継続営業活動によるキャッシュ・フロー
83.37%-285.3万
71.16%-1,000.8万
49.31%-2,125.1万
-72.10%-1.3億
-9.96%-3,620.8万
46.77%-1,715.7万
-168.17%-3,470.4万
-1,730.49%-4,192万
-82.14%-7,553万
-68.43%-3,292.9万
持続的な事業活動による当期純利益
-120.24%-5,855.4万
39.55%-1,892.1万
-195.24%-8,589.2万
-9.89%-2.82億
-2.02%-1.95億
48.87%-2,658.6万
-357.10%-3,130.2万
-340.65%-2,909.2万
-130.08%-2.57億
-199.74%-1.91億
持続的な事業活動による当期損益
-245.04%-304万
--4.7万
-2.22%17.6万
48.19%151.6万
65.22%-76万
82.74%209.6万
--0
-88.22%18万
111.16%102.3万
76.19%-218.5万
減価償却費及び償却費
288.24%568万
347.27%564.9万
275.95%483.1万
33.85%818.9万
166.11%417.8万
-17.76%146.3万
-12.35%126.3万
-3.24%128.5万
15.22%611.8万
-57.09%157万
繰延税金
-116.83%-87.6万
-1,092.50%-39.7万
-689.68%-298.5万
34.21%-790.2万
-363.13%-716万
62.31%-40.4万
102.26%4万
95.04%-37.8万
-263.09%-1,201.1万
53.26%-154.6万
その他の非現金項目
-6,933.14%-5,985.2万
376.32%171万
-1,150.30%-862.3万
143.35%376.5万
263.23%343.6万
87.31%-85.1万
145.73%35.9万
-9.88%82.1万
-254.48%-868.5万
3.48%-210.5万
運転資金の増減額
-147.50%-195.4万
187.40%821.3万
380.49%2,116.3万
87.56%-119.5万
357.03%1,163.3万
136.99%411.4万
-90.18%-939.7万
-168.68%-754.5万
14.84%-960.4万
42.46%-452.6万
-売掛金増減額
1,214.13%205万
130.72%92万
-266.36%-196.8万
-127.82%-165.3万
-46.90%34.3万
-156.27%-18.4万
-206.06%-299.5万
-44.82%118.3万
195.61%594.1万
117.37%64.6万
-在庫増減額
176.89%173.7万
297.49%378.2万
114.65%94.2万
-239.45%-1,499.7万
4.83%-439.5万
-424.10%-225.9万
-681.63%-191.5万
-2,450.79%-642.8万
---441.8万
---461.8万
-前払費用増減額
-366.77%-582.1万
176.04%193.9万
261.03%638.8万
145.40%594.3万
88.52%1,027.8万
119.61%218.2万
71.65%-255万
-351.23%-396.7万
-94.05%-1,308.9万
190.03%545.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
-101.18%-6.4万
273.13%67万
6,173.31%1,615.5万
5,930.53%1,317.7万
221.42%841.9万
243.22%541.1万
-116.41%-38.7万
-103.27%-26.6万
-121.94%-22.6万
-454.32%-693.4万
-その他運転資金の変動
113.90%14.4万
158.19%90.2万
-118.31%-35.4万
-267.50%-366.5万
-424.57%-301.2万
-137.58%-103.6万
-75.34%-155万
415.33%193.3万
235.58%218.8万
1,993.88%92.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
68.36%-308.8万
-976.1万
営業活動によるキャッシュ・フロー
77.93%-594.1万
56.56%-1,757.2万
49.31%-2,125.1万
-72.10%-1.3億
37.13%-2,070.2万
16.48%-2,691.8万
-212.56%-4,044.9万
-1,730.49%-4,192万
-82.14%-7,553万
-68.43%-3,292.9万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
115.24%221.4万
99.97%-4,000
96.15%-220.1万
56.96%-9,472.2万
73.63%-746.4万
70.31%-1,453.1万
72.54%-1,557万
33.64%-5,715.7万
-6,188.26%-2.2億
-839.02%-2,830.2万
固定資産取引の純額
103.74%13.6万
99.82%-4,000
88.34%-13.2万
-147.42%-694.5万
103.44%5万
-385.05%-363.3万
-400.00%-223万
-621.02%-113.2万
-1,369.63%-280.7万
-896.58%-145.5万
無形資産取引の純額
--0
--0
--0
84.91%-56万
100.09%3,000
64.26%-9.4万
---38.4万
---8.5万
---371.2万
---344.9万
事業取引の純額
--0
--0
