継続営業活動によるキャッシュ・フロー
83.23%5,763.2万
-3.09%3,757.4万
-79.63%398.8万
187.15%2,694.3万
70.03%-1,087.3万
105.95%3,145.3万
524.27%3,877.4万
235.20%1,957.4万
-29.14%938.3万
-3,627.8万
持続的な事業活動による当期純利益
-159.04%-4,298.5万
-183.81%-1,189.9万
-135.91%-1,042.5万
-195.91%-2,065.6万
-100.06%-5,000
2.69%7,280.4万
-4.46%1,419.7万
56.61%2,903.1万
-5.81%2,153.7万
--803.9万
減価償却費及び償却費
-1.49%3,457.7万
2.20%854.1万
6.49%889.1万
-4.66%865.6万
-8.87%848.9万
35.04%3,510万
0.41%835.7万
34.55%834.9万
56.35%907.9万
--931.5万
繰延税金
389.70%931.4万
61.66%-7.4万
65.04%-66.1万
1,112.07%1,107.2万
-2,664.86%-102.3万
-72.57%-321.5万
93.22%-19.3万
-1,718.27%-189.1万
-289.60%-109.4万
---3.7万
その他の非現金項目
0.00%46.5万
0.00%11.6万
0.00%11.6万
0.86%11.7万
-0.85%11.6万
-65.98%46.5万
-64.09%11.6万
-76.89%11.6万
-61.33%11.6万
--11.7万
運転資金の増減額
144.42%3,892.3万
189.79%3,621.8万
106.66%131.5万
198.79%2,347.7万
60.98%-2,208.7万
5.61%-8,762.5万
136.87%1,249.8万
53.67%-1,975万
-28.56%-2,376.4万
---5,660.9万
-売掛金増減額
943.63%6,960万
-22.03%3,662.9万
69.51%-759万
653.15%2,693.3万
229.25%1,362.8万
119.93%666.9万
468.41%4,697.6万
-867.88%-2,489.4万
53.34%-486.9万
---1,054.4万
-在庫増減額
179.48%3,777.5万
200.30%2,101.5万
-114.50%-71万
120.20%534.8万
143.73%1,212.2万
46.75%-4,752.7万
123.27%699.8万
98.80%-33.1万
-19.29%-2,647.6万
---2,771.8万
-前払費用増減額
126.35%1,020.4万
234.17%159.4万
67.13%262.4万
5.46%328.1万
516.15%270.5万
473.54%450.8万
151.07%47.7万
-28.57%157万
414.24%311.1万
---65万
-買掛金及び未払費用の増減額
-30.55%-6,074万
45.82%-1,887.8万
603.08%914.6万
-200.54%-619.3万
-179.62%-4,481.5万
-245.81%-4,652.7万
-387.40%-3,484.2万
85.53%-181.8万
-55.09%616万
---1,602.7万
-その他流動負債の変動
-277.34%-1,791.6万
41.75%-414.2万
-137.66%-215.5万
-248.64%-589.2万
-242.93%-572.7万
-68.31%-474.8万
-214.23%-711.1万
383.88%572.3万
-219.27%-169万
---167万
営業活動によるキャッシュ・フロー
83.23%5,763.2万
-3.09%3,757.4万
-79.63%398.8万
187.15%2,694.3万
70.03%-1,087.3万
105.95%3,145.3万
524.27%3,877.4万
235.20%1,957.4万
-29.14%938.3万
---3,627.8万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
46.44%-1,549.6万
67.64%-225.7万
68.12%-240.5万
63.49%-401.5万
-99.56%-681.9万
90.01%-2,893.3万
95.95%-697.5万
-383.11%-754.5万
90.40%-1,099.6万
-341.7万
資本支出
47.35%-1,549.6万
67.64%-225.7万
70.11%-240.5万
63.49%-401.5万
-99.56%-681.9万
-41.24%-2,943.3万
-226.70%-697.5万
-141.23%-804.5万
-10.30%-1,099.6万
---341.7万
固定資産取引の純額
--0
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--0
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事業取引の純額
--0
--0
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100.19%50万
--0
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投資商品取引の純額
--0
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--0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
46.44%-1,549.6万
67.64%-225.7万
68.12%-240.5万
63.49%-401.5万
-99.56%-681.9万
90.01%-2,893.3万
95.95%-697.5万
-383.11%-754.5万
90.40%-1,099.6万
---341.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-675.41%-4,865.1万
-1,646.37%-3,129.5万
-529.33%-1,025.8万
-154.38%-715.7万
104.60%5.9万
-91.28%845.5万
-101.39%-179.2万
12.51%-163万
52,544.00%1,316.1万
-128.4万
借入金純額
-800.00%-5,250万
-1,600.00%-3,187.5万
-533.33%-1,187.5万
-152.38%-687.5万
0.00%-187.5万
-91.91%750万
-101.45%-187.5万
14.27%-187.5万
700.14%1,312.5万
---187.5万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
99.60%752.1万
102.96%137万
92.72%217万
126.21%135.5万
91.96%262.6万
-61.01%376.8万
-73.29%67.5万
10.39%112.6万
-82.70%59.9万
--136.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-30.54%-367.2万
-33.45%-79万
37.23%-55.3万
-190.76%-163.7万
10.94%-69.2万
48.56%-281.3万
79.26%-59.2万
-26.58%-88.1万
55.00%-56.3万
---77.7万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-675.41%-4,865.1万
-1,646.37%-3,129.5万
-529.33%-1,025.8万
-154.38%-715.7万
104.60%5.9万
-91.28%845.5万
-101.39%-179.2万
12.51%-163万
52,544.00%1,316.1万
---128.4万
現金及び現金同等物の期首残高
14.54%8,647万
34.48%7,593.3万
83.67%8,460.8万
99.44%6,883.7万
14.54%8,647万
-70.15%7,549.5万
-55.90%5,646.3万
-67.50%4,606.4万
-85.79%3,451.6万
--7,549.5万
現金及び現金同等物の純増減額
-159.36%-651.5万
-86.60%402.2万
-183.42%-867.5万
36.57%1,577.1万
56.97%-1,763.3万
106.19%1,097.5万
157.11%3,000.7万
176.04%1,039.9万
111.41%1,154.8万
---4,097.9万
現金及び現金同等物の期末残高
-7.53%7,995.5万
-7.53%7,995.5万
34.48%7,593.3万
83.67%8,460.8万
99.44%6,883.7万
14.54%8,647万
14.54%8,647万
-55.90%5,646.3万
-67.50%4,606.4万
--3,451.6万
フリーキャッシュ・フロー
1,985.94%4,213.6万
11.06%3,531.7万
-86.27%158.3万
1,521.45%2,292.8万
55.43%-1,769.2万
136.29%202万
382.06%3,179.9万
164.72%1,152.9万
-149.30%-161.3万
---3,969.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
