米国市場銘柄情報

ICMB インベストコープ・クレジット・マネジメントBDC

銘柄追加

3.240
-0.051-1.55%

終値 05/15 16:00 ET

4,665.84万時価総額-324000直近PER

インベストコープ・クレジット・マネジメントBDCの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2024/03/31

(Q2)2023/12/31

(Q1)2023/09/30

(FY)2023/06/30

(Q4)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(Q2)2022/12/31

(Q1)2022/09/30

(FY)2022/06/30

(Q4)2022/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

318.43%241.17万

-564.89%-286.77万

-201.62%-168.44万

25.05%323.45万

150.51%206.43万

-1,650.36%-110.41万

-82.12%61.69万

-49.57%165.75万

211.79%258.66万

65.64%-408.66万

その他の非現金項目

-201.96%-166.46万

-164.45%-103.02万

21.56%-50.47万

3.41%-251.56万

-40.61%-93.13万

-3.25%-55.13万

41.20%-38.96万

13.70%-64.35万

43.57%-260.43万

-158.63%-66.23万

運転資金の増減額

-2,513.04%-388.55万

-509.89%-1,173.7万

1,184.25%1,541.66万

-45.59%313.55万

-92.66%153.29万

100.36%16.1万

-90.26%286.35万

-4,322.08%-142.19万

271.06%576.29万

239.87%2,088.16万

-売掛金増減額

-176.11%-217万

-106.23%-27.03万

110.16%34.94万

-83.31%95.3万

-96.13%84.13万

96.38%-78.59万

-54.78%433.61万

12.50%-343.85万

272.14%571.02万

5,330.22%2,174.22万

-前払費用増減額

-5.66%-44.38万

-62.80%6.5万

-5.84%13.63万

242.33%4.87万

18.79%14.92万

7.05%-42万

5.00%17.48万

15.23%14.47万

-33.94%-3.42万

-36.97%12.56万

-その他流動負債の変動

--0

--0

--0

--0

--0

--0

--0

--0

--0

--0

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

112.79%1,388.74万

-89.33%152.13万

309.80%1,063.04万

-2.39%2,070.71万

-80.29%499.24万

138.38%652.62万

58.94%1,425.53万

-229.48%-506.68万

4.97%2,121.34万

226.64%2,533.54万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-457.14%-1,250万

