(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 6.84%3.19億 | 19.04%2.98億 | 10.45%2.51億 | 9.51%2.27億 | -10.58%2.07億 | 18.83%2.32億 | 3.51%1.95億 | 0.80%1.88億 | -31.02%1.87億 | -21.16%2.71億 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.94%-750万 | 71.30%-310万 | -285.71%-1,080万 | 69.23%-280万 | -30.00%-910万 | ---700万 |
運転資金の増減額 | 69.26%-3,040万 | -102.66%-9,890万 | -316.89%-4,880万 | -46.56%2,250万 | 172.84%4,210万 | -702.78%-5,780万 | -133.96%-720万 | -11.67%2,120万 | 137.21%2,400万 | -140.67%-6,450万 |
-売掛金増減額 | -45.62%-5,650万 | 11.82%-3,880万 | -355.81%-4,400万 | -61.69%1,720万 | 634.52%4,490万 | 68.30%-840万 | -489.71%-2,650万 | -76.71%680万 | 177.45%2,920万 | -277.00%-3,770万 |
-在庫増減額 | 32.14%-3,230万 | -27.61%-4,760万 | -323.86%-3,730万 | 40.14%-880万 | -367.27%-1,470万 | 41.03%550万 | -77.71%390万 | 600.00%1,750万 | -160.34%-350万 | 314.29%580万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.02%3.63億 | 5.39%2.84億 | -18.23%2.69億 | 4.57%3.29億 | 52.08%3.15億 | -3.32%2.07億 | -14.90%2.14億 | 3.58%2.52億 | 106.55%2.43億 | -63.17%1.18億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -8.29%-5,880万 | -2.65%-5,430万 | -4.75%-5,290万 | 13.08%-5,050万 | -27.41%-5,810万 | 34.20%-4,560万 | -8.11%-6,930万 | -9.39%-6,410万 | 15.93%-5,860万 | -36.40%-6,970万 |
無形資産取引の純額 | -38.30%-1,950万 | ---1,410万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | 100.05%10万 | -0.64%-2.03億 | ---2.02億 | --0 | 50.58%-6,800万 | ---1.38億 | --0 | ---- | -115.17%-1.06億 | 9,026.92%6.96億 |
投資商品取引の純額 | 115.87%100万 | -130.73%-630万 | 190.31%2,050万 | -240.99%-2,270万 | 16,000.00%1,610万 | -87.50%10万 | --80万 | ---- | -20.98%2,900万 | 865.79%3,670万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.17%-1,840万 | 56.95%-1,920万 | -668.97%-4,460万 | -52.63%-580万 | 39.68%-380万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.73%-6,910万 | -17.84%-2.73億 | -234.29%-2.32億 | 34.22%-6,940万 | 46.09%-1.06億 | -138.08%-1.96億 | 21.11%-8,220万 | 24.38%-1.04億 | -120.86%-1.38億 | 1,258.95%6.61億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -207.69%-1.48億 | -33.75%1.38億 | 1,268.54%2.08億 | 72.14%-1,780万 | -163.33%-6,390万 | 4,904.76%1.01億 | 96.15%-210万 | -150.60%-5,460万 | 233.71%1.08億 | -258.24%-8,070万 |
株式発行/消却(ネット) | 103.19%60万 | 91.67%-1,880万 | -2,554.12%-2.26億 | -150.00%-850万 | 35.85%-340万 | -152.38%-530万 | 70.42%-210万 | -308.82%-710万 | 100.52%340万 | -247.30%-6.49億 |
配当金支払総額 | -10.61%-6,880万 | -0.65%-6,220万 | 32.53%-6,180万 | 17.33%-9,160万 | -2.69%-1.11億 | -2.27%-1.08億 | -0.48%-1.06億 | -2.44%-1.05億 | -5.13%-1.03億 | 8.28%-9,750万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-220万 | 0.00%-440万 | 0.00%-440万 | 0.00%-440万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,585.71%-2.76億 | 100.56%70万 | 23.23%-1.24億 | 29.46%-1.61億 | -638.06%-2.29億 | 76.46%-3,100万 | 31.73%-1.32億 | -1,021.51%-1.93億 | 97.97%-1,720万 | -217.27%-8.47億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 34.71%3,920万 | -78.35%2,910万 | 378.29%1.34億 | -43.35%2,810万 | -26.63%4,960万 | 0.15%6,760万 | -37.38%6,750万 | 418.27%1.08億 | -76.97%2,080万 | -6.42%9,030万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 60.91%1,770万 | 112.69%1,100万 | -188.11%-8,670万 | 604.62%9,840万 | 1.02%-1,950万 | -9,950.00%-1,970万 | 100.44%20万 | -151.76%-4,550万 | 227.58%8,790万 | -1,365.96%-6,890万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,755.56%-1,670万 | 95.16%-90万 | -335.44%-1,860万 | 495.00%790万 | -217.65%-200万 | 1,800.00%170万 | -101.92%-10万 | 677.78%520万 | -50.00%-90万 | 60.00%-60万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2.55%4,020万 | 34.71%3,920万 | -78.35%2,910万 | 378.29%1.34億 | -43.35%2,810万 | -26.63%4,960万 | 0.15%6,760万 | -37.38%6,750万 | 418.27%1.08億 | -76.97%2,080万 |
フリーキャッシュ・フロー | 33.38%2.83億 | 0.33%2.12億 | -23.99%2.12億 | 11.85%2.79億 | 67.56%2.49億 | 2.98%1.49億 | -20.14%1.44億 | 4.88%1.81億 | 268.16%1.72億 | -82.40%4,680万 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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