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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -229.88%-132.1万 | 94.62%-1.08万 | -91.90%12.83万 | -68.64%-67.62万 | -2,355.07%-76.23万 | -82.62%101.7万 | -106.26%-20.05万 | 22.64%158.47万 | 63.76%-40.1万 | -98.63%3.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.85%20.85万 | -89.95%31.42万 | 82.92%-3.64万 | -94.33%4.67万 | 85.85%-11.6万 | 25.87%291.72万 | 94.02%312.71万 | 46.87%-21.34万 | 264.04%82.32万 | -150.94%-81.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 85.57%-48.49万 | 85.43%-34.46万 | --0 | --0 | -16.11%-14.03万 | -1,018.48%-335.92万 | -812.06%-236.49万 | -9,616.06%-16.94万 | -5,297.72%-70.41万 | -360.05%-12.08万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -33.14%11.01万 | -91.21%3,375 | -35.86%4.46万 | -23.31%1.22万 | 22.38%4.99万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.01%5.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -34.06%30.4万 | 96.73%48.2万 | -18.59%-37万 | 39.34%25.5万 | -118.26%-6.3万 |
| その他の非現金項目 | 34.08%-48.5万 | 98.49%-2,370 | -249.03%-4.01万 | 74.42%-23.62万 | -164.99%-20.64万 | -181.57%-73.57万 | -164.34%-15.69万 | -87.55%2.69万 | -925.40%-92.33万 | -40.33%31.76万 |
| 運転資金の増減額 | -132.40%-55.96万 | 101.63%2.2万 | -90.96%20.48万 | -458.09%-48.67万 | -144.73%-29.97万 | -21.94%172.73万 | -209.70%-134.47万 | 31.58%226.61万 | 119.40%13.59万 | 2,020.47%66.99万 |
| -売上債権増減額 | 374.76%55.05万 | 110.43%2.36万 | 24.78%20.5万 | 107.15%9,308 | 3,673.69%31.26万 | -1,678.18%-20.04万 | -1,051.13%-22.57万 | 2,418.42%16.43万 | -2,888.48%-13.02万 | 60.65%-8,748 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 11,013.53%111.54万 | --0 | 30.97%247.6万 | 25.00%-247.6万 | 33.65%111.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,120.60%-73.76万 | 98.51%-1,570 | 99.95%-209 | -104.43%-3.35万 | -137.76%-70.23万 | -118.50%-6.04万 | -117.71%-10.53万 | -114.54%-41.56万 | 1,557.86%75.58万 | -1,205.15%-29.54万 |
| -その他運転資金の変動 | -142.69%-37.25万 | --0 | --0 | -123.28%-46.25万 | 163.68%9万 | -53.67%87.27万 | -2,543.21%-101.37万 | 119.44%4.14万 | -24.98%198.63万 | 82.86%-14.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -229.88%-132.1万 | 94.62%-1.08万 | -91.90%12.83万 | -68.64%-67.62万 | -2,354.94%-76.23万 | -82.62%101.7万 | -106.26%-20.05万 | 22.64%158.47万 | 63.76%-40.1万 | -98.63%3.38万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.54%176.86万 | 0 | -99.99%10 | 0 | 1,363.98%176.86万 | 728.28%485.11万 | 1,000.63%369.34万 | 5,522.20%17.17万 | 346.85%86.52万 | 126.06%12.08万 |
| 固定資産取引の純額 | -63.54%176.86万 | --0 | --0 | --0 | 1,363.98%176.86万 | 1,084.66%485.11万 | 1,000.63%369.34万 | 5,522.20%17.17万 | 4,864.85%86.52万 | 126.06%12.08万 |
| 投資商品取引の純額 | --10 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63.54%176.86万 | --0 | -99.99%10 | --0 | 1,363.98%176.86万 | 728.28%485.11万 | 1,000.63%369.34万 | 5,522.20%17.17万 | 346.85%86.52万 | 126.06%12.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,554.60%-1,672.79万 | -89.08%2,370 | -130,127.36%-1,695.04万 | -83.05%1.16万 | 266.50%20.85万 | 464.23%16万 | 322.06%2.17万 | 214.30%1.3万 | 723.05%6.84万 | 583.02%5.69万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 74.28%-1.49万 | --0 | --0 | --0 | -5.97%-1.49万 |
| 配当金支払総額 | ---1,721.82万 | ---1,721.82万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6.78万 | --0 | --0 | --0 | --6.78万 |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 97.17%-45 | --0 | --0 | --0 | 92.67%-45 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 357.65%49.03万 | -89.08%2,370 | 1,954.81%26.79万 | -83.05%1.16万 | 5,069.01%20.85万 | 587.31%10.71万 | 319.32%2.17万 | 267.94%1.3万 | 1,620.97%6.84万 | 39.20%4,034 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,554.60%-1,672.79万 | -89.08%2,370 | -130,127.36%-1,695.04万 | -83.05%1.16万 | 266.50%20.85万 | 464.23%16万 | 322.06%2.17万 | 214.30%1.3万 | 723.05%6.84万 | 583.02%5.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56.80%1,664.14万 | -97.18%36.96万 | 51.37%1,719.16万 | 64.96%1,785.62万 | 56.80%1,664.14万 | 151.58%1,061.33万 | 85.24%1,312.69万 | 95.73%1,135.74万 | 60.93%1,082.48万 | 151.58%1,061.33万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -370.07%-1,628.02万 | -100.24%-8,411 | -1,050.67%-1,682.2万 | -224.79%-66.46万 | 474.34%121.48万 | -5.73%602.81万 | -0.35%351.46万 | 37.83%176.95万 | 157.65%53.26万 | -91.57%21.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.83%36.12万 | -97.83%36.12万 | -97.18%36.96万 | 51.37%1,719.16万 | 64.96%1,785.62万 | 56.80%1,664.14万 | 56.80%1,664.14万 | 85.24%1,312.69万 | 95.73%1,135.74万 | 60.93%1,082.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -230.33%-132.1万 | 94.62%-1.08万 | -91.90%12.83万 | -67.20%-67.62万 | -2,354.94%-76.23万 | -82.64%101.36万 | -106.27%-20.05万 | 22.64%158.47万 | 63.45%-40.44万 | -98.62%3.38万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
