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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -27.01%11.08億 | -21.28%10.54億 | -21.28%10.54億 | -10.37%9.33億 | 17.48%15.59億 | 7.20%15.18億 | 52.13%20.37億 | 52.13%20.37億 | -17.71%10.41億 | --13.27億 |
| -現金及び現金同等物 | -25.84%11.08億 | -14.94%10.48億 | -14.94%10.48億 | -7.30%9.27億 | 20.48%15.53億 | 10.58%14.94億 | 63.23%20.11億 | 63.23%20.11億 | -7.41%10億 | --12.89億 |
| -短期投資 | ---- | -94.39%600万 | -94.39%600万 | -85.37%600万 | -84.21%600万 | -63.08%2,400万 | -75.70%2,600万 | -75.70%2,600万 | -77.84%4,100万 | --3,800万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.51%6.35億 | 13.27%7.34億 | 13.27%7.34億 | 9.87%6.9億 | 15.42%7.41億 | 8.31%6.65億 | 3.55%6.71億 | 3.55%6.71億 | 3.97%6.28億 | --6.42億 |
| -売掛金 | -4.51%6.35億 | 13.27%7.34億 | 13.27%7.34億 | 9.87%6.9億 | 15.42%7.41億 | 8.31%6.65億 | 3.55%6.71億 | 3.55%6.71億 | 3.97%6.28億 | --6.42億 |
| 棚卸資産 | -0.34%5.84億 | 36.19%5.87億 | 36.19%5.87億 | 10.02%6.15億 | 19.11%6.17億 | 26.02%5.86億 | 31.79%5.68億 | 31.79%5.68億 | 39.40%5.59億 | --5.18億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.09%2.59億 | --4.04億 |
| その他の流動資産 | -36.48%2.56億 | -20.68%2.34億 | -20.68%2.34億 | --2.68億 | --3.06億 | --4.03億 | -3.39%2.85億 | -3.39%2.85億 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -18.57%25.83億 | -3.83%26.09億 | -3.83%26.09億 | 0.76%25.06億 | 11.48%32.23億 | 15.14%31.72億 | 31.26%35.61億 | 31.26%35.61億 | 1.47%24.87億 | --28.91億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -12.99%15.14億 | -8.55%15.51億 | -8.55%15.51億 | -7.27%16.21億 | -2.35%17.07億 | 0.00%17.4億 | 2.83%17.44億 | 2.83%17.44億 | 3.74%17.48億 | --17.48億 |
| -有形固定資産総額 | -12.99%15.14億 | 7.91%26.89億 | 7.91%26.89億 | -7.27%16.21億 | -2.35%17.07億 | 0.00%17.4億 | 8.59%27.06億 | 8.59%27.06億 | 3.74%17.48億 | --17.48億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -42.96%-11.38億 | -42.96%-11.38億 | ---- | ---- | ---- | -20.85%-9.62億 | -20.85%-9.62億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -15.30%54.85億 | -46.56%55.38億 | -46.56%55.38億 | -15.47%55.56億 | -37.96%64.27億 | -37.26%64.76億 | -37.05%65.24億 | -37.05%65.24億 | -37.09%65.73億 | --103.6億 |
| -のれん | -21.43%25.45億 | -64.22%25.45億 | -64.22%25.45億 | -21.96%25.27億 | -54.75%32.39億 | -54.46%32.39億 | -54.46%32.39億 | -54.46%32.39億 | -54.38%32.38億 | --71.58億 |
| -その他の無形資産 | -9.18%29.4億 | -7.91%29.93億 | -7.91%29.93億 | -9.18%30.29億 | -0.44%31.88億 | 0.87%32.37億 | 1.08%32.85億 | 1.08%32.85億 | -0.48%33.35億 | --32.02億 |
| その他の非流動資産 | 8.27%4.58億 | -7.19%4.13億 | -7.19%4.13億 | -2.01%4.39億 | -7.13%4.17億 | -7.44%4.23億 | -4.94%4.23億 | -4.94%4.23億 | -6.28%4.48億 | --4.49億 |
| 非流動資産合計 | -13.68%74.57億 | -40.00%75.02億 | -40.00%75.02億 | -13.15%76.16億 | -31.90%85.51億 | -30.99%86.39億 | -30.49%86.91億 | -30.49%86.91億 | -30.47%87.69億 | --125.57億 |
| 資産合計 | -14.99%100.4億 | -33.55%101.11億 | -33.55%101.11億 | -10.07%101.22億 | -23.78%117.74億 | -22.67%118.11億 | -19.48%122.52億 | -19.48%122.52億 | -25.27%112.56億 | --154.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -15.19%2.68億 | -24.65%3.24億 | -24.65%3.24億 | -15.75%3.05億 | -9.64%3.28億 | -17.28%3.16億 | -9.30%3.9億 | -9.30%3.9億 | 11.38%3.62億 | --3.63億 |
| -買掛金 | -16.94%2.01億 | -26.20%2.45億 | -26.20%2.45億 | -14.59%2.4億 | -13.48%2.44億 | -16.84%2.42億 | -11.75%2.93億 | -11.75%2.93億 | 13.31%2.81億 | --2.82億 |
