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ICABY I-CABLE COMMUNICAT

銘柄追加

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15分遅延終値 05/30 09:30 ET

1,783.66万時価総額-235直近PER

I-CABLE COMMUNICATの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

(FY)2018/12/31

(FY)2017/12/31

(FY)2016/12/31

(FY)2015/12/31

(FY)2014/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

20.31%-5.56億

-98.20%-6.98億

-28.14%-3.52億

30.71%-2.75億

12.77%-3.97億

-24.18%-4.55億

-15.21%-3.66億

-28.88%-3.18億

-77.06%-2.47億

-54.78%-1.39億

その他の非現金項目

41.09%9,609.4万

11.58%6,810.9万

-6.06%6,103.9万

4.38%6,497.5万

125.00%6,224.9万

224.00%2,766.6万

56.71%853.9万

82.06%544.9万

565.11%299.3万

-79.72%45万

運転資金の増減額

-273.33%-2,360.2万

59.66%-632.2万

-124.66%-1,567万

159.01%6,354.9万

-383.91%-1.08億

77.65%-2,225.5万

-229.17%-9,956.5万

172.87%7,707.8万

129.73%2,824.7万

-858.57%-9,499.6万

-売掛金増減額

-213.91%-1,655.9万

-164.34%-527.5万

206.69%819.8万

85.32%-768.4万

-258.95%-5,234.5万

-167.65%-1,458.3万

17.75%2,155.6万

71.80%1,830.7万

1,338.06%1,065.6万

-92.18%74.1万

-在庫増減額

388.10%375.1万

-172.29%-130.2万

46.66%180.1万

140.16%122.8万

-178.71%-305.8万

-5.98%388.5万

236.14%413.2万

-182.43%-303.5万

194.19%368.2万

-6.54%-390.9万

-前払費用増減額

-162.70%-498.6万

-16.65%795.2万

-8.74%954.1万

148.02%1,045.5万

-2.41%-2,177.3万

-71.42%-2,126万

-206.67%-1,240.2万

-75.72%1,162.6万

255.14%4,788万

-741.09%-3,086.2万

-その他流動資産の変動

-1,436.14%-3,471.3万

115.42%259.8万

-546.66%-1,685.2万

47.87%-260.6万

78.69%-499.9万

-11.26%-2,345.4万

-268.43%-2,108.1万

2.37%1,251.6万

130.15%1,222.6万

-343.99%-4,055.4万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

-223.08%-2.87億

-51.20%-8,891万

-153.48%-5,880.3万

168.63%1.1億

12.75%-1.6億

11.08%-1.84億

-330.36%-2.07億

-34.47%8,964.8万

19.85%1.37億

-55.40%1.14億

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

36.20%-7,271.5万

-6.63%-1.14億

0.91%-1.07億

19.67%-1.08億

13.74%-1.34億

1.83%-1.56億

31.92%-1.59億

-18.49%-2.33億

-5.57%-1.97億

-27.55%-1.86億

無形資産取引の純額

11.47%-4,298.1万

-0.42%-4,854.9万

5.92%-4,834.8万

-12.87%-5,139万

43.40%-4,553万

31.12%-8,044.8万

0.78%-1.17億

1.96%-1.18億

18.62%-1.2億

-26.86%-1.48億

事業取引の純額

---468.2万

--0

----

--9.9万

--0

-50.16%3,880万

--7,785万

--0

----

----

投資商品取引の純額

----

----

-129.32%-1,614.3万

200.84%5,505.9万

---5,460万

--0

----

----

----

200.00%3,000万

その他の投資活動純額

----

----

----

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----

---2,000万

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----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

