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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -194.72%-2.51億 | 254.12%37.36億 | 105.03%1.15億 | 131.22%16.44億 | 141.47%17.12億 | -86.20%2.65億 | 228.66%10.55億 | -996.08%-22.85億 | 65.35%7.11億 | 279.14%7.09億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.74%-2,600万 | -3,948.00%-10.12億 | 49.75%-2.05億 | 86.05%-3,000万 | -45.99%-4.19億 | -140.45%-3.58億 | 95.00%-2,500万 | 50.61%-4.08億 | -1.90%-2.15億 | -362.90%-2.87億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -37.44%2.64億 | 1,288.33%8.33億 | -77.59%5,400万 | 44.87%2.26億 | -83.54%1.31億 | 137.25%4.22億 | 104.45%6,000万 | -5.86%2.41億 | -36.33%1.56億 | 242.65%7.96億 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.74%1.29億 | 1.77%5.18億 | 3.88%1.34億 | 1.53%1.33億 | 1.57%1.29億 | 0.00%1.22億 | -1.55%5.09億 | -2.27%1.29億 | 3.97%1.31億 | -3.79%1.27億 |
| 繰延税金 | 73.33%-1,600万 | 67.57%-4,800万 | 126.92%2,800万 | 146.15%1,200万 | 62.67%-2,800万 | -205.26%-6,000万 | 11.90%-1.48億 | 44.09%-1.04億 | -225.00%-2,600万 | -270.45%-7,500万 |
| その他の非現金項目 | 55.66%-3.8億 | -91.26%2.95億 | 83.91%-1.63億 | -5.61%19.85億 | -1,588.89%-6.7億 | -138.28%-8.57億 | 1.81%33.74億 | -245.13%-10.13億 | 41.24%21.03億 | -81.17%4,500万 |
| 運転資金の増減額 | -122.29%-2.22億 | 212.29%31.43億 | 121.42%2.6億 | 52.57%-6.82億 | 2,394.17%25.69億 | 498.40%9.96億 | -80.12%-27.99億 | -1,095.08%-12.14億 | -18.74%-14.38億 | -73.72%1.03億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 177.27%8,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1.1億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 115.00%2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.87%-1.8億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -270.74%-3.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.86%1.88億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 600.00%5,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -145.83%-1,100万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -122.29%-2.22億 | 222.75%32.97億 | 137.60%4.14億 | 52.57%-6.82億 | 2,394.17%25.69億 | 498.40%9.96億 | -56.71%-26.86億 | -2,797.37%-11.01億 | -18.74%-14.38億 | -73.72%1.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194.72%-2.51億 | 254.12%37.36億 | 105.03%1.15億 | 131.22%16.44億 | 141.47%17.12億 | -86.20%2.65億 | 228.66%10.55億 | -996.08%-22.85億 | 65.35%7.11億 | 279.14%7.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.05%-7,500万 | -11.54%-2.9億 | -134.83%-2.09億 | 173.53%7,500万 | 13.08%-9,300万 | -265.79%-6,300万 | -149.24%-2.6億 | -128.90%-8,900万 | -292.31%-1.02億 | -182.31%-1.07億 |
| 資本支出 | -17.24%-6,800万 | 10.36%-3.03億 | -21.43%-1.02億 | 30.00%-7,000万 | 26.26%-7,300万 | -5.45%-5,800万 | -10.82%-3.38億 | -27.27%-8,400万 | -23.46%-1億 | 10.81%-9,900万 |
| 事業取引の純額 | -73.68%500万 | 225.00%1,300万 | ---1.49億 | 8,000.00%1.62億 | ---1,900万 | --1,900万 | -98.98%400万 | --0 | -92.31%200万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -65.62%1.53億 | --0 | -96.67%100万 | -78.57%4,500万 |
| その他の投資活動純額 | 50.00%-1,200万 | ---- | ---- | -240.00%-1,700万 | 98.18%-100万 | -71.43%-2,400万 | -1,216.67%-7,900万 | -66.67%-500万 | -400.00%-500万 | -1,733.33%-5,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.05%-7,500万 | -11.54%-2.9億 | -134.83%-2.09億 | 173.53%7,500万 | 13.08%-9,300万 | -265.79%-6,300万 | -149.24%-2.6億 | -128.90%-8,900万 | -292.31%-1.02億 | -182.31%-1.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,800.00%-5.87億 | -593.31%-23.85億 | -220.34%-7,100万 | -890.00%-6.93億 | -1,690.20%-16.22億 | 100.23%100万 | -217.41%-3.44億 | -67.76%5,900万 | 59.77%-7,000万 | 45.71%1.02億 |
| 借入金純額 | -19,900.00%-6億 | 118.47%1.11億 | 472.97%1.38億 | -37.50%-1,100万 | -244.44%-1,300万 | 99.47%-300万 | -61.99%-6.01億 | -94.74%-3,700万 | 97.75%-800万 | 50.00%900万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -35.84%-3.07億 | -76.56%-1.13億 | 35.00%-3,900万 | ---- | ---- | -68.66%-2.26億 | -52.38%-6,400万 | -71.43%-6,000万 | -77.19%-1.01億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 225.00%1,300万 | -553.21%-21.89億 | -160.00%-9,600万 | -32,050.00%-6.43億 | -849.48%-14.54億 | -96.95%400万 | -39.47%4.83億 | -34.43%1.6億 | -100.93%-200万 | 60.33%1.94億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,800.00%-5.87億 | -593.31%-23.85億 | -220.34%-7,100万 | -890.00%-6.93億 | -1,690.20%-16.22億 | 100.23%100万 | -217.41%-3.44億 | -67.76%5,900万 | 59.77%-7,000万 | 45.71%1.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.69%59.46億 | 10.14%48.86億 | -15.23%61.12億 | -23.74%50.86億 | -14.63%50.89億 | 10.14%48.86億 | 34.79%44.36億 | 95.29%72.1億 | 92.58%66.69億 | 93.79%59.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -549.75%-9.13億 | 135.25%10.61億 | 92.87%-1.65億 | 90.35%10.26億 | -100.43%-300万 | -86.67%2.03億 | -60.51%4.51億 | -410.32%-23.15億 | 134.35%5.39億 | 81.91%7.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | 0.00%-100万 | 88.89%-100万 | --0 | ---- | ---- | -133.33%-100万 | -350.00%-900万 | 300.00%200万 | --400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.10%50.33億 | 21.69%59.46億 | 21.69%59.46億 | -15.23%61.12億 | -23.74%50.86億 | -14.63%50.89億 | 10.14%48.86億 | 10.14%48.86億 | 95.29%72.1億 | 92.58%66.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -254.11%-3.19億 | 378.80%34.33億 | 100.55%1,300万 | 157.61%15.74億 | 168.69%16.39億 | -88.90%2.07億 | 4,381.25%7.17億 | -1,353.44%-23.69億 | 75.07%6.11億 | 702.63%6.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