| -未払い法人所得税 | -9.46%6,700万 | -19.39%7,900万 | -19.39%7,900万 | -19.75%6,500万 | 3.70%8,400万 | -18.68%7,400万 | -1.02%9,700万 | -1.02%9,700万 | 5.19%8,100万 | --8,100万 |
| 当期の未払費用 | 4.52%6.7億 | 485.47%6.85億 | 485.47%6.85億 | 11.77%6.55億 | -16.51%6.42億 | 416.94%6.41億 | 435.04%6.26億 | 435.04%6.26億 | 315.60%5.86億 | --7.69億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -89.61%8,600万 | 21.13%8,600万 | 21.13%8,600万 | -93.58%8,500万 | -36.82%8.34億 | 45.01%8.28億 | 1,764.79%13.24億 | 1,764.79%13.24億 | 1,904.55%13.23億 | --13.2億 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.76%7.5億 | 50.10%7.49億 | --12.48億 | --12.48億 | --12.46億 | --12.45億 |
| -資本リース債務 | 8.86%8,600万 | 21.13%8,600万 | 21.13%8,600万 | 10.39%8,500万 | 12.00%8,400万 | 9.72%7,900万 | 7.04%7,600万 | 7.04%7,600万 | 16.67%7,700万 | --7,500万 |
| 流動性繰延負債 | -3.88%2.48億 | 7.69%2.52億 | 7.69%2.52億 | 7.56%2.42億 | 10.62%2.5億 | 11.21%2.58億 | 4.70%2.45億 | 4.70%2.45億 | 13.64%2.25億 | --2.26億 |
| 流動負債合計 | -33.90%14.74億 | 43.64%15.7億 | 43.64%15.7億 | -44.47%14.82億 | -20.06%23.03億 | 49.66%22.3億 | 153.71%27.73億 | 153.71%27.73億 | 192.01%26.69億 | --28.81億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.97%21.9億 | -11.87%21.76億 | -11.87%21.76億 | 75.95%21.87億 | 74.33%22.14億 | 9.30%22.34億 | -9.64%22.31億 | -9.64%22.31億 | -49.70%12.43億 | --12.7億 |
| -長期借入金 | 0.20%14.9億 | -12.15%14.89億 | -12.15%14.89億 | 200.81%14.89億 | 200.61%14.88億 | 19.82%14.87億 | -12.27%14.87億 | -12.27%14.87億 | -70.66%4.95億 | --4.95億 |
| -リース債務 | -6.29%7億 | -11.24%6.87億 | -11.24%6.87億 | -6.68%6.98億 | -6.32%7.26億 | -6.97%7.47億 | -3.88%7.44億 | -3.88%7.44億 | -4.59%7.48億 | --7.75億 |
| その他の非流動性負債 | -1.83%6.42億 | -32.24%6.2億 | -32.24%6.2億 | -9.46%5.55億 | -17.70%7.02億 | -22.60%6.54億 | -29.07%6.49億 | -29.07%6.49億 | -43.50%6.13億 | --8.53億 |
| 非流動負債合計 | -1.94%28.32億 | -17.38%27.96億 | -17.38%27.96億 | 47.74%27.42億 | 37.35%29.16億 | -0.03%28.88億 | -14.89%28.8億 | -14.89%28.8億 | -47.81%18.56億 | --21.23億 |
| 負債合計 | -15.87%43.06億 | -2.48%43.66億 | -2.48%43.66億 | -6.65%42.24億 | 4.30%52.19億 | 16.88%51.18億 | 26.27%56.53億 | 26.27%56.53億 | 1.23%45.25億 | --50.04億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | --200万 |
| -普通株式 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | --200万 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -112.66%-1.45億 | -100.35%-1,900万 | -100.35%-1,900万 | -87.74%1.57億 | -82.13%9.11億 | -79.67%11.45億 | -79.18%11.42億 | -79.18%11.42億 | -76.15%12.81億 | --50.97億 |
| 資本剰余金 | 3.73%96.58億 | 6.90%95.55億 | 6.90%95.55億 | 3.92%94.87億 | 4.03%93.97億 | 3.95%93.11億 | 3.01%92.07億 | 3.01%92.07億 | 3.16%91.29億 | --90.33億 |
| 自己株式 | 0.77%37.93億 | 2.43%37.92億 | 2.43%37.92億 | 1.32%37.69億 | 1.32%37.67億 | 1.35%37.64億 | 1.43%37.55億 | 1.43%37.55億 | 2.11%37.2億 | --37.18億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1,300.00%1,200万 | -105.88%-100万 | -105.88%-100万 | -46.15%2,100万 | -60.00%1,200万 | -105.56%-100万 | -82.35%300万 | -82.35%300万 | 200.00%3,900万 | --3,000万 |
| 株主資本 | -14.33%57.34億 | -46.51%57.45億 | -46.51%57.45億 | -12.38%58.98億 | -37.24%65.55億 | -38.57%66.93億 | -38.56%65.99億 | -38.56%65.99億 | -36.46%67.31億 | --104.44億 |
| 資本合計 | -14.33%57.34億 | -46.51%57.45億 | -46.51%57.45億 | -12.38%58.98億 | -37.24%65.55億 | -38.57%66.93億 | -38.56%65.99億 | -38.56%65.99億 | -36.46%67.31億 | --104.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
