継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-4.23%-1,808.5万
3.20%-344.24万
25.43%-410.51万
-4.81%-456.54万
-51.80%-597.21万
-21.36%-1,735.11万
13.17%-355.64万
-172.44%-550.47万
-2.57%-435.58万
0.00%-393.42万
持続的な事業活動による当期純利益
-5.40%-1,902.89万
2.36%-417.79万
-2.24%-459.52万
-24.53%-577.8万
3.51%-447.78万
-22.10%-1,805.42万
15.13%-427.91万
-0.52%-449.46万
-76.01%-463.99万
-75.98%-464.06万
減価償却費及び償却費
2,538.67%17.74万
30.27%6,568
291.61%6,583
--15.92万
--5,043
--6,723
--5,042
--1,681
--0
--0
その他の非現金項目
-52.93%3.15万
168.48%1.43万
----
----
----
104.01%6.7万
---2.08万
--2.08万
--0
104.01%6.7万
運転資金の増減額
37.14%23.48万
-7.15%59.24万
129.66%33.65万
513.42%92.85万
-414.36%-162.27万
109.70%17.12万
-1.85%63.81万
-159.19%-113.45万
106.97%15.14万
123.91%51.62万
-売掛金増減額
-43.24%3.99万
--0
1,191.93%7.96万
-136.41%-1.51万
-139.63%-2.46万
163.79%7.03万
-124.26%-2.6万
-101.98%-7,290
116.32%4.14万
118.68%6.22万
-前払費用増減額
156.32%84.24万
78.32%28.05万
-14.42%25万
541,297.53%87.67万
-368.16%-56.48万
142.11%32.87万
119.56%15.73万
-70.40%29.22万
99.99%-162
-146.00%-12.06万
-買掛金及び未払費用の増減額
-151.20%-64.29万
-37.50%31.39万
100.54%7,703
-21.58%6.78万
-279.64%-103.23万
-117.63%-25.59万
-62.70%50.23万
-301.88%-141.94万
-79.23%8.64万
156.67%57.47万
-その他流動資産の変動
179.64%10.64万
----
----
----
--2.54万
--3.81万
----
----
----
--0
-その他流動負債の変動
-1,026.56%-11.11万
-202.51%-2.98万
---2.79万
---2.71万
---2.63万
---9,859
---9,859
--0
--0
--0
-その他運転資金の変動
----
----
2,700,300.00%2.7万
----
----
----
----
100.00%-1
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
-4.23%-1,808.5万
3.20%-344.24万
25.43%-410.51万
-4.81%-456.54万
-51.80%-597.21万
-21.36%-1,735.11万
13.17%-355.64万
-172.44%-550.47万
-2.57%-435.58万
0.00%-393.42万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
172.83%1,165.67万
-142.63%-211.56万
181.53%1,706.12万
6,017.70%254.99万
-583.88万
-1,600.57万
496.3万
-2,092.56万
-4.31万
0
固定資産取引の純額
94.15%-1.42万
--0
--0
----
----
---24.33万
--0
---20.02万
----
----
投資商品取引の純額
174.04%1,167.09万
-142.63%-211.56万
182.32%1,706.12万
--256.41万
---583.88万
---1,576.25万
--496.3万
---2,072.55万
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
172.83%1,165.67万
-142.63%-211.56万
181.53%1,706.12万
6,017.70%254.99万
---583.88万
---1,600.57万
--496.3万
---2,092.56万
---4.31万
--0
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
4,204.63%840.5万
-13.81万
70
-3.6万
4,289.61%857.9万
-100.50%-20.48万
0
0
0
50.02%-20.48万
借入金純額
--0
--0
--0
--0
--0
-485.20%-24.89万
--0
--0
--0
39.24%-24.89万
株式発行/消却（ネット）
--854.36万
--452
--70
---3.6万
--857.9万
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
--0
--0
-43.77%4.41万
--0
--0
--0
--4.41万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---13.86万
----
----
----
----
----
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
4,204.63%840.5万
---13.81万
--70
---3.6万
4,289.61%857.9万
-100.50%-20.48万
--0
--0
--0
50.02%-20.48万
現金及び現金同等物の期首残高
-82.36%718.86万
157.03%1,486.13万
-94.09%190.51万
-89.19%395.66万
-82.36%718.86万
192.04%4,075.01万
-87.11%578.19万
-31.22%3,221.23万
280.98%3,661.12万
192.04%4,075.01万
現金及び現金同等物の純増減額
105.89%197.66万
-504.95%-569.61万
149.02%1,295.62万
53.36%-205.15万
21.91%-323.19万
-225.25%-3,356.16万
134.34%140.66万
-1,227.75%-2,643.04万
-111.82%-439.89万
4.72%-413.9万
現金及び現金同等物の期末残高
27.50%916.52万
27.50%916.52万
157.03%1,486.13万
-94.09%190.51万
-89.19%395.66万
-82.36%718.86万
-82.36%718.86万
-87.11%578.19万
-31.22%3,221.23万
280.98%3,661.12万
フリーキャッシュ・フロー
-2.87%-1,809.93万
3.20%-344.24万
28.04%-410.51万
-4.11%-457.96万
-51.80%-597.21万
-23.06%-1,759.44万
13.17%-355.64万
-182.35%-570.49万
-3.59%-439.89万
0.00%-393.42万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
--
--
--
