継続営業活動によるキャッシュ・フロー
86.37%3.27億
106.11%11.61億
840.64%4.4億
59.75%3.42億
11.99%2.04億
-22.66%1.76億
-32.06%5.63億
-120.50%-5,942.6万
-28.50%2.14億
41.75%1.82億
持続的な事業活動による当期純利益
60.68%1.87億
21.18%6.12億
84.27%2.16億
2.19%1.64億
-0.12%1.16億
4.18%1.17億
229.87%5.05億
53.59%1.17億
269.89%1.6億
56.68%1.16億
持続的な事業活動による当期損益
-9.72%-102.7万
327.85%2,249.6万
-33.58%2,644.8万
66.67%-463.6万
105.54%162万
85.68%-93.6万
-193.66%-987.3万
3,458.36%3,981.8万
-50.03%-1,391.1万
-250.55%-2,924.2万
減価償却費及び償却費
2.79%1.49億
2.89%5.86億
5.28%1.5億
2.94%1.46億
0.72%1.45億
2.63%1.45億
80.81%5.7億
1.83%1.42億
0.87%1.42億
870.22%1.44億
繰延税金
19.80%-3,514.5万
31.67%-8,540.3万
1,678.84%2,908.4万
-7.70%-5,531万
62.15%-1,535.4万
-26.28%-4,382.3万
-106.19%-1.25億
104.80%163.5万
-72.07%-5,135.5万
-1,119.94%-4,056.3万
その他の非現金項目
-39.98%2,000.8万
2.47%7,612万
100.41%1,385万
-26.47%1,872.2万
-60.65%1,021.3万
108.83%3,333.5万
-39.19%7,428.8万
-76.37%691.1万
-68.65%2,546万
239.62%2,595.4万
運転資金の増減額
93.21%-656万
79.13%-1.15億
99.06%-360.7万
177.97%5,686.4万
-1.74%-7,153.3万
-308.08%-9,654.8万
-507.59%-5.5億
-970.40%-3.83億
-169.54%-7,293万
-34,906.93%-7,031万
-売掛金増減額
-10.19%-1.23億
89.57%-7,858万
111.79%4,614.6万
80.24%-5,684.1万
162.28%4,372万
-22.79%-1.12億
-885.84%-7.53億
-409.94%-3.91億
-333.33%-2.88億
215.19%1,666.9万
-その他流動資産の変動
190.90%5,993.2万
-1,787.68%-1.71億
83.35%-2,605万
118.86%2,070.2万
-236.13%-9,952.9万
-178.45%-6,593.3万
-90.65%1,012.1万
-220.93%-1.56億
-83.30%945.9万
246.40%7,311.3万
-その他運転資金の変動
-30.26%5,648.5万
-30.26%1.35億
-114.40%-2,370.3万
-54.69%9,300.3万
90.18%-1,572.4万
581.74%8,099万
379.14%1.93億
2,012.30%1.65億
373.50%2.05億
-347.77%-1.6億
営業活動によるキャッシュ・フロー
86.37%3.27億
106.11%11.61億
840.64%4.4億
59.75%3.42億
11.99%2.04億
-22.66%1.76億
-32.06%5.63億
-120.50%-5,942.6万
-28.50%2.14億
41.75%1.82億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-40.38%-3,936.5万
-55.38%-2.27億
-108.05%-1.23億
7.43%-3,549.7万
-39.54%-4,061.1万
-43.54%-2,804.2万
97.58%-1.46億
0.23%-5,888.2万
99.35%-3,834.6万
-75.63%-2,910.3万
固定資産取引の純額
-1.53%-2,715.2万
1.03%-1.41億
7.55%-5,271.2万
21.99%-2,910万
-13.93%-3,213.6万
-36.23%-2,674.4万
-51.64%-1.42億
-19.57%-5,701.5万
-52.80%-3,730.5万
-117.84%-2,820.8万
事業取引の純額
---783.1万
---7,176.6万
---6,666.6万
--0
---510万
--0
--0
--0
--0
----
投資商品取引の純額
-237.60%-438.2万
-282.92%-1,419.5万
-67.38%-312.5万
-514.51%-639.7万
-277.09%-337.5万
-1,452.08%-129.8万
-4.13%-370.7万
-39.96%-186.7万
-128.79%-104.1万
23.63%-89.5万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-40.38%-3,936.5万
-55.38%-2.27億
-108.05%-1.23億
7.43%-3,549.7万
-39.54%-4,061.1万
-43.54%-2,804.2万
97.58%-1.46億
0.23%-5,888.2万
99.35%-3,834.6万
-75.63%-2,910.3万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-67.89%-2.64億
2.33%-8.44億
-32.31%-2.56億
-38.94%-2.59億
-87.08%-1.73億
59.98%-1.57億
-116.90%-8.64億
60.22%-1.93億
-103.32%-1.86億
-53,792.44%-9,235.1万
借入金純額
-64.71%-2.8億
-11.88%-8.95億
-35.00%-2.7億
-37.50%-2.75億
-80.00%-1.8億
43.33%-1.7億
-115.91%-8億
60.00%-2億
-103.62%-2億
---1億
株式発行/消却（ネット）
----
--0
--0
--0
----
----
---9,998.3万
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
26.00%1,630.5万
42.21%5,097.3万
110.21%1,445.6万
18.17%1,634万
-5.39%723.7万
72.74%1,294万
-69.77%3,584.4万
-52.63%687.7万
-86.69%1,382.7万
4,221.47%764.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー
0.00%-4,000
52.94%-1.6万
85.71%-2,000
---5,000
---5,000
80.00%-4,000
99.89%-3.4万
-187.50%-1.4万
--0
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
-67.89%-2.64億
2.33%-8.44億
-32.31%-2.56億
-38.94%-2.59億
-87.08%-1.73億
59.98%-1.57億
-116.90%-8.64億
60.22%-1.93億
-103.32%-1.86億
-53,792.44%-9,235.1万
現金及び現金同等物の期首残高
30.94%3.78億
-61.61%2.89億
-48.61%3.13億
-56.06%2.7億
-49.94%2.8億
-61.61%2.89億
-10.48%7.52億
-39.60%6.09億
-41.74%6.15億
-40.68%5.59億
現金及び現金同等物の純増減額
349.97%2,401.2万
120.22%9,033.1万
119.93%6,208.2万
540.74%4,735.3万
-115.67%-949.8万
94.81%-960.6万
-455.87%-4.47億
-22.30%-3.11億
73.37%-1,074.4万
-45.91%6,059.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-940.11%-603.2万
94.04%-99.7万
133.04%295.5万
-189.57%-446.4万
95.69%-20.6万
108.99%71.8万
-116.38%-1,672万
-443.11%-894.5万
175.30%498.4万
-574.75%-477.6万
現金及び現金同等物の期末残高
41.52%3.96億
30.94%3.78億
30.94%3.78億
-48.61%3.13億
-56.06%2.7億
-49.94%2.8億
-61.61%2.89億
-61.61%2.89億
-39.60%6.09億
-41.74%6.15億
フリーキャッシュ・フロー
101.62%3億
142.27%10.2億
432.72%3.87億
77.04%3.12億
11.64%1.72億
-28.24%1.49億
-42.73%4.21億
-148.09%-1.16億
-35.73%1.76億
33.21%1.54億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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