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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.83%-10.63万 | -44.20%-20.47万 | -18.40%-12.99万 | -75.67万 | 67.13%-23.35万 | -46,388.36%-27.15万 | -73,083.51%-14.2万 | -10.97万 | -71.05万 | -584 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 435.94%67.92万 | 173.40%72.19万 | 315.80%99.82万 | ---111.2万 | 453.15%53.63万 | -34,577.36%-20.22万 | -3,261.24%-98.35万 | ---46.26万 | ---15.19万 | ---583 |
| その他の非現金項目 | -34.48%-123.22万 | -344.62%-121.88万 | -7,879.44%-163.12万 | ---293.22万 | -88,905.64%-172.14万 | -91,626,100.00%-91.63万 | -2,492,090.91%-27.41万 | ---2.04万 | ---1,934 | ---1 |
| 運転資金の増減額 | -47.26%44.67万 | -73.82%29.21万 | 34.75%50.3万 | --328.74万 | 270.93%95.16万 | --84.69万 | 3,739.76%111.56万 | --37.33万 | ---55.67万 | --0 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | -43.30%9.46万 | --50.96万 | 102.01%1.22万 | --16.83万 | --16.24万 | --16.68万 | ---60.41万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -34.18%44.67万 | -69.36%29.21万 | 97.76%40.84万 | --277.79万 | 1,197.19%93.94万 | 2,814.65%67.87万 | 3,180.94%95.33万 | --20.65万 | --7.24万 | ---2.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.83%-10.63万 | -44.20%-20.47万 | -18.40%-12.99万 | ---75.67万 | 67.13%-23.35万 | -46,388.36%-27.15万 | -73,083.51%-14.2万 | ---10.97万 | ---71.05万 | ---584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,320.51万 | -87万 | 1.09億 | -300万 | -300万 | 0 | 0 | 0 | ||
| その他の投資活動純額 | --2,320.51万 | ---87万 | --1.09億 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --2,320.51万 | ---87万 | --1.09億 | ---300万 | ---300万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,239.31%-2,303.01万 | 94.5万 | -1.09億 | 300万 | -98.56%295.31万 | 4.69万 | 0 | 0 | 2.05億 | 0 |
| 借入金純額 | --17.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,381.51万 | --0 | ---1.09億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.05億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --61万 | --87万 | --58万 | --300万 | --295.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49,239.31%-2,303.01万 | --94.5万 | ---1.09億 | --300万 | -98.56%295.31万 | --4.69万 | --0 | --0 | --2.05億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.48%1.18万 | -84.59%14.15万 | -73.60%27.15万 | --102.82万 | 2,178.33%55.19万 | 3,030.22%77.65万 | --91.85万 | --102.82万 | --2.42万 | --2.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.57%6.87万 | 8.62%-12.97万 | -18.40%-12.99万 | ---75.67万 | -127.93%-28.04万 | -38,363.18%-22.46万 | -672.35%-14.2万 | ---10.97万 | --100.4万 | ---584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.42%8.05万 | -98.48%1.18万 | -84.59%14.15万 | --27.15万 | -73.60%27.15万 | 2,178.33%55.19万 | 3,030.22%77.65万 | --91.85万 | --102.82万 | --2.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.83%-10.63万 | -44.20%-20.47万 | -18.40%-12.99万 | ---75.67万 | 67.13%-23.35万 | -46,388.36%-27.15万 | -73,083.51%-14.2万 | ---10.97万 | ---71.05万 | ---584 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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