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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 99.47%7.5億 | 41.89%3.76億 | 201.92%2.65億 | -167.36%-2.6億 | 10.29%3.86億 | -34.58%3.5億 | 16.56%5.35億 | -62.50%4.59億 | 212.24%12.24億 | 4.81%3.92億 |
| 繰延税金 | 58.54%2.6億 | 70.83%1.64億 | 580.00%9,600万 | -112.82%-2,000万 | 18.18%1.56億 | 11.86%1.32億 | -31.79%1.18億 | -7.98%1.73億 | -9.62%1.88億 | -7.96%2.08億 |
| その他の非現金項目 | -56.14%1億 | 15.74%2.28億 | 5.35%1.97億 | -2.60%1.87億 | -29.93%1.92億 | 201.10%2.74億 | -14.15%9,100万 | 114.72%1.06億 | -737.17%-7.2億 | -13.74%1.13億 |
| 運転資金の増減額 | -21.78%7,900万 | -8.18%1.01億 | 507.41%1.1億 | 64.94%-2,700万 | -172.64%-7,700万 | 2,020.00%1.06億 | -95.58%500万 | 1,230.00%1.13億 | -124.39%-1,000万 | 1,125.00%4,100万 |
| -売掛金増減額 | 46.97%-7,000万 | -76.00%-1.32億 | -297.37%-7,500万 | 154.29%3,800万 | -2,233.33%-7,000万 | 96.05%-300万 | -145.16%-7,600万 | -1,133.33%-3,100万 | 116.67%300万 | -100.00%-1,800万 |
| -在庫増減額 | --0 | --0 | 0.00%100万 | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 5.36%1.18億 | 261.29%1.12億 | 933.33%3,100万 | -94.64%300万 | -48.62%5,600万 | 153.49%1.09億 | -60.55%4,300万 | --1.09億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.24%8.93億 | 1.57%6.46億 | 364.23%6.36億 | -79.02%1.37億 | -7.90%6.53億 | 15.10%7.09億 | -13.24%6.16億 | 13.06%7.1億 | 15.65%6.28億 | -12.98%5.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 45.10%-2,800万 | -288.89%-5,100万 | 208.00%2,700万 | 66.67%-2,500万 | -63.04%-7,500万 | -4.55%-4,600万 | -18.92%-4,400万 | -103.00%-3,700万 | 373.18%12.35億 | -13.29%2.61億 |
| 無形資産取引の純額 | -20.00%-5,400万 | -28.57%-4,500万 | 30.00%-3,500万 | 51.92%-5,000万 | 7.14%-1.04億 | 34.88%-1.12億 | -32.31%-1.72億 | 17.20%-1.3億 | 3.09%-1.57億 | -88.37%-1.62億 |
| 事業取引の純額 | -200.00%-300万 | 92.31%-100万 | -550.00%-1,300万 | 99.34%-200万 | -679.49%-3.04億 | 17.02%-3,900万 | -235.71%-4,700万 | 96.95%-1,400万 | -2,960.00%-4.59億 | -250.00%-1,500万 |
| 投資商品取引の純額 | -500.00%-5,200万 | 44.44%1,300万 | -25.00%900万 | 340.00%1,200万 | 80.00%-500万 | -138.46%-2,500万 | 441.67%6,500万 | 154.55%1,200万 | -150.00%-2,200万 | 197.78%4,400万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | 87.50%-200万 | ---1,600万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.64%-1.37億 | -550.00%-7,800万 | 80.33%-1,200万 | 87.63%-6,100万 | -150.25%-4.93億 | 10.45%-1.97億 | -26.44%-2.2億 | -129.54%-1.74億 | 378.86%5.89億 | -29.71%1.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 414.35%6.57億 | 74.76%-2.09億 | -158.47%-8.28億 | 1,014.96%14.16億 | -55.59%1.27億 | 86.93%2.86億 | -39.53%1.53億 | 145.63%2.53億 | -73.04%1.03億 | 38,300.00%3.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -65.22%-7.98億 | ---4.83億 | --0 | --0 | -66.67%-500万 | 0.00%-300万 | 70.00%-300万 | 78.72%-1,000万 | 73.60%-4,700万 | 44.72%-1.78億 |
| 配当金支払総額 | -5.15%-2.45億 | ---2.33億 | ---- | ---- | -262.31%-7.21億 | 66.44%-1.99億 | 64.97%-5.93億 | -800.53%-16.93億 | 80.04%-1.88億 | -76.74%-9.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 400.00%300万 | -133.33%-100万 | --300万 | ---- | -104.55%-100万 | 633.33%2,200万 | --300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.61%-4.17億 | -11.74%-9.61億 | -163.52%-8.6億 | 305.15%13.54億 | -1,394.12%-6.6億 | 110.83%5,100万 | 67.65%-4.71億 | -1,223.64%-14.56億 | 85.05%-1.1億 | 14.12%-7.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.79%9.21億 | -14.35%13.91億 | 1,403.70%16.24億 | -82.00%1.08億 | 934.48%6億 | -50.43%5,800万 | -89.34%1.17億 | 1,896.36%10.98億 | -58.96%5,500万 | -31.28%1.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 186.26%3.39億 | -66.53%-3.93億 | -116.50%-2.36億 | 386.00%14.3億 | -188.81%-5億 | 850.67%5.63億 | 91.85%-7,500万 | -183.11%-9.2億 | 1,681.43%11.07億 | -20.69%-7,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 123.38%1,800万 | -2,666.67%-7,700万 | -96.51%300万 | 975.00%8,600万 | 138.10%800万 | -231.25%-2,100万 | 126.23%1,600万 | 4.69%-6,100万 | -611.11%-6,400万 | -200.00%-900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.76%12.78億 | -33.79%9.21億 | -14.35%13.91億 | 1,403.70%16.24億 | -82.00%1.08億 | 934.48%6億 | -50.43%5,800万 | -89.34%1.17億 | 1,896.36%10.98億 | -58.96%5,500万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.26%8.11億 | -6.34%5.47億 | 857.38%5.84億 | -87.13%6,100万 | -13.97%4.74億 | 37.75%5.51億 | -26.34%4億 | 26.57%5.43億 | 44.44%4.29億 | -21.64%2.97億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
データなし
