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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.70%-158.7万 | 4.03%-161.8万 | 33.15%-146.8万 | 5.56%-704.7万 | -71.03%-151.7万 | 31.96%-164.8万 | 26.76%-168.6万 | -18.64%-219.6万 | 30.91%-746.2万 | 64.59%-88.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -148.51%-558.9万 | -0.37%-245.1万 | 25.49%-207.5万 | 23.38%-1,150.6万 | 38.03%-403万 | 5.54%-224.9万 | 43.78%-244.2万 | -55.76%-278.5万 | -70.42%-1,501.6万 | -120.52%-650.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -6.98%16万 | -7.06%15.8万 | -4.32%15.5万 | 0.92%65.7万 | -7.27%15.3万 | 3.61%17.2万 | 4.29%17万 | 3.18%16.2万 | 36.19%65.1万 | -0.60%16.5万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -177.94%-5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.81%6.8万 | ---43万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -6.12%-5.2万 | 926.67%12.4万 | 118.66%14.8万 | -68.69%79.4万 | -52.57%165.1万 | 93.29%-4.9万 | 94.30%-1.5万 | -1,752.08%-79.3万 | 176.99%253.6万 | 13,488.46%348.1万 |
| -売掛金増減額 | 170.97%4.4万 | 309.52%8.8万 | -413.04%-11.8万 | -90.00%5,000 | 238.46%13.2万 | -148.00%-6.2万 | -282.61%-4.2万 | -276.92%-2.3万 | 219.05%5万 | -23.53%3.9万 |
| -在庫増減額 | -1,250.00%-2.3万 | 103.91%5,000 | 113.51%1万 | -53.52%89.7万 | -41.62%109.7万 | -97.18%2,000 | -481.82%-12.8万 | -3,800.00%-7.4万 | 256.53%193万 | 683.54%187.9万 |
| -前払費用増減額 | -23.77%9.3万 | -90.67%4.3万 | -54.79%3.3万 | 9.24%59.1万 | -108.94%-6.5万 | 438.89%12.2万 | 399.35%46.1万 | 1,725.00%7.3万 | 124.61%54.1万 | 535.33%72.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -486.21%-17万 | 89.53%-2.9万 | 129.80%23.3万 | -243.73%-53.9万 | -52.71%54.9万 | 96.06%-2.9万 | -194.68%-27.7万 | -1,877.27%-78.2万 | 336.05%37.5万 | 210.43%116.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 172.92%3.5万 | 1,150.00%5万 | -60.87%1.8万 | 91.22%-2.6万 | 90.41%-2.8万 | -284.62%-4.8万 | -69.23%4,000 | 206.98%4.6万 | -418.28%-29.6万 | -868.42%-29.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 8.82%-3.1万 | 0.00%-3.3万 | 15.15%-2.8万 | -109.38%-13.4万 | -3.03%-3.4万 | -13.33%-3.4万 | -13.79%-3.3万 | -217.86%-3.3万 | ---6.4万 | ---3.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.70%-158.7万 | 4.03%-161.8万 | 33.15%-146.8万 | 5.56%-704.7万 | -71.03%-151.7万 | 31.96%-164.8万 | 26.76%-168.6万 | -18.64%-219.6万 | 30.91%-746.2万 | 64.59%-88.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -258.82%-6.1万 | -60.44%7.2万 | 96.84%-5,000 | 68.33%-23.5万 | 56.24%-24.2万 | 65.31%-1.7万 | 504.44%18.2万 | -66.32%-15.8万 | -121.91%-74.2万 | -128.68%-55.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -78.95%-6.8万 | -108.91%-3.6万 | 118.11%2.3万 | 210.14%22.8万 | 80.00%-1.1万 | -40.74%-3.8万 | 1,362.50%40.4万 | -36.56%-12.7万 | 85.92%-20.7万 | 38.20%-5.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 77.38%-1.9万 | 31.03%-2万 | 9.68%-2.8万 | 42.24%-30.9万 | 66.87%-16.5万 | -281.82%-8.4万 | -123.08%-2.9万 | -1,450.00%-3.1万 | -338.52%-53.5万 | -1,560.00%-49.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -75.24%2.6万 | ---- | ---- | ---15.4万 | ---6.6万 | --10.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258.82%-6.1万 | -60.44%7.2万 | 96.84%-5,000 | 68.33%-23.5万 | 56.24%-24.2万 | 65.31%-1.7万 | 504.44%18.2万 | -66.32%-15.8万 | -121.91%-74.2万 | -128.68%-55.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,000 | 2,702.94%285.9万 | 0.00%-1,000 | -97.59%10万 | 0.00%-1,000 | 0 | -97.02%10.2万 | -100.14%-1,000 | -71.80%414.2万 | -100.01%-1,000 |
| 借入金純額 | ---1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | --0 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | -100.57%-3,000 | ---1,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 2,676.70%286万 | --0 | -97.52%10.3万 | --0 | --0 | -96.99%10.3万 | --0 | -70.72%414.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | 2,702.94%285.9万 | 0.00%-1,000 | -97.59%10万 | 0.00%-1,000 | --0 | -97.02%10.2万 | -100.14%-1,000 | -71.80%414.2万 | -100.01%-1,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.31%302.6万 | -78.60%172.3万 | -69.45%319.6万 | -28.10%1,046万 | -58.59%494.5万 | -54.00%662.3万 | -39.54%805.3万 | -28.10%1,046万 | 100.44%1,454.8万 | 1,133.57%1,194.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.96%-164.9万 | 193.65%131.3万 | 37.41%-147.4万 | -76.81%-718.2万 | -22.14%-176万 | 32.65%-166.5万 | -230.91%-140.2万 | -93.03%-235.5万 | -155.84%-406.2万 | -110.61%-144.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 107.69%1,000 | 64.29%-1万 | 101.92%1,000 | -215.38%-8.2万 | 127.50%1.1万 | -192.86%-1.3万 | -411.11%-2.8万 | -477.78%-5.2万 | -273.33%-2.6万 | -3,900.00%-4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.13%137.8万 | -54.31%302.6万 | -78.60%172.3万 | -69.45%319.6万 | -69.45%319.6万 | -58.59%494.5万 | -54.00%662.3万 | -39.54%805.3万 | -28.10%1,046万 | -28.10%1,046万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.82%-167.4万 | -5.35%-167.3万 | 35.60%-151.6万 | 6.89%-766.6万 | -14.84%-168.7万 | 17.56%-203.7万 | 32.34%-158.8万 | -20.97%-235.4万 | 33.56%-823.3万 | 44.02%-146.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
