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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.91%-785.31万 | -31.56%-196.9万 | -134.42%-230.28万 | -26.10%-342.68万 | 86.46%-15.46万 | 5.44%-633.79万 | -4.54%-149.67万 | 23.80%-98.23万 | -46.97%-271.76万 | 46.48%-114.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.83%-763.76万 | 28.55%-288.47万 | 98.98%-3.52万 | 25.73%-217.04万 | -50.55%-254.75万 | -33.50%-1,209.15万 | -99.54%-403.73万 | -13.31%-343.99万 | -48.64%-292.23万 | 16.72%-169.21万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -79.71%-20.33万 | 95.08%-1,219 | 118.94%2,142 | -466.06%-20.65万 | 105.51%2,237 | -230.11%-11.31万 | -176.01%-2.48万 | ---1.13万 | ---3.65万 | ---4.06万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.82%78.9万 | -9.13%19.29万 | -6.62%18.97万 | -1.80%18.73万 | 42.39%21.92万 | 32.46%76万 | 40.55%21.23万 | 36.22%20.31万 | 25.32%19.07万 | 26.74%15.39万 |
| その他の非現金項目 | -25.91%29.25万 | -69.78%9.4万 | 79.65%5.02万 | 90.19%5.31万 | 240.89%9.52万 | 44.97%39.48万 | 63.89%31.1万 | 1.60%2.79万 | 2.91%2.79万 | 0.00%2.79万 |
| 運転資金の増減額 | -181.91%-187.21万 | -87.25%15.8万 | -291.77%-265.76万 | -201.36%-138.91万 | 1,557.14%201.67万 | 268.21%228.55万 | 247.59%123.9万 | 122.46%138.58万 | 36.00%-46.1万 | 128.84%12.17万 |
| -売掛金増減額 | 22.73%30.94万 | -149.87%-15.81万 | 90.99%-5.26万 | -82.93%4.45万 | 84.11%47.56万 | 122.18%25.21万 | 129.31%31.7万 | -375.06%-58.42万 | 399.40%26.09万 | 180.81%25.83万 |
| -前払費用増減額 | -165.41%-24.45万 | -98.46%-28.47万 | -119.20%-4.28万 | -107.73%-4.01万 | 154.76%12.32万 | 169.52%37.38万 | 68.01%-14.35万 | 523.36%22.3万 | 296.04%51.91万 | -260.77%-22.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -90.04%7.09万 | -26.44%71.86万 | -70.88%10.13万 | -14.35%-129.81万 | 5.03%54.91万 | 3,895.08%71.23万 | 3,169.96%97.69万 | -37.61%34.78万 | -198.85%-113.52万 | 417.74%52.28万 |
| -その他流動資産の変動 | -115.38%-2.74万 | -104.62%-6,960 | ---1.14万 | ---9,063 | --0 | 798.97%17.81万 | 20.38%15.06万 | --0 | --0 | --2.75万 |
| -その他流動負債の変動 | 66.68%-17.96万 | 86.81%-3.41万 | ---4.07万 | ---3.83万 | 76.24%-6.65万 | -292.43%-53.9万 | -192.43%-25.89万 | --0 | --0 | ---28.01万 |
| -その他運転資金の変動 | -237.66%-180.09万 | -138.96%-7.67万 | -286.65%-261.14万 | 54.55%-4.81万 | 614.06%93.53万 | 3,711.02%130.82万 | -37.94%19.68万 | 1,400.54%139.91万 | -8.40%-10.58万 | -134.18%-18.19万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.91%-785.25万 | -31.56%-196.84万 | -134.42%-230.28万 | -26.10%-342.68万 | 86.46%-15.46万 | 5.44%-633.74万 | -4.50%-149.62万 | 23.80%-98.23万 | -46.97%-271.76万 | 46.48%-114.13万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.76%-40.17万 | 15.63%-22.2万 | 22.95%-16.24万 | 162.25%17.4万 | 21.87%-19.12万 | -29.91%-99.82万 | -92.88%-26.31万 | -42.81%-21.08万 | -11.62%-27.95万 | -4.63%-24.48万 |
