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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 13.63%8.97億 | 50.02%7.9億 | -13.71%5.26億 | 17.73%6.1億 | 20.89%5.18億 | 25.27%4.29億 | 13.54%3.42億 | 3.01億 |
| お客様からの領収書 | 13.63%8.97億 | 50.02%7.9億 | -13.71%5.26億 | 17.73%6.1億 | 20.89%5.18億 | 25.27%4.29億 | 13.54%3.42億 | --3.01億 |
| 現金支払カテゴリ | -11.63%-6.66億 | -51.02%-5.97億 | 20.18%-3.95億 | -19.81%-4.95億 | -26.07%-4.13億 | -23.76%-3.28億 | -9.91%-2.65億 | -2.41億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -11.63%-6.66億 | -51.02%-5.97億 | 20.18%-3.95億 | -19.81%-4.95億 | -26.07%-4.13億 | -23.76%-3.28億 | -9.91%-2.65億 | ---2.41億 |
| 直接支払利息 | -118.11%-1,346.2万 | -29.23%-617.2万 | 12.72%-477.6万 | -255.56%-547.2万 | -25.02%-153.9万 | -342.81%-123.1万 | -169.90%-27.8万 | ---10.3万 |
| 直接受取利息 | 230.37%286.1万 | -54.47%86.6万 | 237.83%190.2万 | 89.56%56.3万 | -19.73%29.7万 | 9.14%37万 | -40.21%33.9万 | --56.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -7.04%-5,051.5万 | -307.24%-4,719.1万 | 63.36%-1,158.8万 | -8.47%-3,162.3万 | -13.97%-2,915.3万 | -37.05%-2,557.9万 | -9.18%-1,866.4万 | ---1,709.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.08%1.7億 | 20.30%1.41億 | 48.73%1.17億 | 5.22%7,860.2万 | 0.23%7,470.5万 | 26.73%7,453.4万 | 34.14%5,881.1万 | --4,384.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.24%-1.24億 | -1,377.54%-2.9億 | 18.85%-1,964.6万 | -18.85%-2,421万 | 55.87%-2,037万 | 13.87%-4,616.4万 | -484.76%-5,359.9万 | -916.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.22%-1,713.2万 | -52.24%-2,964.8万 | 13.15%-1,947.4万 | -13.97%-2,242.2万 | 30.94%-1,967.4万 | -81.85%-2,848.8万 | -70.91%-1,566.6万 | ---916.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2,181.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 68.93%-8,091.4万 | ---2.6億 | ---- | ---- | ---- | 64.29%-1,354.6万 | ---3,793.3万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2,162.77%-425.4万 | -9.30%-18.8万 | 90.38%-17.2万 | -156.90%-178.8万 | 83.15%-69.6万 | ---413万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.24%-1.24億 | -1,377.54%-2.9億 | 18.85%-1,964.6万 | -18.85%-2,421万 | 55.87%-2,037万 | 13.87%-4,616.4万 | -484.76%-5,359.9万 | ---916.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -300.51%-7,520.9万 | 139.18%3,750.8万 | -148.57%-9,572.1万 | 507.46%1.97億 | -119.92%-4,836.7万 | -1,280.52%-2,199.3万 | 103.70%186.3万 | -5,040万 |
| 借入金純額 | -47.59%5,241.1万 | 2,172.11%1億 | ---482.6万 | --0 | -118.98%-430.4万 | -41.52%2,267.6万 | --3,877.4万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -59.30%-886.8万 | 39.24%-556.7万 | -103.96%-916.2万 | 7,598.07%2.32億 | 131.05%300.9万 | ---969.2万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -155.56%-9,602.6万 | 41.52%-3,757.5万 | -236.69%-6,425万 | 59.46%-1,908.3万 | -34.33%-4,707.2万 | -12.00%-3,504.1万 | 34.82%-3,128.7万 | ---4,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.45%-2,272.6万 | -10.68%-1,935万 | -12.95%-1,748.3万 | ---1,547.8万 | ---- | 101.14%6.4万 | -134.33%-562.4万 | ---240万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300.51%-7,520.9万 | 139.18%3,750.8万 | -148.57%-9,572.1万 | 507.46%1.97億 | -119.92%-4,836.7万 | -1,280.52%-2,199.3万 | 103.70%186.3万 | ---5,040万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.95%1.97億 | -0.05%3.07億 | 447.80%3.07億 | 14.85%5,605.9万 | 16.33%4,880.9万 | 18.68%4,195.8万 | -30.93%3,535.3万 | --5,118.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.10%-2,904.3万 | -7,409.97%-1.12億 | -99.39%153.4万 | 4,113.57%2.51億 | -6.41%596.8万 | -9.87%637.7万 | 144.99%707.5万 | ---1,572.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -152.31%-93.9万 | 207.16%179.5万 | -284.17%-167.5万 | -134.01%-43.6万 | 170.46%128.2万 | 200.85%47.4万 | -339.25%-47万 | ---10.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.25%1.67億 | -35.95%1.97億 | -0.05%3.07億 | 447.80%3.07億 | 14.85%5,605.9万 | 16.33%4,880.9万 | 18.68%4,195.8万 | --3,535.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.33%1.31億 | 14.70%1.11億 | 72.23%9,676.1万 | 2.09%5,618万 | 19.51%5,503.1万 | 6.72%4,604.6万 | 24.42%4,314.5万 | --3,467.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