101.50%83.1万
44.19%-5,490.1万
-82.07%40.5万
--0
--0
-0.07%-5,530.6万
---9,836.4万
--225.9万
投資商品取引の純額
119.23%207.8万
--0
-357.41%-290万
72.70%-3,139.7万
67.96%-800.3万
77.68%-1,080.4万
53.84%-1,195.6万
95.96%-63.4万
-3,934.67%-1.15億
-776.32%-2,497.5万
その他の投資活動純額
----
----
----
-321.56%-91.9万
111.88%8.1万
--0
----
----
52.51%-21.8万
-3,688.89%-68.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
95.96%-58.7万
99.69%-5.9万
96.15%-220.1万
56.96%-9,472.2万
86.31%-387.4万
70.31%-1,453.1万
66.21%-1,916万
33.64%-5,715.7万
-6,188.26%-2.2億
-839.02%-2,830.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
105.52%101.3万
126.57%642.7万
8,909.57%2,026.2万
-105.27%-2,102.4万
-70.63%2,173.7万
68.24%-1,834.1万
-122.11%-2,419万
-100.08%-23万
91.92%3.99億
-54.41%7,400.4万
借入金純額
100.53%9.7万
124.13%588.3万
--991.6万
-114.63%-3,145万
-84.98%1,126.5万
77.09%-1,833万
---2,438.5万
--0
2,172.49%2.15億
971.28%7,500万
株式発行/消却（ネット）
--0
--89.7万
--312.9万
----
----
---1.1万
--0
--0
----
----
優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
--0
--985万
--1,000万
--1,000万
--0
--0
--0
--0
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
----
-99.70%58.9万
----
----
----
----
2.82%1.97億
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
--91.6万
-281.03%-35.3万
-1,044.78%-263.3万
98.70%-16.3万
---12.8万
--0
--19.5万
---23万
-275.43%-1,254万
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-188.89%-7.8万
-2.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
105.09%93.5万
144.32%1,072.2万
8,909.57%2,026.2万
-105.27%-2,102.4万
-70.59%2,176.4万
68.20%-1,836.8万
-122.11%-2,419万
-100.08%-23万
91.92%3.99億
-54.41%7,400.4万
現金及び現金同等物の期首残高
-86.23%1,177.1万
-88.94%1,888万
-91.87%2,192.9万
62.80%2.7億
-90.20%2,518.5万
-78.39%8,550.8万
-52.02%1.71億
62.80%2.7億
6,195.63%1.66億
830.73%2.57億
現金及び現金同等物の純増減額
90.65%-559.3万
91.76%-690.9万
96.79%-319万
-337.02%-2.46億
-122.02%-281.2万
56.95%-5,981.7万
-310.88%-8,379.9万
-152.24%-9,930.7万
-36.43%1.04億
-90.86%1,277.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
103.36%1.7万
86.21%-20万
-29.85%14.1万
-619.86%-219.9万
-375.78%-44.4万
-326.91%-50.6万
-3,120.83%-145万
2,333.33%20.1万
746.00%42.3万
110.13%16.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-75.40%619.5万
-86.23%1,177.1万
-88.94%1,888万
-91.87%2,192.9万
-91.87%2,192.9万
-90.20%2,518.5万
-78.39%8,550.8万
-52.02%1.71億
62.80%2.7億
62.80%2.7億
フリーキャッシュ・フロー
81.06%-580.5万
59.19%-1,757.6万
50.43%-2,138.3万
-68.03%-1.38億
44.44%-2,101.9万
7.82%-3,064.5万
-221.68%-4,306.3万
-1,886.95%-4,313.7万
-96.95%-8,204.9万
-92.08%-3,783.3万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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説明付き保留意見
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