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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.62%-62.9万 | 36.12%-807.5万 | 91.34%-21.8万 | 563.57%535.5万 | -380.90%-715.1万 | 35.81%-606.1万 | 63.23%-1,264万 | -152.86%-251.7万 | 105.01%80.7万 | 90.23%-148.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14,100.00%-602万 | 94.65%-1,022.8万 | 89.48%-352万 | 98.33%-213.6万 | 75.68%-461.5万 | 100.40%4.3万 | -933.05%-1.91億 | -167.85%-3,344.9万 | -2,165.43%-1.28億 | -272.92%-1,897.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 102.75%10万 | -260.13%-597.1万 | -133.63%-142.4万 | -302.27%-124.3万 | 111.47%33.2万 | -35.27%-363.6万 | 87.09%-165.8万 | -49.15%423.4万 | 96.19%-30.9万 | 50.84%-289.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.37%71.7万 | -59.13%299.6万 | -50.03%73.1万 | -62.50%67.8万 | -65.00%77.8万 | -55.96%80.9万 | 27.96%733.1万 | -31.15%146.3万 | -7.80%180.8万 | 76.71%222.3万 |
| 繰延税金 | 54.00%-6.9万 | 113.12%39.4万 | 151.52%59.4万 | 233.33%2万 | 94.59%-7万 | 72.32%-15万 | -1,180.58%-300.4万 | -489.53%-115.3万 | 96.39%-1.5万 | -791.98%-129.4万 |
| その他の非現金項目 | -67.30%41.1万 | -84.27%301.9万 | 58.08%-136.9万 | -43.77%108.8万 | -86.79%204.3万 | -75.12%125.7万 | 473.22%1,918.7万 | 65.50%-326.6万 | 3.31%193.5万 | 485.39%1,546.6万 |
| 運転資金の増減額 | 131.55%156.8万 | -95.93%140.3万 | -83.28%422.2万 | -29.80%687.3万 | -262.83%-472.2万 | -43.39%-497万 | 419.51%3,447.5万 | 82.90%2,525万 | 208.48%979.1万 | 137.40%290万 |
| -売掛金増減額 | 49.55%149.1万 | -62.61%361.9万 | 32.60%669.1万 | -77.57%192.8万 | -3,969.03%-599.7万 | 124.22%99.7万 | 268.14%968万 | -20.83%504.6万 | 506.81%859.6万 | 109.23%15.5万 |
| -在庫増減額 | 2,298.89%215.9万 | 229.49%477.1万 | -104.66%-7.3万 | 2,947.46%336万 | 15.68%139.4万 | 107.46%9万 | 110.89%144.8万 | 153.76%156.7万 | 97.62%-11.8万 | 129.96%120.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 65.50%-208.2万 | -129.25%-684.8万 | -113.15%-246.1万 | 50.67%168.3万 | -102.14%-3.5万 | -411.08%-603.5万 | 184.31%2,341万 | 80.22%1,871.4万 | 156.33%111.7万 | 177.75%163.9万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -120.63%-13.9万 | 184.42%6.5万 | -150.00%-9.8万 | 15.15%-8.4万 | 73.49%-2.2万 | -325.00%-6.3万 | -102.63%-7.7万 | 476.47%19.6万 | -276.79%-9.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.62%-62.9万 | 36.12%-807.5万 | 91.34%-21.8万 | 563.57%535.5万 | -380.90%-715.1万 | 35.81%-606.1万 | 63.23%-1,264万 | -152.86%-251.7万 | 105.01%80.7万 | 90.23%-148.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.57%-2,000 | 22.90%-118.2万 | 11.03%-62.9万 | 0 | 71.99%-8.6万 | -40.66%-46.7万 | 82.99%-153.3万 | 90.02%-70.7万 | 96.88%-18.7万 | -106.65%-30.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.51%-2,000 | 57.03%-58.1万 | 84.09%-2.8万 | --0 | 26.42%-14.2万 | 39.74%-41.1万 | 70.47%-135.2万 | 87.35%-17.6万 | 77.70%-30.1万 | 79.04%-19.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | -13.18%-60.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.76%-53.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.00%-5.6万 | -95.52%35万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.57%-2,000 | 22.90%-118.2万 | 11.03%-62.9万 | --0 | 71.99%-8.6万 | -40.66%-46.7万 | 82.99%-153.3万 | 90.02%-70.7万 | 96.88%-18.7万 | -106.65%-30.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.99%-85.2万 | 97.75%941.7万 | -102.00%-3.7万 | 70.97%-122.3万 | 134.36%412万 | 22.26%655.7万 | -90.23%476.2万 | -33.62%185.4万 | -274.31%-421.3万 | -95.92%175.8万 |
| 借入金純額 | -143.57%-297.4万 | -97.70%6.9万 | 2.80%161.3万 | 97.93%-13.9万 | -107.44%-18.4万 | -121.51%-122.1万 | -58.11%300.4万 | -53.09%156.9万 | -375.96%-671.4万 | 72.58%247.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -78.67%17.6万 | -55.06%168.8万 | --0 | --0 | --86.3万 | --82.5万 | -86.65%375.6万 | 105.19%58.2万 | --317.4万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -102.50%-17.6万 | 1,877.48%658.5万 | --0 | --0 | -22,200.00%-44.2万 | 2,010.21%702.7万 | -97.79%33.3万 | -100.02%-2,000 | --0 | -99.93%2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --258.1万 | --280.2万 | ---13万 | ---103.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.99%-85.2万 | 97.75%941.7万 | -102.00%-3.7万 | 70.97%-122.3万 | 134.36%412万 | 22.26%655.7万 | -90.23%476.2万 | -33.62%185.4万 | -274.31%-421.3万 | -95.92%175.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.97%181.3万 | -82.39%244.9万 | -67.26%130.4万 | -77.46%132.1万 | -86.24%141.9万 | -82.39%244.9万 | 56.48%1,390.3万 | -76.73%398.3万 | -82.79%586.1万 | 723.88%1,031.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,213.79%-148.3万 | 101.70%16万 | 35.47%-88.4万 | 215.00%413.2万 | -8,558.33%-311.7万 | 100.66%2.9万 | -276.01%-941.1万 | -389.64%-137万 | 81.77%-359.3万 | -100.11%-3.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 167.80%71.8万 | 61.04%-79.6万 | 949.39%139.3万 | -341.92%-414.9万 | 168.33%301.9万 | -228.52%-105.9万 | -520.97%-204.3万 | 95.55%-16.4万 | -38.15%171.5万 | -1,373.20%-441.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.15%104.8万 | -25.97%181.3万 | -25.97%181.3万 | -67.26%130.4万 | -77.46%132.1万 | -86.24%141.9万 | -82.39%244.9万 | -82.39%244.9万 | -76.73%398.3万 | -82.79%586.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.25%-63.1万 | 39.05%-865.6万 | 90.87%-24.6万 | 977.46%535.5万 | -287.72%-729.3万 | 36.08%-647.2万 | 63.55%-1,420.2万 | -180.17%-269.3万 | 102.84%49.7万 | 88.35%-188.1万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