25.84%-1.2億

5.10%-1.61億

-64.82%-1.7億

55.13%-1.03億

-18.11%-2.3億

1.24%-1.95億

46.81%-1.97億

-17.05%-3.71億

-4.24%-3.17億

-3.92%-3.04億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

52.01%4.5億

48.02%2.96億

500.00%2億

-111.96%-5,000万

--4.18億

--0

-29.31%2.05億

45.00%2.9億

100.00%2億

200.00%1億

株式発行/消却（ネット）

----

----

----

----

--9,286万

--0

--7.04億

--0

----

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

175.00%450万

---600万

----

--777万

----

-148.94%-161万

--329万

----

----

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

77.72%3.94億

56.75%2.22億

254.99%1.42億

-120.10%-9,129.6万

3,934.12%4.54億

-101.34%-1,184.8万

211.36%8.86億

42.26%2.85億

100.00%2億

200.00%1億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-40.73%4,158.7万

-55.43%7,016.2万

-34.92%1.57億

36.04%2.42億

-68.70%1.78億

561.94%5.68億

4.11%8,581.4万

32.13%8,242.7万

-58.97%6,238.2万

-47.27%1.52億

現金及び現金同等物の純増減額

55.28%-1,274.8万

67.38%-2,850.4万

-3.37%-8,737.9万

-231.92%-8,452.8万

116.42%6,407.7万

-180.92%-3.9億

13,711.86%4.82億

-82.66%349.1万

122.46%2,013.2万

34.27%-8,963.2万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

212.68%8万

-160.17%-7.1万

126.92%11.8万

642.86%5.2万

126.92%7,000

-154.17%-2.6万

146.15%4.8万

-19.54%-10.4万

-521.43%-8.7万

-114.00%-1.4万

現金及び現金同等物の期末残高

-30.46%2,891.9万

-40.73%4,158.7万

-55.43%7,016.2万

-34.92%1.57億

36.04%2.42億

-68.70%1.78億

561.94%5.68億

4.11%8,581.4万

32.13%8,242.7万

-58.97%6,238.2万

フリーキャッシュ・フロー

-61.73%-4.07億

-17.45%-2.52億

-330.12%-2.14億

85.43%-4,981.5万

21.50%-3.42億

12.95%-4.36億

-89.97%-5億

-46.17%-2.63億

18.52%-1.8億

-2,821.48%-2.21億

通貨単位

香港ドル

香港ドル

香港ドル

香港ドル

香港ドル

香港ドル

香港ドル

香港ドル

香港ドル

香港ドル

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31	(FY)2018/12/31	(FY)2017/12/31	(FY)2016/12/31	(FY)2015/12/31	(FY)2014/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	20.31%-5.56億	-98.20%-6.98億	-28.14%-3.52億	30.71%-2.75億	12.77%-3.97億	-24.18%-4.55億	-15.21%-3.66億	-28.88%-3.18億	-77.06%-2.47億	-54.78%-1.39億
その他の非現金項目	41.09%9,609.4万	11.58%6,810.9万	-6.06%6,103.9万	4.38%6,497.5万	125.00%6,224.9万	224.00%2,766.6万	56.71%853.9万	82.06%544.9万	565.11%299.3万	-79.72%45万
運転資金の増減額	-273.33%-2,360.2万	59.66%-632.2万	-124.66%-1,567万	159.01%6,354.9万	-383.91%-1.08億	77.65%-2,225.5万	-229.17%-9,956.5万	172.87%7,707.8万	129.73%2,824.7万	-858.57%-9,499.6万
-売掛金増減額	-213.91%-1,655.9万	-164.34%-527.5万	206.69%819.8万	85.32%-768.4万	-258.95%-5,234.5万	-167.65%-1,458.3万	17.75%2,155.6万	71.80%1,830.7万	1,338.06%1,065.6万	-92.18%74.1万
-在庫増減額	388.10%375.1万	-172.29%-130.2万	46.66%180.1万	140.16%122.8万	-178.71%-305.8万	-5.98%388.5万	236.14%413.2万	-182.43%-303.5万	194.19%368.2万	-6.54%-390.9万