| 資本支出 | 18.81%-63.01万 | ---- | ---- | ---- | 18.81%-16.77万 | -60.93%-77.61万 | ---- | ---- | ---- | ---20.65万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,308.25%37.27万 | 18.15%-4,172 | 92.95%-538 | 4,783.05%37.74万 | --0 | 9.86%-3.08万 | -1,512.97%-5,097 | -188.39%-7,628 | 73.80%-8,058 | -1,923.94%-1.01万 |
| 無形資産取引の純額 | 10.59%-14.42万 | -20.41%41.23万 | 20.33%-16.19万 | 17.17%-37.1万 | 16.36%-2.36万 | 35.97%-16.13万 | 49.67%51.8万 | -40.16%-20.32万 | -103.96%-44.8万 | 87.93%-2.82万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.76%-40.17万 | 15.63%-22.2万 | 22.95%-16.24万 | 162.25%17.4万 | 21.87%-19.12万 | -29.91%-99.82万 | -92.88%-26.31万 | -42.81%-21.08万 | -11.62%-27.95万 | -4.63%-24.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.22%1,021.34万 | 9,848.48%217.89万 | -55.54%61.91万 | 78,043.24%751.84万 | -102.79%-10.31万 | -45.37%510.12万 | -99.54%2.19万 | 295.19%139.26万 | -100.78%-9,646 | 25.42%369.64万 |
| 借入金純額 | -5.49%-2.97万 | --0 | --0 | --0 | ---2.97万 | -104.90%-2.82万 | -48.29%3.16万 | -109.59%-2.97万 | 91.06%-3.01万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 651.16%738.54万 | -120.55%-5.42万 | -100.23%-1,852 | 751,685,000.00%751.69万 | -137.03%-7.53万 | -87.12%98.32万 | -100.68%-2.46万 | 3,377.07%80.44万 | -100.00%1 | -91.55%20.34万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -31.08%285.77万 | 14,937.10%223.32万 | 0.49%62.1万 | -92.40%1,554 | -99.94%2,000 | 267.02%414.62万 | -98.66%1.49万 | 3,067.52%61.8万 | --2.05万 | --349.29万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.22%1,021.34万 | 9,848.48%217.89万 | -55.54%61.91万 | 78,043.24%751.84万 | -102.79%-10.31万 | -45.37%510.12万 | -99.54%2.19万 | 295.19%139.26万 | -100.78%-9,646 | 25.42%369.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.91%125.45万 | 8.60%318.25万 | 78.08%503.54万 | -86.75%77.31万 | -63.91%125.45万 | 136.45%347.57万 | 1,585.42%293.06万 | 130.60%282.76万 | 178.29%583.62万 | 136.45%347.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 187.68%195.92万 | 99.34%-1.15万 | -1,025.58%-184.6万 | 241.87%426.56万 | -119.43%-44.89万 | -219.68%-223.44万 | -153.63%-173.74万 | 118.39%19.94万 | -245.88%-300.67万 | 297.77%231.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -653.30%-7.29万 | -149.33%-3.03万 | 92.88%-6,869 | -73.93%-3,296 | -164.81%-3.25万 | -90.50%1.32万 | -1.15%6.13万 | -401.00%-9.64万 | -13.61%-1,895 | 8.13%5.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 150.36%314.07万 | 150.36%314.07万 | 8.60%318.25万 | 78.08%503.54万 | -86.75%77.31万 | -63.91%125.45万 | -63.91%125.45万 | 1,585.42%293.06万 | 130.60%282.76万 | 178.29%583.62万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.93%-863.16万 | -24.50%-219.04万 | -106.61%-246.52万 | -21.80%-363.02万 | 75.05%-34.58万 | 2.03%-731.89万 | -12.19%-175.93万 | 16.95%-119.31万 | -41.97%-298.04万 | 41.42%-138.61万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
