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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.88%1.57億 | 28.58%7.17億 | 20.14%2.01億 | 14.39%2.27億 | 25.73%1.41億 | 85.57%1.48億 | -1.40%5.57億 | 2.58%1.67億 | 26.50%1.98億 | -17.61%1.12億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.23%1.21億 | 1.52%5.96億 | -16.69%1.08億 | 16.96%2.09億 | 0.29%1.39億 | -0.07%1.4億 | 30.58%5.87億 | 9.52%1.3億 | 54.45%1.79億 | 35.13%1.38億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -143.39%-8,470万 | --910万 | -190.68%-9,360万 | ---- | ---- | -504.65%-3,480万 | --0 | ---3,220万 | --10万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.09%4,080万 | 27.07%1.52億 | 18.21%3,960万 | 31.40%3,850万 | 27.89%3,760万 | 32.36%3,640万 | 16.21%1.2億 | 11.67%3,350万 | 8.52%2,930万 | 20.49%2,940万 |
| 繰延税金 | 200.00%20万 | 20.54%-1,470万 | 31.02%-1,290万 | -550.00%-180万 | 116.67%20万 | -120.00%-20万 | -203.28%-1,850万 | -1,970.00%-1,870万 | -94.20%40万 | 91.72%-120万 |
| その他の非現金項目 | -84.62%20万 | 1,757.14%1,300万 | -66.67%-100万 | 311.11%190万 | 881.82%1,080万 | 18.18%130万 | -90.41%70万 | 93.18%-60万 | -164.29%-90万 | -93.13%110万 |
| 運転資金の増減額 | 56.40%-1,840万 | 124.22%3,280万 | 214.29%5,500万 | 2,170.97%7,040万 | 19.10%-5,040万 | 54.96%-4,220万 | -652.22%-1.35億 | 103.49%1,750万 | 3,000.00%310万 | -1,739.47%-6,230万 |
| -売掛金増減額 | -1,642.86%-1,220万 | 128.59%2,050万 | 196.74%890万 | 180.65%1,740万 | 74.11%-510万 | 98.57%-70万 | -45.14%-7,170万 | -193.88%-920万 | 148.06%620万 | ---1,970万 |
| -在庫増減額 | 59.23%-950万 | 191.44%6,620万 | 53.31%4,170万 | 275.50%2,650万 | 162.10%2,130万 | 53.59%-2,330万 | -57.05%-7,240万 | 251.11%2,720万 | -109.72%-1,510万 | -155.97%-3,430万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 142.77%740万 | -275.73%-6,010万 | 191.11%410万 | -75.20%620万 | -2,894.74%-5,310万 | -246.61%-1,730万 | -29.77%3,420万 | -151.14%-450万 | 66.67%2,500万 | -88.13%190万 |
| -その他流動資産の変動 | 1.80%-1,090万 | -1,200.00%-650万 | -258.14%-680万 | 45.38%1,890万 | -47.06%-750万 | 12.60%-1,110万 | -105.56%-50万 | 43.33%430万 | 120.34%1,300万 | -59.38%-510万 |
| -その他運転資金の変動 | -33.33%680万 | 150.80%1,270万 | 2,466.67%710万 | 105.38%140万 | -17.65%-600万 | 59.38%1,020万 | -226.26%-2,500万 | -106.00%-30万 | -3,614.29%-2,600万 | -215.91%-510万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.88%1.57億 | 28.58%7.17億 | 20.14%2.01億 | 14.39%2.27億 | 25.73%1.41億 | 85.57%1.48億 | -1.40%5.57億 | 2.58%1.67億 | 26.50%1.98億 | -17.61%1.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.51%-2,000万 | 69.06%-2.84億 | 72.03%-1.94億 | 142.58%8,660万 | -8.62%-1.47億 | 76.53%-2,920万 | -31.39%-9.17億 | -837.48%-6.93億 | 339.60%3,570万 | 72.29%-1.36億 |
