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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.74%7,584.5万 | -5.94%8.53億 | -46.77%1.5億 | -21.47%2.25億 | 27.35%2.44億 | 58.76%2.35億 | 20.94%9.07億 | 54.85%2.82億 | 43.91%2.86億 | 9.95%1.91億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6,881.69%-15.59億 | -245.72%-18.81億 | -45.00%-4.64億 | -164.70%-2.49億 | -637.62%-11.91億 | -26.71%2,299.3万 | -6,581.97%-5.44億 | -162.57%-3.2億 | -3,121.95%-9,395.2万 | -223.30%-1.61億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 49.18%-37.3万 | -212.54%-380.6万 | 72.20%-285.4万 | -188.06%-38.6万 | -98.77%16.8万 | -539.52%-73.4万 | 235.33%338.2万 | -1,084.31%-1,026.8万 | -42.55%-13.4万 | 965.12%1,361.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -26.39%8,756.6万 | -7.11%4.36億 | -26.04%9,520.5万 | -10.68%1.05億 | 1.42%1.16億 | 10.31%1.19億 | 22.47%4.69億 | 29.12%1.29億 | 18.36%1.17億 | 21.24%1.15億 |
| その他の非現金項目 | 799.28%15.51億 | 182.48%24.16億 | 114.40%6.27億 | 12.52%2.58億 | 426.25%13.59億 | 128.24%1.72億 | 121.29%8.55億 | 48.04%2.93億 | 308.53%2.29億 | 1,731.98%2.58億 |
| 運転資金の増減額 | -11.90%-9,662万 | -386.55%-2.25億 | -565.05%-1.01億 | -89.86%235.5万 | -81.80%-4,028.4万 | -25.23%-8,634.6万 | 33.78%-4,624万 | 219.05%2,165.5万 | 547.89%2,321.4万 | 37.65%-2,215.8万 |
| -売掛金増減額 | 14.72%-7,525.1万 | -108.34%-2.95億 | -441.69%-9,605万 | -587.86%-6,196.8万 | 23.64%-4,900万 | 25.45%-8,824.2万 | 13.78%-1.42億 | 131.39%2,811万 | 130.20%1,270.2万 | -155.12%-6,416.8万 |
| -在庫増減額 | -244.68%-1,144.4万 | 129.80%1,124.9万 | 308.10%1,593.2万 | -181.70%-2,922.1万 | 171.88%1,662.8万 | 131.76%791万 | -664.36%-3,775万 | -199.41%-765.6万 | -258.93%-1,037.3万 | -395.11%-2,313.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -65.03%-992.5万 | -55.69%5,902.9万 | -1,814.32%-2,058.9万 | 347.90%9,354.4万 | -112.15%-791.2万 | -113.07%-601.4万 | 51.63%1.33億 | -98.37%120.1万 | -47.48%2,088.5万 | 457.42%6,514.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.74%7,584.5万 | -5.94%8.53億 | -46.77%1.5億 | -21.47%2.25億 | 27.35%2.44億 | 58.76%2.35億 | 20.94%9.07億 | 54.85%2.82億 | 43.91%2.86億 | 9.95%1.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 158.68%1.1億 | 52.40%-7.22億 | 47.61%-8,396.7万 | 21.38%-1.88億 | 57.59%-2.62億 | 62.36%-1.88億 | -72.82%-15.17億 | 65.84%-1.6億 | -210.62%-2.39億 | -266.81%-6.18億 |
| 固定資産取引の純額 | 54.15%-6,448.6万 | -5.76%-5.73億 | 21.75%-9,257.6万 | 17.83%-1.43億 | -47.89%-1.97億 | -20.61%-1.41億 | -37.99%-5.42億 | 18.72%-1.18億 | -114.92%-1.74億 | -82.51%-1.33億 |
| 無形資産取引の純額 | 77.34%-164.3万 | -45.34%-2,281.1万 | -27.84%-314.1万 | -1,393.16%-349.4万 | 29.82%-892.4万 | -2,418.06%-725.2万 | -210.55%-1,569.5万 | 39.74%-245.7万 | 44.29%-23.4万 | -4,042.02%-1,271.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 99.39%-448.6万 | --0 | 50.12%-448.6万 | --0 | ---- | -83.46%-7.36億 | 100.08%17.7万 | ---899.3万 | -302.88%-4.1億 |
