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ICNO Icon Energy Ltd

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Icon Energy Ltdの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
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(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法)
営業活動による現金収入の種類
94.24%-1.7万
-151.79%-29.52万
57万
お客様からの領収書
-78.35%9.26万
-25.00%42.75万
--57万
営業活動からのその他の現金収入
84.84%-10.96万
---72.27万
----
現金支払カテゴリ
-42.16%-388.07万
28.06%-272.98万
-379.46万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。
-42.16%-388.07万
28.06%-272.98万
---379.46万
直接支払利息
76.29%-7,823
---3.3万
----
直接受取利息
-87.17%1.31万
-55.23%10.23万
--22.84万
投資活動によるキャッシュフロー
-31.69%-389.24万
1.35%-295.58万
---299.62万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-121.22%-2,600
102.81%1.23万
-43.58万
資本支出
----
98.27%-7,406
---42.73万
固定資産取引の純額
-113.23%-2,600
332.32%1.97万
---8,462
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-121.22%-2,600
102.81%1.23万
---43.58万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
81.59%-6.45万
-35.01万
資金管理によるキャッシュ・フロー
81.59%-6.45万
---35.01万
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
81.59%-6.45万
---35.01万
----
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-37.28%554.11万
-27.98%883.47万
--1,226.7万
現金及び現金同等物の純増減額
-20.22%-395.94万
4.03%-329.36万
---343.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
----
----
---307
現金及び現金同等物の期末残高
-71.46%158.17万
-37.28%554.11万
--883.47万
フリーキャッシュ・フロー
-31.14%-389.5万
13.45%-297.02万
---343.2万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法)
営業活動による現金収入の種類 94.24%-1.7万-151.79%-29.52万57万
お客様からの領収書 -78.35%9.26万-25.00%42.75万--57万
営業活動からのその他の現金収入 84.84%-10.96万---72.27万----
現金支払カテゴリ -42.16%-388.07万28.06%-272.98万-379.46万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 -42.16%-388.07万28.06%-272.98万---379.46万
直接支払利息 76.29%-7,823---3.3万----
直接受取利息 -87.17%1.31万-55.23%10.23万--22.84万
投資活動によるキャッシュフロー -31.69%-389.24万1.35%-295.58万---299.62万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -121.22%-2,600102.81%1.23万-43.58万
資本支出 ----98.27%-7,406---42.73万
固定資産取引の純額 -113.23%-2,600332.32%1.97万---8,462
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -121.22%-2,600102.81%1.23万---43.58万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 81.59%-6.45万-35.01万
資金管理によるキャッシュ・フロー 81.59%-6.45万---35.01万----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 81.59%-6.45万---35.01万----
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -37.28%554.11万-27.98%883.47万--1,226.7万
現金及び現金同等物の純増減額 -20.22%-395.94万4.03%-329.36万---343.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -----------307
現金及び現金同等物の期末残高 -71.46%158.17万-37.28%554.11万--883.47万
フリーキャッシュ・フロー -31.14%-389.5万13.45%-297.02万---343.2万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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