継続営業活動によるキャッシュ・フロー
22.42%3.4億
13.16%8,966.1万
13.34%1.12億
25.42%6,426万
53.10%7,383.3万
100.94%2.78億
263.09%7,923.3万
200.24%9,920.8万
11.82%5,123.4万
28.20%4,822.5万
持続的な事業活動による当期純利益
9.09%2.44億
-5.62%6,483.7万
11.50%6,799.2万
2.83%6,159.7万
45.69%4,927.4万
88.05%2.23億
133.63%6,869.6万
74.76%6,097.8万
60.98%5,990.4万
95.60%3,382.2万
持続的な事業活動による当期損益
-35.71%-190万
-8.52%-38.2万
41.34%-31.5万
-34.61%-56.4万
-594.57%-63.9万
22.22%-140万
10.89%-35.2万
78.05%-53.7万
-184.48%-41.9万
-116.85%-9.2万
減価償却費及び償却費
6.80%1.26億
8.88%3,156万
5.40%3,158.7万
4.44%3,127.7万
8.61%3,127.6万
14.27%1.18億
6.41%2,898.7万
14.97%2,996.9万
17.05%2,994.7万
19.45%2,879.7万
繰延税金
-92.96%50万
----
----
----
----
1,875.00%710万
----
----
----
----
その他の非現金項目
34.27%-940万
83.07%-291.9万
-697.78%-188.9万
-287.75%-254.4万
-260.75%-204.8万
-369.81%-1,430万
-1,010.99%-1,724.5万
-88.48%31.6万
308.13%135.5万
284.89%127.4万
運転資金の増減額
44.00%-4,060万
13.20%-1,111.8万
135.54%1,037.1万
30.91%-3,070.9万
53.46%-914.4万
29.34%-7,250万
68.42%-1,280.9万
113.43%440.3万
-108.87%-4,444.7万
-146.14%-1,964.7万
-売掛金増減額
50.78%-2,510万
-83.71%359.5万
-76.51%-1,120.3万
43.54%-1,920.8万
105.25%171.6万
-203.57%-5,100万
243.49%2,206.6万
67.06%-634.7万
-579.16%-3,401.9万
-3,196.59%-3,270万
-在庫増減額
200.00%1,650万
-133.71%-221.5万
-61.66%399.1万
140.89%702.5万
147.23%769.9万
69.44%-1,650万
138.93%657.1万
160.70%1,041万
-39.35%-1,718.1万
-113.24%-1,630万
-買掛金及び未払費用の増減額
-46.88%510万
225.06%1,336.9万
678.95%803.1万
-78.15%60.6万
-202.55%-1,690.6万
-63.64%960万
-187.05%-1,069万
-90.08%103.1万
-13.34%277.3万
3,046.18%1,648.6万
-その他流動資産の変動
-323.08%-1,100万
-194.33%-2,170.1万
-7.67%576.8万
130.37%49.9万
2,523.67%443.4万
86.93%-260万
37.43%-737.3万
190.65%624.7万
-388.75%-164.3万
109.42%16.9万
-その他流動負債の変動
-34.21%-2,040万
109.39%133.6万
89.02%-85.9万
-70.30%166万
-1,881.58%-2,253.7万
55.03%-1,520万
45.70%-1,422.9万
-13,875.00%-782.6万
301.01%559万
126.59%126.5万
-その他運転資金の変動
-278.13%-570万
39.90%-550.2万
422.86%464.3万
-64,618.18%-2,129.1万
43.88%1,645万
171.11%320万
-108.38%-915.4万
367.37%88.8万
100.67%3.3万
146.77%1,143.3万
営業活動によるキャッシュ・フロー
22.42%3.4億
13.16%8,966.1万
13.34%1.12億
25.42%6,426万
53.10%7,383.3万
100.94%2.78億
263.09%7,923.3万
200.24%9,920.8万
11.82%5,123.4万
28.20%4,822.5万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
34.85%-1.03億
-36.01%-2,552.2万
-131.67%-1,835.8万
90.78%-1,190.6万
30.71%-4,761.4万
43.00%-1.59億
88.03%-1,876.5万
266.95%5,797万
-274.52%-1.29億
-31.16%-6,871.8万
固定資産取引の純額
-35.09%-5,890万
-43.30%-1,405.2万
-77.76%-1,797.5万
6.77%-1,266.5万
-40.72%-1,420.8万
-27.11%-4,360万
-13.75%-980.6万
