(Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q4)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.07%-4.94万 | -24.23万 | -119.76万 | 39.54%-18.87万 | 65.27%-14.17万 | -63,950.12%-55.34万 | -36,232.41%-31.39万 | -86.22%-31.2万 | -57.69万 | -16.76万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -23.74%-39.43万 | --32.26万 | ---123.54万 | 40.73%-18.73万 | 61.10%-52.48万 | -36,778.01%-31.86万 | -23,588.77%-20.47万 | 40.48%-31.6万 | ---188.24万 | ---53.08万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 106.25%1,992 | ---9,961 | ---11.95万 | --0 | --0 | ---3.19万 | ---8.77万 | -400.00%-11.95万 | ---19.92万 | --3.98万 |
その他の非現金項目 | 25.06%-27.58万 | ---25万 | ---108.88万 | -878.17%-22.66万 | ---18.35万 | ---36.81万 | ---31.06万 | -376.56%-2.32万 | ---1,851 | ---4,860 |
運転資金の増減額 | 274.53%61.87万 | ---30.5万 | --124.61万 | 53.55%22.52万 | 425.34%56.67万 | --16.52万 | --28.9万 | -55.33%14.67万 | --15.51万 | --32.83万 |
-前払費用増減額 | -75.38%1.75万 | --1.75万 | --13.97万 | -212.29%-5.25万 | 104.28%1.49万 | --7.11万 | --10.63万 | -56.95%4.68万 | ---23.9万 | --10.86万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 538.74%60.12万 | ---32.25万 | --110.64万 | 177.97%27.77万 | 218.27%55.18万 | --9.41万 | --18.28万 | -54.53%9.99万 | --39.41万 | --21.97万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.07%-4.94万 | ---24.23万 | ---119.76万 | 39.54%-18.87万 | 65.27%-14.17万 | -63,950.12%-55.34万 | -36,232.41%-31.39万 | -86.22%-31.2万 | ---57.69万 | ---16.76万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.51万 | -15.61万 | 2.1億 | 135.74万 | 99.85%-35万 | -2.3億 | 0 | |||
その他の投資活動純額 | --30.51万 | ---15.61万 | --2.1億 | --135.74万 | ---35万 | ---- | ---- | ---- | ---2.3億 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --30.51万 | ---15.61万 | --2.1億 | --135.74万 | 99.85%-35万 | ---- | ---- | ---- | ---2.3億 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.79%-43.41万 | 58.36万 | -2.09億 | -780.71%-132.74万 | -99.75%57万 | -1,060,468.09%-2.09億 | 1,171.16%25万 | 526.15%19.5万 | 2.31億 | -4.58万 |
借入金純額 | -63.09%25.65万 | --58.36万 | --193.05万 | 113.10%41.55万 | 470.00%57万 | 595.00%69.5万 | 150.00%25万 | --19.5万 | --31.5万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---2.11億 | ---174.29万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.33億 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---215.38万 | ---4.58万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.79%-43.41万 | --58.36万 | ---2.09億 | -780.71%-132.74万 | -99.75%57万 | -1,060,468.09%-2.09億 | 1,171.16%25万 | 526.15%19.5万 | --2.31億 | ---4.58万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 323.74%18.55万 | --302 | --10.77万 | -29.26%15.9万 | 212.84%8.06万 | 527.57%4.38万 | 1,443.87%10.77万 | -48.70%22.47万 | --0 | --43.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -583.89%-17.84万 | --18.52万 | ---10.74万 | -35.57%-15.87万 | -81.00%7.83万 | 96.10%3.69万 | -439.90%-6.39万 | 45.14%-11.7万 | --22.47万 | ---21.33万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -91.25%7,060 | --18.55万 | --302 | -99.72%302 | -63.71%15.9万 | 212.84%8.06万 | 69.81%4.38万 | -52.08%10.77万 | --22.47万 | --22.47万 |
フリーキャッシュ・フロー | 91.07%-4.94万 | ---24.23万 | ---119.76万 | 39.54%-18.87万 | 65.27%-14.17万 | -63,950.12%-55.34万 | -36,232.41%-31.39万 | -86.22%-31.2万 | ---57.69万 | ---16.76万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし