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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 282.30%5,077.3万 | -25.28%2.14億 | -106.62%-2,358.5万 | 1,758.44%3.11億 | -34.57%-4,544万 | -54.97%-2,785.2万 | 119.37%2.86億 | 400.51%3.57億 | -119.46%-1,872.9万 | -23.88%-3,376.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.12%8,165.2万 | 129.25%2.11億 | 22.12%3,908.6万 | 116.63%4,715.4万 | 3.44%2,129.3万 | 484.73%1.04億 | 118.22%9,206.1万 | 61.54%3,200.6万 | -13.67%2,176.7万 | 402.84%2,058.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 889.24%124.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.8万 | --1,119万 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -11.71%1,724万 | -0.99%7,779.2万 | -1.69%1,909.4万 | 4.35%1,952.7万 | -7.13%1,964.5万 | 1.27%1,952.6万 | 0.48%7,857.1万 | 1.04%1,942.2万 | -3.65%1,871.3万 | 7.44%2,115.4万 |
| 繰延税金 | -5.47%1,178.9万 | -287.20%-3,466.5万 | -795.90%-3,730万 | -33.34%220.5万 | -263.65%-1,204.1万 | 400.44%1,247.1万 | 346.81%1,851.8万 | -22.46%536万 | 127.55%330.8万 | 1,342.91%735.8万 |
| その他の非現金項目 | 28.49%-3,120.3万 | -187.33%-7,749.2万 | 9.06%-5,450.5万 | -75.27%6,792.7万 | 38.44%-4,728.1万 | 11.39%-4,363.3万 | 602.74%8,873.4万 | 30.29%-5,993.8万 | 80.64%2.75億 | -23.60%-7,680.3万 |
| 運転資金の増減額 | 69.11%-3,933.8万 | 95.66%-119.6万 | -99.67%116.4万 | 147.65%1.63億 | -62.56%-3,845.4万 | -837.01%-1.27億 | -305.72%-2,758.9万 | 248.17%3.53億 | -231.39%-3.43億 | -403.15%-2,365.5万 |
| -売掛金増減額 | 68.81%-2,833.7万 | -190.50%-6,411万 | -113.64%-4,772万 | 147.21%1.67億 | -268.62%-9,275.6万 | -1,315.46%-9,085.6万 | -46.12%-2,206.9万 | 216.48%3.5億 | -173.22%-3.54億 | -5,142.69%-2,516.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 225.47%352.2万 | -136.59%-251.3万 | -200.33%-339.4万 | 182.85%183.6万 | -64.93%185.2万 | -768.33%-280.7万 | 480.92%686.8万 | 183.14%338.3万 | -183.91%-221.6万 | 6,386.90%528.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 56.91%-1,452.3万 | 628.15%6,542.7万 | 10,472.62%5,227.8万 | -141.83%-559.6万 | 1,490.14%5,245万 | -56.85%-3,370.5万 | -222.58%-1,238.8万 | 90.24%-50.4万 | -43.04%1,337.7万 | -151.07%-377.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282.30%5,077.3万 | -25.28%2.14億 | -106.62%-2,358.5万 | 1,758.44%3.11億 | -34.57%-4,544万 | -54.97%-2,785.2万 | 119.37%2.86億 | 400.51%3.57億 | -119.46%-1,872.9万 | -23.88%-3,376.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 215.99%1,677.5万 | 72.94%-8,517万 | 94.32%-1,087.2万 | 97.46%-675.3万 | -251.17%-5,308.2万 | -113.44%-1,446.3万 | -275.19%-3.15億 | -199.65%-1.92億 | -1,461.26%-2.66億 | -31.83%3,511.3万 |
