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| (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.49%-48.43万 | 71.90%-23.17万 | 35.83%-262.72万 | 76.93%-30.86万 | 26.65%-68.02万 | 5.82%-81.39万 | 14.55%-82.45万 | 0.44%-409.4万 | -453.65%-133.75万 | -35.39%-92.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.95%-87.33万 | 101.21%1.6万 | 78.28%-249.22万 | 42.82%-466.78万 | 1,168.64%464.63万 | 50.35%-114.83万 | -135.21%-132.25万 | -162.14%-1,147.34万 | -1,084.74%-816.35万 | 25.40%-43.48万 |
| 減価償却費及び償却費 | 505.62%4.63万 | 505.62%4.63万 | 60.38%4.71万 | 100.48%2.42万 | 190.65%7,650 | 4.14%7,650 | 4.12%7,650 | -8.67%2.94万 | -18.79%1.21万 | -54.42%2,632 |
| その他の非現金項目 | 39.55%50.91万 | -228.06%-68.61万 | -113.78%-104.13万 | -47.78%357.11万 | -880.92%-551.31万 | -73.76%36.48万 | 577.29%53.58万 | --755.51万 | --683.91万 | ---56.2万 |
| 運転資金の増減額 | -359.97%-17.54万 | 942.87%38.33万 | 358.09%76.31万 | 3,043.83%74.08万 | 102.96%10.59万 | -53.28%-3.81万 | 84.73%-4.55万 | -248.77%-29.57万 | -105.82%-2.52万 | 148.33%5.22万 |
| -売掛金増減額 | 125.40%8,078 | -41.46%9,544 | 170.85%24.06万 | 170.83%6.36万 | 642.29%19.25万 | 24.39%-3.18万 | 104.70%1.63万 | -1,195.98%-33.96万 | -32.58%2.35万 | -63.64%2.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,803.34%-18.34万 | 704.98%37.37万 | 1,088.60%52.25万 | 1,491.49%67.72万 | -430.14%-8.66万 | -136.74%-6,318 | -225.57%-6.18万 | -73.80%4.4万 | -112.23%-4.87万 | 114.63%2.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.49%-48.43万 | 71.90%-23.17万 | 35.83%-262.72万 | 77.01%-30.74万 | 26.53%-68.13万 | 5.82%-81.39万 | 14.55%-82.45万 | 0.44%-409.4万 | -453.65%-133.76万 | -35.39%-92.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,358.54%8.6万 | -11,321.19%-78.06万 | -77.38万 | 0 | 0 | -6,835 | 79.38%-6,835 | 0 | 0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 1,358.54%8.6万 | -11,321.19%-78.06万 | ---77.38万 | --0 | --0 | ---6,835 | 79.38%-6,835 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 1,358.54%8.6万 | -11,321.19%-78.06万 | ---77.38万 | --0 | --0 | ---6,835 | 79.38%-6,835 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.43%45.51万 | -77.28%13.91万 | -26.65%318.25万 | 11.51%97.7万 | 0 | -11.87%159.31万 | -38.26%61.24万 | 128.37%433.89万 | 1,652.41%87.62万 | 66.31万 |
| 借入金純額 | -71.43%45.51万 | -76.76%13.91万 | -34.63%283.63万 | -28.01%63.08万 | -97.93%1.37万 | -11.87%159.31万 | -39.64%59.87万 | --433.89万 | --87.62万 | --66.31万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1.37万 | ---- | ---- | --0 | --1.37万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --33.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.43%45.51万 | -77.28%13.91万 | -26.65%318.25万 | 11.51%97.7万 | --0 | -11.87%159.31万 | -38.26%61.24万 | 128.37%433.89万 | 1,652.41%87.62万 | --66.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.60%3.38万 | -84.82%4.03万 | 861.92%26.57万 | -79.96%14.57万 | -17.82%82.59万 | -14.32%4.67万 | 861.92%26.57万 | -98.78%2.76万 | 170.06%72.7万 | 11.14%100.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.75%-2.92万 | 97.02%-6,532 | -194.66%-22.53万 | 77.17%-10.53万 | -144.76%-68.02万 | -18.02%77.92万 | -915.40%-21.9万 | 110.60%23.8万 | -90.97%-46.13万 | 56.23%-27.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.45%4,570 | -27.60%3.38万 | -84.82%4.03万 | -84.82%4.03万 | -79.96%14.57万 | -17.82%82.59万 | -14.32%4.67万 | 861.92%26.57万 | 861.92%26.57万 | 170.06%72.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.49%-48.43万 | 72.13%-23.17万 | 16.90%-340.78万 | 19.16%-108.12万 | 26.53%-68.13万 | 6.56%-81.39万 | 13.84%-83.14万 | 1.07%-410.09万 | -453.65%-133.76万 | -35.39%-92.73万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
