万 | -18.95%-18.14万 | 62.38%-92.47万 | -123.83%-9.97万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし