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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 387.76%123.37万 | -109.79%-43.68万 | -92.75%-105.01万 | 23.78%-35.1万 | 13.46%-6.22万 | -410.77%-42.87万 | -390.95%-20.82万 | -31.68%-54.48万 | -538.95%-46.06万 | -189.24%-7.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 180.29%66.9万 | -9.87%-95.4万 | -127.03%-356.17万 | -5.84%-77.29万 | -302.99%-108.73万 | -100.05%-83.32万 | -470.35%-86.82万 | -332.07%-156.88万 | -184.55%-73.03万 | -147.87%-26.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.49%-12.05万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -4.99%5.62万 | 16.11%6.79万 | 29.27%24.09万 | 25.29%6.25万 | 24.10%6.08万 | 27.50%5.92万 | 42.23%5.85万 | 90.43%18.64万 | 46.25%4.98万 | 77.62%4.9万 |
| その他の非現金項目 | 169.41%43.53万 | 123.80%20.92万 | 1,246.77%69.89万 | --24.5万 | --19.89万 | --16.16万 | --9.35万 | --5.19万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 26.28%16.67万 | -56.71%21.95万 | 79.77%140.16万 | -41.78%9.25万 | 155.54%66.99万 | -35.35%13.2万 | 228.45%50.71万 | 318.60%77.96万 | 673.47%15.89万 | 276.79%26.22万 |
| -売掛金増減額 | 408.26%8.11万 | 90.44%11.61万 | -141.00%-8.92万 | -5,720.27%-22.57万 | -7.25%5.96万 | 1,061.48%1.6万 | -61.63%6.09万 | 141.16%21.75万 | 84.71%-3,877 | 7.95%6.42万 |
| -前払費用増減額 | -30.10%2.7万 | -1,440.15%-32.69万 | 211.19%7.14万 | 147.36%3.33万 | -36.63%2.07万 | 343.16%3.86万 | -95.61%-2.12万 | -105.82%-6.42万 | -1,086.24%-7.02万 | 191.61%3.27万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 108.25%19.25万 | -16.99%38.95万 | 209.53%135.54万 | 9,085.67%24.58万 | 67.45%54.78万 | 48.54%9.25万 | 816.32%46.92万 | 607.83%43.79万 | -114.99%-2,736 | 339.20%32.72万 |
| -その他運転資金の変動 | -792.82%-13.39万 | 2,364.19%4.08万 | -66.05%6.4万 | -83.44%3.9万 | 125.76%4.17万 | -109.40%-1.5万 | 95.97%-1,804 | 33.44%18.84万 | 950.34%23.57万 | -188.72%-16.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387.76%123.37万 | -109.79%-43.68万 | -92.75%-105.01万 | 23.78%-35.1万 | 13.46%-6.22万 | -410.77%-42.87万 | -390.95%-20.82万 | -31.68%-54.48万 | -538.95%-46.06万 | -189.24%-7.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 151.31%3.05万 | 2,537.41%126.69万 | 11.11%-21.6万 | 1.20%-4.96万 | 12.49%-5.51万 | 13.33%-5.94万 | 15.34%-5.2万 | 19.93%-24.3万 | 50.95%-5.02万 | 4.80%-6.29万 |
| 資本支出 | 10.33%-5.24万 | -18.17%-6.14万 | 6.31%-21.51万 | -0.94%-4.96万 | 7.00%-5.51万 | 7.50%-5.84万 | 10.45%-5.2万 | 10.07%-22.95万 | 20.77%-4.92万 | 8.68%-5.92万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---2,099 | 92.83%-969 | --0 | --0 | 81.95%-969 | --0 | 72.04%-1.35万 | 97.35%-1,069 | -194.61%-3,715 |
| 無形資産取引の純額 | --8.28万 | --133.05万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151.31%3.05万 | 2,537.41%126.69万 | 11.11%-21.6万 | 1.20%-4.96万 | 12.49%-5.51万 | 13.33%-5.94万 | 15.34%-5.2万 | 19.93%-24.3万 | 50.95%-5.02万 | 4.80%-6.29万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -678.93%-222.79万 | -51.91%12.77万 | 39.18%118.99万 | -24.70%41.73万 | -34.59%12.22万 | 237.78%38.48万 | 26.56万 | 15.04%85.5万 | 748,737.84%55.41万 | 191.83%18.69万 |
| 借入金純額 | -615.73%-197.85万 | -45.77%17.37万 | 81.16%141.52万 | -14.61%49.29万 | 108.09%21.85万 | 287.50%38.36万 | --32.02万 | 5.11%78.12万 | 779,900.00%57.72万 | 151.59%10.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -82.82%1.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --9.89万 | --2,100 | --8.19万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20,797.51%-24.94万 | 15.95%-4.59万 | -863.02%-24.23万 | ---7.56万 | ---11.33万 | --1,205 | ---5.47万 | ---2.52万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678.93%-222.79万 | -51.91%12.77万 | 39.18%118.99万 | -24.70%41.73万 | -34.59%12.22万 | 237.78%38.48万 | --26.56万 | 15.04%85.5万 | 748,737.84%55.41万 | 191.83%18.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 835.76%98.11万 | -76.68%2.32万 | 207.72%9.94万 | -88.26%6,584 | -59.81%1,594 | 146.86%10.48万 | 207.72%9.94万 | 405.05%3.23万 | -72.87%5.61万 | -99.00%3,966 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -833.41%-96.38万 | 17,596.45%95.79万 | -213.60%-7.62万 | -61.71%1.66万 | -90.42%4,990 | -168.14%-10.33万 | -46.72%5,413 | 159.00%6.71万 | 124.86%4.34万 | 127.56%5.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 987.77%1.73万 | 835.76%98.11万 | -76.68%2.32万 | -76.68%2.32万 | -88.26%6,584 | -59.81%1,594 | 146.86%10.48万 | 207.72%9.94万 | 207.72%9.94万 | -72.87%5.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 342.03%118.13万 | -92.29%-50.03万 | -60.71%-126.62万 | 21.56%-40.07万 | 13.01%-11.73万 | -220.19%-48.81万 | -2,660.99%-26.02万 | -9.84%-78.79万 | -192.77%-51.08万 | -1,032.09%-13.48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