| 資本支出 | -23.39%-897.3万 | -1.92%-4,035.8万 | -32.54%-1,236.6万 | -1.50%-907.8万 | -1.67%-1,164.2万 | 26.34%-727.2万 | -18.50%-3,959.7万 | -77.01%-933万 | -12.97%-894.4万 | -7.76%-1,145.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 63.28%-44.4万 | -35.23%-426.8万 | 51.80%-110.1万 | -412.73%-56.4万 | -228.00%-139.4万 | -258.75%-120.9万 | -25.69%-315.6万 | -260.25%-228.4万 | 88.30%-11万 | 22.73%-42.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 537.85%2,619.2万 | 85.09%-4,054.4万 | 101.44%259.5万 | 101.12%288.9万 | -185.22%-4,004.6万 | -105.08%-598.2万 | -224.80%-2.72億 | -189.75%-1.8億 | -3,042.02%-2.57億 | -25.04%4,698.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 215.99%1,677.5万 | 72.94%-8,517万 | 94.32%-1,087.2万 | 97.46%-675.3万 | -251.17%-5,308.2万 | -113.44%-1,446.3万 | -275.19%-3.15億 | -199.65%-1.92億 | -1,461.26%-2.66億 | -31.83%3,511.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.39%-4,931.9万 | -2,189.67%-3.89億 | -346.13%-4,829.4万 | -496.83%-6,901.7万 | -198.67%-5,331.6万 | -1,572.69%-2.18億 | 124.98%1,860.4万 | 46.36%-1,082.5万 | 45.48%-1,156.4万 | 509.07%5,403.4万 |
| 借入金純額 | ---159万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.78億 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 85.81%-2,886.8万 | -356.32%-3.4億 | ---3,697.6万 | ---5,685.8万 | 42.93%-4,248.9万 | ---2.03億 | -148.15%-7,444.5万 | --0 | --0 | -1,280.91%-7,444.5万 |
| 配当金支払総額 | 1.52%-1,022.6万 | 6.74%-3,945.4万 | 0.33%-1,034.8万 | 10.66%-927.3万 | 12.53%-944.9万 | 3.32%-1,038.4万 | 1.75%-4,230.6万 | 3.32%-1,038.2万 | 3.84%-1,038万 | -0.60%-1,080.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | -97.21%125.2万 | --55.3万 | --0 | -99.97%1.2万 | -43.96%68.7万 | 465.11%4,492.6万 | --0 | --0 | 1,103.19%4,370万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -70.72%-863.5万 | 87.53%-1,085.7万 | -243.79%-152.3万 | -143.75%-288.6万 | 98.30%-139万 | -43.45%-505.8万 | -830.06%-8,707.2万 | 90.17%-44.3万 | -1,500.00%-118.4万 | -11,421.66%-8,191.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.39%-4,931.9万 | -2,189.67%-3.89億 | -346.13%-4,829.4万 | -496.83%-6,901.7万 | -198.67%-5,331.6万 | -1,572.69%-2.18億 | 124.98%1,860.4万 | 46.36%-1,082.5万 | 45.48%-1,156.4万 | 509.07%5,403.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.00%4.43億 | -1.41%7.03億 | -4.24%5.26億 | -65.59%2.91億 | -43.95%4.43億 | -1.41%7.03億 | 49.32%7.13億 | 16.81%5.49億 | 105.16%8.45億 | 97.00%7.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.00%1,822.9万 | -2,485.71%-2.6億 | -153.67%-8,275.1万 | 179.28%2.35億 | -374.18%-1.52億 | -440.06%-2.6億 | -104.27%-1,006.3万 | -36.61%1.54億 | -610.52%-2.96億 | 401.58%5,537.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.17%4.61億 | -37.00%4.43億 | -37.00%4.43億 | -4.24%5.26億 | -65.59%2.91億 | -43.95%4.43億 | -1.41%7.03億 | -1.41%7.03億 | 16.81%5.49億 | 105.16%8.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 213.82%4,135.6万 | -30.49%1.69億 | -110.74%-3,705.2万 | 1,183.28%3.01億 | -28.11%-5,847.6万 | -28.93%-3,633.3万 | 164.11%2.43億 | 447.68%3.45億 | -131.79%-2,778.3万 | -18.76%-4,564.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
