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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.71%-522.39万 | -592.54%-753.92万 | -75.78%153.07万 | 643.62%632.12万 | -116.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.78%-1,618.61万 | -450.38%-1,422.59万 | -20.42%406.02万 | 108.89%510.18万 | --244.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 334.09%38.79万 | ---16.57万 | ---- | -83.36%305 | --1,833 |
| 減価償却費及び償却費 | 35.07%142.6万 | 119.05%105.58万 | 136.82%48.2万 | -40.48%20.35万 | --34.19万 |
| 繰延税金 | -162.59%-7.76万 | -37.31%12.41万 | -44.43%19.79万 | 415.86%35.61万 | ---11.27万 |
| その他の非現金項目 | 1,633.70%147.31万 | --8.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 386.29%157.19万 | 83.87%-54.9万 | -628.28%-340.33万 | 116.50%64.42万 | ---390.38万 |
| -売掛金増減額 | 145.79%199.37万 | -154.02%-435.37万 | -225.21%-171.39万 | 1,081.14%136.88万 | ---13.95万 |
| -前払費用増減額 | -65.60%29.82万 | 166.84%86.7万 | -1,560.00%-129.7万 | -18.59%8.88万 | --10.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -119.49%-66.94万 | 686.07%343.5万 | -1,747.14%-58.61万 | 99.12%-3.17万 | ---360.28万 |
| -その他流動負債の変動 | -124.44%-21.65万 | ---9.65万 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 141.36%16.58万 | -306.95%-40.09万 | 124.78%19.37万 | -188.80%-78.17万 | ---27.07万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.58%-523.39万 | -592.54%-753.92万 | -75.78%153.07万 | 643.62%632.12万 | ---116.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.14%-527.08万 | -219.60%-1,036.33万 | -59.15%-324.26万 | -3,582.60%-203.74万 | -5.53万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.18%-4,187 | -3.93%-10.95万 | 81.39%-10.54万 | -234.48%-56.64万 | ---16.93万 |
| 無形資産取引の純額 | 77.10%-46.66万 | 35.04%-203.8万 | -110.92%-313.72万 | -213.40%-148.74万 | ---47.46万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---128.95万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---692.62万 | --0 | --1.64万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---480万 | ---- | ---- | ---- | --58.86万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.14%-527.08万 | -219.60%-1,036.33万 | -59.15%-324.26万 | -3,582.60%-203.74万 | ---5.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.20%553.91万 | 9,670.97%2,233.69万 | 93.23%-23.34万 | -241.74%-344.58万 | 243.11万 |
| 借入金純額 | 190.24%427.22万 | --147.2万 | --0 | -157.15%-127.39万 | --222.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -96.66%76.38万 | --2,284.7万 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 125.38%50.31万 | -749.27%-198.2万 | 89.25%-23.34万 | -1,174.64%-217.19万 | --20.21万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.20%553.91万 | 9,670.97%2,233.69万 | 93.23%-23.34万 | -241.74%-344.58万 | --243.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 274.05%629.34万 | -52.06%168.25万 | 29.43%350.94万 | 67.12%271.14万 | --162.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -211.98%-496.56万 | 327.96%443.44万 | -332.10%-194.52万 | -30.90%83.81万 | --121.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -263.80%-28.9万 | 49.09%17.64万 | 395.53%11.84万 | 67.70%-4万 | ---12.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.49%103.88万 | 274.05%629.34万 | -52.06%168.25万 | 29.43%350.94万 | --271.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.11%-570.47万 | -465.86%-968.68万 | -140.12%-171.19万 | 336.10%426.69万 | ---180.73万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