-前払費用増減額	-162.70%-498.6万	-16.65%795.2万	-8.74%954.1万	148.02%1,045.5万	-2.41%-2,177.3万	-71.42%-2,126万	-206.67%-1,240.2万	-75.72%1,162.6万	255.14%4,788万	-741.09%-3,086.2万
-その他流動資産の変動	-1,436.14%-3,471.3万	115.42%259.8万	-546.66%-1,685.2万	47.87%-260.6万	78.69%-499.9万	-11.26%-2,345.4万	-268.43%-2,108.1万	2.37%1,251.6万	130.15%1,222.6万	-343.99%-4,055.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	-223.08%-2.87億	-51.20%-8,891万	-153.48%-5,880.3万	168.63%1.1億	12.75%-1.6億	11.08%-1.84億	-330.36%-2.07億	-34.47%8,964.8万	19.85%1.37億	-55.40%1.14億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	36.20%-7,271.5万	-6.63%-1.14億	0.91%-1.07億	19.67%-1.08億	13.74%-1.34億	1.83%-1.56億	31.92%-1.59億	-18.49%-2.33億	-5.57%-1.97億	-27.55%-1.86億
無形資産取引の純額	11.47%-4,298.1万	-0.42%-4,854.9万	5.92%-4,834.8万	-12.87%-5,139万	43.40%-4,553万	31.12%-8,044.8万	0.78%-1.17億	1.96%-1.18億	18.62%-1.2億	-26.86%-1.48億
事業取引の純額	---468.2万	--0	----	--9.9万	--0	-50.16%3,880万	--7,785万	--0	----	----
投資商品取引の純額	----	----	-129.32%-1,614.3万	200.84%5,505.9万	---5,460万	--0	----	----	----	200.00%3,000万
その他の投資活動純額	----	----	----	----	----	----	----	---2,000万	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	25.84%-1.2億	5.10%-1.61億	-64.82%-1.7億	55.13%-1.03億	-18.11%-2.3億	1.24%-1.95億	46.81%-1.97億	-17.05%-3.71億	-4.24%-3.17億	-3.92%-3.04億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	52.01%4.5億	48.02%2.96億	500.00%2億	-111.96%-5,000万	--4.18億	--0	-29.31%2.05億	45.00%2.9億	100.00%2億	200.00%1億
株式発行/消却（ネット）	----	----	----	----	--9,286万	--0	--7.04億	--0	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	175.00%450万	---600万	----	--777万	----	-148.94%-161万	--329万	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	77.72%3.94億	56.75%2.22億	254.99%1.42億	-120.10%-9,129.6万	3,934.12%4.54億	-101.34%-1,184.8万	211.36%8.86億	42.26%2.85億	100.00%2億	200.00%1億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-40.73%4,158.7万	-55.43%7,016.2万	-34.92%1.57億	36.04%2.42億	-68.70%1.78億	561.94%5.68億	4.11%8,581.4万	32.13%8,242.7万	-58.97%6,238.2万	-47.27%1.52億
現金及び現金同等物の純増減額	55.28%-1,274.8万	67.38%-2,850.4万	-3.37%-8,737.9万	-231.92%-8,452.8万	116.42%6,407.7万	-180.92%-3.9億	13,711.86%4.82億	-82.66%349.1万	122.46%2,013.2万	34.27%-8,963.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	212.68%8万	-160.17%-7.1万	126.92%11.8万	642.86%5.2万	126.92%7,000	-154.17%-2.6万	146.15%4.8万	-19.54%-10.4万	-521.43%-8.7万	-114.00%-1.4万
現金及び現金同等物の期末残高	-30.46%2,891.9万	-40.73%4,158.7万	-55.43%7,016.2万	-34.92%1.57億	36.04%2.42億	-68.70%1.78億	561.94%5.68億	4.11%8,581.4万	32.13%8,242.7万	-58.97%6,238.2万
フリーキャッシュ・フロー	-61.73%-4.07億	-17.45%-2.52億	-330.12%-2.14億	85.43%-4,981.5万	21.50%-3.42億	12.95%-4.36億	-89.97%-5億	-46.17%-2.63億	18.52%-1.8億	-2,821.48%-2.21億
通貨単位	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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