109.01%100万

-152.73%-290万

32.78%-1,210万

57.89%-1,000万

148.28%350万

-185.38%-1,110万

--550万

-7.59%-1,800万

54.09%-2,375万

株式発行/消却（ネット）

----

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--0

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--314.16万

--0

配当金支払総額

50.03%-215.14万

0.04%-215.18万

-20.14%-258.67万

-1.24%-861.09万

--0

0.05%-430.52万

0.02%-215.26万

-5.31%-215.31万

13.80%-850.51万

--0

資金管理によるキャッシュ・フロー

--0

--0

--0

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--0

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--0

--0

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-1,845.10%-1,566.22万

91.31%-115.18万

-263.93%-548.67万

16.03%-2,071.09万

57.89%-1,000万

93.03%-80.52万

-222.18%-1,325.26万

1,749.23%334.69万

11.59%-2,466.35万

55.89%-2,375万

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

73.79%1,466.44万

92.26%1,429.49万

-0.04%915.12万

-27.37%915.51万

87.05%1,415.89万

-76.65%843.79万

-54.43%743.51万

-27.37%915.51万

-37.89%1,260.52万

-91.24%756.96万

現金及び現金同等物の純増減額

-131.02%-177.49万

-63.15%36.95万

399.06%514.37万

99.89%-3,861

-415.85%-500.77万

120.03%572.1万

-94.94%100.27万

-146.35%-171.99万

55.13%-345.01万

102.15%158.54万

現金及び現金同等物の期末残高

-8.97%1,288.95万

73.79%1,466.44万

92.26%1,429.49万

-0.04%915.12万

-0.04%915.12万

87.05%1,415.89万

-76.65%843.79万

-54.43%743.51万

-27.37%915.51万

-27.37%915.51万

フリーキャッシュ・フロー

112.79%1,388.74万

-89.33%152.13万

309.80%1,063.04万

-2.39%2,070.71万

-80.29%499.24万

138.38%652.62万

58.94%1,425.53万

-229.48%-506.68万

4.97%2,121.34万

226.64%2,533.54万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

会計基準

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

監査意見

--

--

--

保留意見無し

--

--

--

--

保留意見無し

--

	(Q3)2024/03/31	(Q2)2023/12/31	(Q1)2023/09/30	(FY)2023/06/30	(Q4)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(Q2)2022/12/31	(Q1)2022/09/30	(FY)2022/06/30	(Q4)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	318.43%241.17万	-564.89%-286.77万	-201.62%-168.44万	25.05%323.45万	150.51%206.43万	-1,650.36%-110.41万	-82.12%61.69万	-49.57%165.75万	211.79%258.66万	65.64%-408.66万
その他の非現金項目	-201.96%-166.46万	-164.45%-103.02万	21.56%-50.47万	3.41%-251.56万	-40.61%-93.13万	-3.25%-55.13万	41.20%-38.96万	13.70%-64.35万	43.57%-260.43万	-158.63%-66.23万
運転資金の増減額	-2,513.04%-388.55万	-509.89%-1,173.7万	1,184.25%1,541.66万	-45.59%313.55万	-92.66%153.29万	100.36%16.1万	-90.26%286.35万	-4,322.08%-142.19万	271.06%576.29万	239.87%2,088.16万
-売掛金増減額	-176.11%-217万	-106.23%-27.03万	110.16%34.94万	-83.31%95.3万	-96.13%84.13万	96.38%-78.59万	-54.78%433.61万	12.50%-343.85万	272.14%571.02万	5,330.22%2,174.22万
-前払費用増減額	-5.66%-44.38万	-62.80%6.5万	-5.84%13.63万	242.33%4.87万	18.79%14.92万	7.05%-42万	5.00%17.48万	15.23%14.47万	-33.94%-3.42万	-36.97%12.56万
-その他流動負債の変動	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	112.79%1,388.74万	-89.33%152.13万	309.80%1,063.04万	-2.39%2,070.71万	-80.29%499.24万	138.38%652.62万	58.94%1,425.53万	-229.48%-506.68万	4.97%2,121.34万	226.64%2,533.54万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-457.14%-1,250万	109.01%100万	-152.73%-290万	32.78%-1,210万	57.89%-1,000万	148.28%350万	-185.38%-1,110万	--550万	-7.59%-1,800万	54.09%-2,375万
株式発行/消却（ネット）	----	----	----	--0	----	----	----	----	--314.16万	--0
配当金支払総額	50.03%-215.14万	0.04%-215.18万	-20.14%-258.67万	-1.24%-861.09万	--0	0.05%-430.52万	0.02%-215.26万	-5.31%-215.31万	13.80%-850.51万	--0
資金管理によるキャッシュ・フロー	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,845.10%-1,566.22万	91.31%-115.18万	-263.93%-548.67万	16.03%-2,071.09万	57.89%-1,000万	93.03%-80.52万	-222.18%-1,325.26万	1,749.23%334.69万	11.59%-2,466.35万	55.89%-2,375万
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	73.79%1,466.44万	92.26%1,429.49万	-0.04%915.12万	-27.37%915.51万	87.05%1,415.89万	-76.65%843.79万	-54.43%743.51万	-27.37%915.51万	-37.89%1,260.52万	-91.24%756.96万
現金及び現金同等物の純増減額	-131.02%-177.49万	-63.15%36.95万	399.06%514.37万	99.89%-3,861	-415.85%-500.77万	120.03%572.1万	-94.94%100.27万	-146.35%-171.99万	55.13%-345.01万	102.15%158.54万
現金及び現金同等物の期末残高	-8.97%1,288.95万	73.79%1,466.44万	92.26%1,429.49万	-0.04%915.12万	-0.04%915.12万	87.05%1,415.89万	-76.65%843.79万	-54.43%743.51万	-27.37%915.51万	-27.37%915.51万
フリーキャッシュ・フロー	112.79%1,388.74万	-89.33%152.13万	309.80%1,063.04万	-2.39%2,070.71万	-80.29%499.24万	138.38%652.62万	58.94%1,425.53万	-229.48%-506.68万	4.97%2,121.34万	226.64%2,533.54万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	--	--	--	保留意見無し	--	--	--	--	保留意見無し	--

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