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| (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 94.24%-1.7万 | -151.79%-29.52万 | 57万 |
| お客様からの領収書 | -78.35%9.26万 | -25.00%42.75万 | --57万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 84.84%-10.96万 | ---72.27万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -42.16%-388.07万 | 28.06%-272.98万 | -379.46万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -42.16%-388.07万 | 28.06%-272.98万 | ---379.46万 |
| 直接支払利息 | 76.29%-7,823 | ---3.3万 | ---- |
| 直接受取利息 | -87.17%1.31万 | -55.23%10.23万 | --22.84万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.69%-389.24万 | 1.35%-295.58万 | ---299.62万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.22%-2,600 | 102.81%1.23万 | -43.58万 |
| 資本支出 | ---- | 98.27%-7,406 | ---42.73万 |
| 固定資産取引の純額 | -113.23%-2,600 | 332.32%1.97万 | ---8,462 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.22%-2,600 | 102.81%1.23万 | ---43.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.59%-6.45万 | -35.01万 | |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 81.59%-6.45万 | ---35.01万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.59%-6.45万 | ---35.01万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.28%554.11万 | -27.98%883.47万 | --1,226.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -20.22%-395.94万 | 4.03%-329.36万 | ---343.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.46%158.17万 | -37.28%554.11万 | --883.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.14%-389.5万 | 13.45%-297.02万 | ---343.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