| 資本支出 | 24.81%-2,000万 | -32.21%-8,990万 | -8.00%-2,160万 | ---- | ---- | ---2,660万 | 6.46%-6,800万 | ---2,000万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.13%-1,550万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 78.44%-1.93億 | 72.90%-1.93億 | 113.35%1.1億 | ---- | ---- | -55.21%-8.96億 | -39,511.11%-7.13億 | --5,170万 | 74.39%-1.2億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -110.58%-420万 | -48.61%2,040万 | ---550万 | ---1,590万 | ---320万 | 187.83%3,970万 | --3,970万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -52.05%350万 | 20.00%60万 | -53.62%320万 | ---90万 | 700.00%60万 | 360.71%730万 | 0.00%50万 | --690万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.51%-2,000万 | 69.06%-2.84億 | 72.03%-1.94億 | 142.58%8,660万 | -8.62%-1.47億 | 76.53%-2,920万 | -31.39%-9.17億 | -837.48%-6.93億 | 339.60%3,570万 | 72.29%-1.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.29%-4,100万 | -811.90%-3.45億 | -124.49%-5,800万 | -151.23%-1.95億 | 62.80%-4,680万 | 36.61%-4,520万 | -297.89%-3,780万 | 794.43%2.37億 | -96.70%-7,750万 | -220.50%-1.26億 |
| 借入金純額 | ---- | -154.47%-1.5億 | --0 | ---1.5億 | ---- | ---- | 84.46%2.75億 | 275,500.00%2.75億 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,466.67%770万 | 97.99%-270万 | -113.01%-160万 | 114.52%450万 | 93.37%-590万 | 101.14%30万 | -1,085.29%-1.34億 | -35.94%1,230万 | -30,900.00%-3,100万 | -1,518.18%-8,900万 |
| 配当金支払総額 | -6.59%-4,850万 | -7.50%-1.91億 | -7.08%-4,840万 | -6.84%-4,840万 | -6.37%-4,840万 | -9.90%-4,550万 | -10.12%-1.77億 | -10.78%-4,520万 | -10.22%-4,530万 | -10.71%-4,550万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 76.92%-30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -172.22%-130万 | -49.33%380万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---20万 | 27.78%-130万 | ---30万 | ---50万 | ---- | ---- | 84.07%-180万 | ---- | ---- | 183.05%490万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.29%-4,100万 | -811.90%-3.45億 | -124.49%-5,800万 | -151.23%-1.95億 | 62.80%-4,680万 | 36.61%-4,520万 | -297.89%-3,780万 | 794.43%2.37億 | -96.70%-7,750万 | -220.50%-1.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.20%5.34億 | -49.71%4.3億 | -17.34%5.63億 | -18.07%4.57億 | -30.35%5.11億 | -49.71%4.3億 | -16.62%8.55億 | -15.60%6.81億 | -21.92%5.58億 | -23.47%7.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.07%9,560万 | 122.18%8,820万 | 82.40%-5,080万 | -24.18%1.19億 | 64.48%-5,300万 | 163.36%7,350万 | -179.41%-3.98億 | -623.96%-2.89億 | 52.79%1.56億 | 40.10%-1.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -294.29%-1,360万 | 157.61%1,590万 | -41.36%2,240万 | 61.68%-1,280万 | 97.33%-70万 | 212.90%700万 | 2.13%-2,760万 | 716.13%3,820万 | -227.45%-3,340万 | -585.19%-2,620万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.68%6.16億 | 24.20%5.34億 | 24.20%5.34億 | -17.34%5.63億 | -18.07%4.57億 | -30.35%5.11億 | -49.71%4.3億 | -49.71%4.3億 | -15.60%6.81億 | -21.92%5.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.61%1.37億 | 28.08%6.27億 | 21.79%1.79億 | 13.59%2.07億 | 23.68%1.2億 | 90.72%1.21億 | -0.65%4.89億 | 8.39%1.47億 | 28.30%1.82億 | -19.62%9,670万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
