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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.86%-713.8万 | -6.60%-896.9万 | -13.94%-3,137.1万 | 12.94%-668万 | -15.28%-725.7万 | -34.93%-902万 | -22.30%-841.4万 | -18.20%-2,753.3万 | -21.10%-767.3万 | -3.50%-629.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.15%-747.4万 | 10.93%-723.3万 | -0.73%-3,269.8万 | 38.32%-630.9万 | -20.82%-902.4万 | -27.75%-924.4万 | -7.86%-812.1万 | -20.89%-3,246.2万 | -42.02%-1,022.8万 | -9.92%-746.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.66%40.3万 | -7.86%34万 | -24.97%135.2万 | -26.17%31.6万 | -27.61%33.3万 | -27.39%33.4万 | -18.72%36.9万 | 4.83%180.2万 | -2.51%42.8万 | 6.98%46万 |
| その他の非現金項目 | --1,000 | ---1,000 | --1,000 | ---186.9万 | 1,798.51%127.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 231.37%6.7万 |
| 運転資金の増減額 | 49.78%-34.5万 | -70.89%-245.4万 | -799.23%-271.3万 | -83.49%19.6万 | -266.37%-18.8万 | -31.11%-68.7万 | -270.10%-143.6万 | 143.69%38.8万 | 827.34%118.7万 | 115.52%11.3万 |
| -売掛金増減額 | 277.88%18.5万 | 121.58%10.9万 | -74.52%-54.8万 | -360.47%-19.8万 | 840.00%25.9万 | 44.09%-10.4万 | -910.00%-50.5万 | 24.15%-31.4万 | 80.45%-4.3万 | 51.39%-3.5万 |
| -在庫増減額 | -8,715.38%-114.6万 | -12.50%-87.3万 | -757.33%-321.5万 | -979.43%-152.2万 | -851.58%-90.4万 | 85.06%-1.3万 | -1,392.31%-77.6万 | -169.78%-37.5万 | -338.98%-14.1万 | 32.14%-9.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.00%-5.5万 | -481.40%-49.2万 | 1,518.87%85.8万 | 1,455.17%90.2万 | 112.77%4.7万 | -154.73%-22万 | 430.77%12.9万 | -62.41%5.3万 | 41.46%5.8万 | 17.67%-36.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 291.71%67.1万 | -321.83%-119.8万 | -81.25%19.2万 | -22.77%101.4万 | -32.90%41万 | 46.40%-35万 | -14.98%-28.4万 | 315.13%102.4万 | 429.44%131.3万 | 985.51%61.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.88%-713.7万 | -6.61%-897万 | -13.94%-3,137万 | 12.95%-667.9万 | -15.28%-725.7万 | -34.93%-902万 | -22.30%-841.4万 | -18.20%-2,753.3万 | -21.10%-767.3万 | -3.50%-629.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -303.03%-13.3万 | 415.38%12.3万 | -12.59%-16.1万 | -325.00%-1.8万 | -57.78%-7.1万 | 8.33%-3.3万 | 44.29%-3.9万 | 38.36%-14.3万 | 103.39%8,000 | -850.00%-4.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -272.55%-19万 | 135.29%1.8万 | -89.36%-26.7万 | -341.67%-5.3万 | -460.00%-11.2万 | -30.77%-5.1万 | 27.14%-5.1万 | 7.24%-14.1万 | 80.33%-1.2万 | 60.78%-2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 300.00%4,000 | 116.67%1.3万 | 176.92%1万 | -125.00%-4,000 | 128.00%7,000 | --1,000 | 250.00%6,000 | -117.33%-1.3万 | 1,500.00%1.6万 | -144.64%-2.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303.03%-13.3万 | 412.82%12.2万 | -11.89%-16万 | -312.50%-1.7万 | -57.78%-7.1万 | 8.33%-3.3万 | 44.29%-3.9万 | 38.36%-14.3万 | 103.39%8,000 | -850.00%-4.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,628.16%1,084.4万 | -57.87%9.9万 | -74.19%1,397.6万 | -51.87%1,371.5万 | 258.33%12.9万 | -230.38%-10.3万 | -99.08%23.5万 | 210.52%5,414.8万 | 263.90%2,849.3万 | 118.09%3.6万 |
| 借入金純額 | -5.88%-10.8万 | 38.81%-8.2万 | 52.61%-40万 | 69.27%-5.9万 | 52.49%-10.5万 | 52.78%-10.2万 | 37.67%-13.4万 | -6.43%-84.4万 | 4.95%-19.2万 | -11.06%-22.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,095,300.00%1,095.2万 | -50.95%18.1万 | -73.86%1,437.6万 | -51.98%1,377.4万 | -8.95%23.4万 | -100.34%-1,000 | -98.57%36.9万 | 193.59%5,499.2万 | 257.13%2,868.5万 | --25.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,628.16%1,084.4万 | -57.87%9.9万 | -74.19%1,397.6万 | -51.87%1,371.5万 | 258.33%12.9万 | -230.38%-10.3万 | -99.08%23.5万 | 210.52%5,414.8万 | 263.90%2,849.3万 | 118.09%3.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.09%738.1万 | -52.24%1,612.4万 | 362.58%3,375.9万 | -29.97%906万 | -15.22%1,632.5万 | -1.39%2,553.2万 | 362.58%3,375.9万 | -48.34%729.8万 | 126.82%1,293.8万 | 68.89%1,925.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.03%357.4万 | -6.46%-874.9万 | -166.32%-1,755.5万 | -66.30%701.8万 | -14.20%-719.9万 | -37.85%-915.6万 | -144.21%-821.8万 | 534.82%2,647.2万 | 1,555.64%2,082.8万 | -0.46%-630.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 166.67%6,000 | -627.27%-8万 | 757.14%4.6万 | -407.69%-6.6万 | -1,120.00%-5.1万 | -325.00%-9,000 | 98.51%-1.1万 | -102.08%-7,000 | -102.25%-1.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.89%1,095.5万 | -71.09%738.1万 | -52.24%1,612.4万 | -52.24%1,612.4万 | -29.97%906万 | -15.22%1,632.5万 | -1.39%2,553.2万 | 362.58%3,375.9万 | 362.58%3,375.9万 | 126.82%1,293.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.23%-732.7万 | -5.97%-897万 | -14.32%-3,163.7万 | 12.40%-673.2万 | -16.69%-736.9万 | -34.90%-907.1万 | -21.80%-846.5万 | -17.13%-2,767.4万 | -16.83%-768.5万 | -2.97%-631.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