| 投資商品取引の純額 | 467.39%1.73億 | 38.97%-1.47億 | 109.06%406.9万 | 27.77%-4,326.5万 | 7.96%-6,106.1万 | 33.02%-4,698.1万 | -132.78%-2.41億 | 56.68%-4,489.6万 | ---5,989.5万 | ---6,634.4万 |
| その他の投資活動純額 | -93.06%1万 | -84.71%32.1万 | -97.29%1.1万 | -60.00%3.2万 | -71.12%13.4万 | -87.48%14.4万 | -87.40%210万 | -84.93%40.6万 | -96.36%8万 | -91.19%46.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158.68%1.1億 | 52.40%-7.22億 | 47.61%-8,396.7万 | 21.38%-1.88億 | 57.59%-2.62億 | 62.36%-1.88億 | -72.82%-15.17億 | 65.84%-1.6億 | -210.62%-2.39億 | -266.81%-6.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,322.45%-8,330.8万 | -140.75%-1.62億 | -130.23%-1.5億 | -13.32%-2,911.5万 | -96.21%2,074.8万 | 94.06%-343.9万 | -24.04%3.98億 | -109.16%-6,536.7万 | 82.04%-2,569.3万 | 6,696.52%5.47億 |
| 借入金純額 | -58.61%3,463.8万 | -67.09%2.24億 | -496.42%-4,911.7万 | 49.19%7,718万 | -81.73%1.12億 | 3,043.95%8,369.2万 | 89.33%6.8億 | -97.05%1,239万 | 199.45%5,173.4万 | 3,627.45%6.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1,003.7万 | ---432.4万 | ---571.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -259.60%-2,340.3万 | -66.79%-1,860.2万 | 48.33%-439.9万 | -288.45%-600.4万 | 72.13%-169.1万 | -2,778.19%-650.8万 | 5.18%-1,115.3万 | 82.93%-851.4万 | 124.99%318.6万 | -162.19%-606.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,322.45%-8,330.8万 | -140.75%-1.62億 | -130.23%-1.5億 | -13.32%-2,911.5万 | -96.21%2,074.8万 | 94.06%-343.9万 | -24.04%3.98億 | -109.16%-6,536.7万 | 82.04%-2,569.3万 | 6,696.52%5.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.84%2.94億 | -43.91%5.14億 | -19.80%4.25億 | -23.66%4.33億 | 1.37%5.16億 | -43.91%5.14億 | 56.55%9.16億 | 5.78%5.3億 | 4.74%5.67億 | -6.75%5.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 137.12%1.03億 | 85.31%-3,109.7万 | -251.03%-8,455.6万 | -64.54%753.3万 | -97.94%248.7万 | 110.60%4,343.9万 | -153.40%-2.12億 | -86.86%5,598.6万 | 200.46%2,124.6万 | 783.28%1.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -51.74%-6,362.1万 | 0.79%-1.89億 | 34.98%-4,705.7万 | 73.92%-1,514.5万 | -36.55%-8,502.8万 | -2,140.29%-4,192.8万 | -191.39%-1.91億 | -548.36%-7,237.6万 | -205.58%-5,807.6万 | -256.91%-6,226.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.37%3.33億 | -42.84%2.94億 | -42.84%2.94億 | -19.80%4.25億 | -23.66%4.33億 | 1.37%5.16億 | -43.91%5.14億 | -43.91%5.14億 | 5.78%5.3億 | 4.74%5.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.81%882.8万 | -26.80%2.55億 | -67.07%5,273.8万 | -30.35%7,809.8万 | -16.51%3,718.8万 | 178.64%8,665.6万 | 0.06%3.48億 | 412.00%1.6億 | -4.42%1.12億 | -54.52%4,454.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
