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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 238.57%958.5万 | 43.03%2,493.3万 | -18.66%1,479万 | 84.11%5,414万 | 57.57%2,544.1万 | -533.12%-691.7万 | -0.49%1,743.2万 | 410.68%1,818.4万 | -55.86%2,940.7万 | -43.30%1,614.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.10%634.2万 | 2.91%1,575.4万 | -32.49%847.6万 | 52.96%4,436.6万 | -51.31%875.8万 | 51.66%774.4万 | 85.43%1,530.9万 | 635.39%1,255.5万 | -70.06%2,900.5万 | -53.73%1,798.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.45%511万 | 1.76%509.9万 | 5.37%504.7万 | 11.16%2,013.6万 | 7.70%515万 | 15.02%518.5万 | 14.43%501.1万 | 7.74%479万 | 1.98%1,811.5万 | 9.10%478.2万 |
| 繰延税金 | 115.51%304.3万 | -45.92%222.6万 | -3.02%356.1万 | 162.47%1,260.1万 | 1,821.47%340.1万 | -51.99%141.2万 | 96.37%411.6万 | 989.10%367.2万 | 114.64%480.1万 | 100.93%17.7万 |
| その他の非現金項目 | 23.58%93.3万 | 15.75%69.8万 | 18.65%89.7万 | -6.04%317.5万 | 1,091.59%106.1万 | 18.71%75.5万 | -46.73%60.3万 | -56.00%75.6万 | 182.50%337.9万 | -133.54%-10.7万 |
| 運転資金の増減額 | 61.32%-957.7万 | 80.02%-197.4万 | 2.92%-624.9万 | 26.25%-3,622.2万 | 171.49%485.5万 | -49.23%-2,475.9万 | -373.91%-988.1万 | 72.78%-643.7万 | -340.24%-4,911.3万 | -217.09%-679.1万 |
| -売掛金増減額 | 57.08%-196万 | -6,119.51%-246.8万 | -287.22%-457.2万 | 157.08%472.6万 | 3,641.76%681万 | -997.84%-456.7万 | 101.70%4.1万 | 143.31%244.2万 | -947.39%-827.9万 | 128.04%18.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | -74.40%171.6万 | 288.36%825万 | 16.83%-1,750.3万 | 1,860.15%954万 | -145.68%-2,936.6万 | 778.44%670.3万 | 42.09%-438万 | -202.73%-2,104.6万 | -153.72%-54.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.84%-24.2万 | 59.92%-496万 | -1.31%-706.1万 | -1,450.99%-1,721.6万 | -855.22%-1,099.6万 | 250.25%1,312.4万 | -29.19%-1,237.4万 | -313.48%-697万 | -320.45%-111万 | -22.96%145.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -6.48%-420.6万 | 187.93%373.8万 | -215.99%-286.6万 | 66.65%-622.9万 | 93.67%-49.9万 | 50.43%-395万 | -139.04%-425.1万 | 118.02%247.1万 | -279.87%-1,867.8万 | -322.17%-788.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238.57%958.5万 | 43.03%2,493.3万 | -18.66%1,479万 | 84.11%5,414万 | 57.57%2,544.1万 | -533.12%-691.7万 | -0.49%1,743.2万 | 410.68%1,818.4万 | -55.86%2,940.7万 | -43.30%1,614.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.63%-318万 | 84.41%-240.3万 | 1.91%432.3万 | 0.95%-3,345.9万 | 5.88%-740.1万 | -35.08%-1,488.2万 | -117.09%-1,541.8万 | 154.41%424.2万 | 23.33%-3,377.9万 | -388.13%-786.3万 |
| 資本支出 | 13.18%-473.6万 | 15.59%-456.3万 | 16.43%-432.2万 | -0.36%-2,195.8万 | 26.72%-592.5万 | -13.57%-545.5万 | -16.56%-540.6万 | -18.81%-517.2万 | -30.50%-2,187.9万 | -144.26%-808.5万 |
| 事業取引の純額 | -200.00%-50.4万 | ---39.7万 | ---67.2万 | 90.24%-84万 | -11,100.00%-67.2万 | 97.74%-16.8万 | --0 | --0 | -98.36%-860.3万 | -100.26%-6,000 |
| 投資商品取引の純額 | 122.25%206万 | 125.54%255.7万 | -1.03%931.7万 | -223.35%-1,066.1万 | -452.63%-80.4万 | -851.54%-925.9万 | -323.52%-1,001.2万 | 493.40%941.4万 | 85.64%-329.7万 | -93.87%22.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.63%-318万 | 84.41%-240.3万 | 1.91%432.3万 | 0.95%-3,345.9万 | 5.88%-740.1万 | -35.08%-1,488.2万 | -117.09%-1,541.8万 | 154.41%424.2万 | 23.33%-3,377.9万 | -388.13%-786.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.40%-542.2万 | -2,207.14%-32.3万 | 62.46%-264.9万 | -1.23%-1,580.9万 | 54.88%-611.2万 | 32.81%-262.7万 | 99.84%-1.4万 | -165.03%-705.6万 | -245.28%-1,561.7万 | -4,385.10%-1,354.5万 |
| 借入金純額 | ---2.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -61.22%-403.7万 | ---31.9万 | 46.62%-285.1万 | 47.01%-1,389.6万 | 54.81%-605.1万 | 35.10%-250.4万 | --0 | -20,442.31%-534.1万 | -525.52%-2,622.2万 | ---1,339万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --17.2万 | 25.55%17.2万 | --0 | --0 | --17.2万 | --0 | -80.06%13.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 28.46%-8.8万 | 97.85%-4,000 | 101.75%3万 | -119.92%-208.5万 | 60.65%-6.1万 | 34.92%-12.3万 | -186.15%-18.6万 | -115.77%-171.5万 | 1,128.29%1,046.8万 | 48.84%-15.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.40%-542.2万 | -2,207.14%-32.3万 | 62.46%-264.9万 | -1.23%-1,580.9万 | 54.88%-611.2万 | 32.81%-262.7万 | 99.84%-1.4万 | -165.03%-705.6万 | -245.28%-1,561.7万 | -4,385.10%-1,354.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.82%2.34億 | 4.87%2.08億 | 4.89%1.99億 | -16.46%1.9億 | -6.59%1.85億 | -5.84%2.08億 | -10.41%1.99億 | -16.46%1.9億 | 12.77%2.27億 | 1.58%1.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.02%98.3万 | 1,010.35%2,220.7万 | 7.12%1,646.4万 | 124.37%487.2万 | 326.68%1,192.8万 | -83.24%-2,442.6万 | 42.65%200万 | 649.12%1,537万 | -210.82%-1,998.9万 | -117.03%-526.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -236.80%-245万 | -47.10%365.2万 | -11.00%-683.4万 | 125.27%438.9万 | 156.60%185.2万 | 119.63%179.1万 | 354.72%690.3万 | -172.80%-615.7万 | -326.82%-1,736.5万 | -425.90%-327.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.83%2.33億 | 12.82%2.34億 | 4.87%2.08億 | 4.89%1.99億 | 4.89%1.99億 | -6.59%1.85億 | -5.84%2.08億 | -10.41%1.99億 | -16.46%1.9億 | -16.46%1.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 139.19%484.9万 | 69.38%2,037万 | -19.55%1,046.8万 | 327.50%3,218.2万 | 142.10%1,951.6万 | -285.90%-1,237.2万 | -6.62%1,202.6万 | 227.49%1,301.2万 | -84.90%752.8万 | -67.97%806.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