-55.26%-1,011.2万
-55.99%-1,358.5万
3.44%-1,009.7万
事業取引の純額
47.49%-5,960万
60.88%-1,475.5万
-40.62%-466.3万
96.62%-217.4万
-372.15%-3,800.8万
52.96%-1.14億
74.30%-3,772.1万
87.62%-331.6万
-149.81%-6,441.3万
80.80%-805万
投資商品取引の純額
263.04%1,670万
-83.63%453.5万
-93.85%440.5万
117.34%776万
--0
--460万
--2,770.1万
--7,161.2万
---4,475.6万
---4,995.7万
その他の投資活動純額
74.19%-160万
-217.81%-125万
41.59%-12.5万
24.97%-482.7万
849.51%460.2万
-121.43%-620万
177.45%106.1万
84.98%-21.4万
---643.3万
-12,180.00%-61.4万
投資活動によるキャッシュ・フロー
34.85%-1.03億
-36.01%-2,552.2万
-131.67%-1,835.8万
90.78%-1,190.6万
30.71%-4,761.4万
43.00%-1.59億
88.03%-1,876.5万
266.95%5,797万
-274.52%-1.29億
-31.16%-6,871.8万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
64.19%-7,990万
49.33%-1,737.1万
59.71%-955.5万
77.25%-1,581.8万
61.12%-3,715.6万
-192.15%-2.23億
-112.37%-3,428.5万
-119.66%-2,371.5万
-371.31%-6,954.2万
-916.25%-9,555.8万
借入金純額
119.70%130万
-35.86%106.4万
136.88%67.9万
115.79%43.9万
75.75%-88.2万
-102.20%-660万
-99.45%165.9万
-18.16%-184.1万
-1,199.21%-278.1万
-556.34%-363.7万
株式発行/消却（ネット）
95.42%-630万
75.20%-630万
--0
--0
--0
---1.38億
---2,540.7万
---1,252.8万
---4,980万
---4,986.5万
配当金支払総額
-0.64%-6,310万
-4.98%-932.1万
-4.07%-930.8万
-5.12%-993.5万
2.51%-3,453.6万
-77.62%-6,270万
-0.08%-887.9万
-1.39%-894.4万
-7.14%-945.1万
-303.21%-3,542.6万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-46.67%-660万
-2,047.22%-77.3万
-160.00%-1.3万
-29.98%-579.6万
---1.8万
19.64%-450万
-50.00%-3.6万
80.00%-5,000
---445.9万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
55.56%-520万
-25.83%-204.1万
-129.97%-91.3万
82.76%-52.6万
74.06%-172万
28.66%-1,170万
88.38%-162.2万
-1.28%-39.7万
-379.72%-305.1万
-368.88%-663万
財務活動によるキャッシュ・フロー
64.19%-7,990万
49.33%-1,737.1万
59.71%-955.5万
77.25%-1,581.8万
61.12%-3,715.6万
-192.15%-2.23億
-112.37%-3,428.5万
-119.66%-2,371.5万
-371.31%-6,954.2万
-916.25%-9,555.8万
現金及び現金同等物の期首残高
-31.15%2.3億
67.04%3.4億
264.92%2.55億
0.58%2.19億
-31.14%2.3億
44.06%3.34億
6.25%2.03億
-65.70%6,994万
4.87%2.17億
44.04%3.33億
現金及び現金同等物の純増減額
251.01%1.57億
78.62%4,676.8万
-36.66%8,453.3万
124.77%3,653.6万
90.58%-1,093.7万
-201.86%-1.04億
-81.57%2,618.3万
1,169.75%1.33億
-4,197.61%-1.47億
-380.01%-1.16億
現金及び現金同等物の期末残高
68.34%3.87億
68.34%3.87億
67.04%3.4億
264.92%2.55億
0.58%2.19億
-31.15%2.3億
-31.15%2.3億
6.25%2.03億
-65.70%6,994万
4.87%2.17億
フリーキャッシュ・フロー
19.93%2.79億
8.89%7,496.3万
6.06%9,387.4万
37.20%5,087.9万
55.52%5,888.4万
129.32%2.32億
441.23%6,884.5万
248.14%8,850.8万
1.92%3,708.4万
41.43%3,786.3万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
