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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.36%-470.6万 | 61.75%-534万 | 18.79%-3,043.6万 | 56.79%-497万 | 34.86%-387.2万 | 28.55%-763.5万 | -49.34%-1,395.9万 | -24.67%-3,748万 | -59.19%-1,150.3万 | 19.12%-594.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.53%-821.1万 | 68.31%-574.6万 | -29.23%-6,501万 | 64.62%-603.3万 | 41.13%-729.4万 | -181.48%-3,355.3万 | -102.80%-1,813万 | -116.71%-5,030.4万 | -15,059.65%-1,705.4万 | -61.71%-1,239万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---5万 | -12.03%-68万 | ---4.1万 | ---63.4万 | ---- | ---- | -524.48%-60.7万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.69%31.9万 | -35.63%31.8万 | -63.60%138万 | -68.00%30.5万 | -71.66%28.2万 | -71.06%29.9万 | -39.01%49.4万 | 57.04%379.1万 | 51.27%95.3万 | 66.39%99.5万 |
| その他の非現金項目 | -490.63%-25万 | 223.81%6.8万 | 421.15%16.7万 | 200.00%6.3万 | -61.22%1.9万 | 436.84%6.4万 | 120.39%2.1万 | 7.14%-5.2万 | 210.53%2.1万 | 372.22%4.9万 |
| 運転資金の増減額 | -102.24%-12万 | 59.17%-69.5万 | 80.97%586.9万 | -100.63%-1万 | -45.21%222.1万 | 649.18%536万 | -19.02%-170.2万 | 129.07%324.3万 | 118.82%159.5万 | 873.66%405.4万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | 44.76%610万 | 1,625.00%6.9万 | 42.62%600万 | -11.46%8.5万 | 41.94%-5.4万 | 139.24%421.4万 | 100.04%4,000 | 2,779.62%420.7万 |
| -在庫増減額 | --0 | --0 | 73.79%-101.5万 | --0 | 103.31%4.3万 | 105.65%7.9万 | -103.04%-113.7万 | -601.68%-387.3万 | -251.72%-61.6万 | -303.13%-129.8万 |
| -前払費用増減額 | -94.96%3.8万 | -51.04%21.2万 | 311.40%93.8万 | -84.84%25.8万 | -256.00%-50.7万 | 162.21%75.4万 | 173.76%43.3万 | 113.06%22.8万 | 239.72%170.2万 | 161.67%32.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.29%-5.8万 | 18.96%-81.2万 | -98.25%4.7万 | -159.04%-24.5万 | -465.18%-318.8万 | 182.95%448.2万 | -427.37%-100.2万 | 37.89%268.2万 | -72.43%41.5万 | 761.36%87.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -403.03%-10万 | -3,066.67%-9.5万 | -573.33%-10.1万 | -2,966.67%-9.2万 | -3,800.00%-3.9万 | 400.00%3.3万 | ---3,000 | ---1.5万 | ---3,000 | ---1,000 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -1,528.57%-10万 | --0 | -69.23%-8.8万 | ---7.3万 | --6.1万 | 100.50%7,000 | 120.09%9.3万 | 85.01%-5.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.36%-470.6万 | 61.75%-534万 | 18.79%-3,043.6万 | 56.79%-497万 | 34.86%-387.2万 | 28.55%-763.5万 | -49.34%-1,395.9万 | -24.67%-3,748万 | -59.19%-1,150.3万 | 19.12%-594.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 72.41%5万 | 236.71%700.9万 | -101.26%-6,000 | 1,494.00%824.1万 | -29.12%-125.5万 | 100.56%2.9万 | 80.64%-512.7万 | 116.40%47.7万 | 112.88%51.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 102.02%5万 | 57.19%-313.8万 | 99.83%-6,000 | 457.30%230.1万 | -38.49%-295.4万 | -120.75%-247.9万 | -48.98%-733万 | -36.44%-343万 | 35.15%-64.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1,676.86%-430万 | --0 | -5,870.83%-143.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---69.2万 | --0 | --0 | --0 | ---69.2万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | 66.68%1,083.9万 | --0 | 128.99%594万 | 46.34%169.9万 | 376.10%320万 | 132.82%650.3万 | 1,206.80%390.7万 | 186.55%259.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 72.41%5万 | 236.71%700.9万 | -101.26%-6,000 | 1,494.00%824.1万 | -29.12%-125.5万 | 100.56%2.9万 | 80.64%-512.7万 | 116.40%47.7万 | 112.88%51.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 231.57%400.5万 | 116.65%247.2万 | 137.57%230.1万 | 27,500.00%274万 | 14,740.00%146.4万 | 49.41%-304.4万 | 1,396.59%114.1万 | -107.77%-612.5万 | -100.34%-1万 | -100.21%-1万 |
| 借入金純額 | 98.17%-10.7万 | -5,300.00%-54万 | -56.52%-912.5万 | -8,860.00%-89.6万 | -23,620.00%-237.2万 | -2.18%-584.7万 | 88.64%-1万 | -1,661.33%-583万 | 90.74%-1万 | 86.84%-1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 45.56%411.2万 | 151.61%289.6万 | --1,144.8万 | --363.6万 | --383.6万 | --282.5万 | --115.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 42.59%7.7万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --11.6万 | 94.09%-2.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -144.50%-37.2万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231.57%400.5万 | 116.65%247.2万 | 137.57%230.1万 | 27,500.00%274万 | 14,740.00%146.4万 | 49.41%-304.4万 | 1,396.59%114.1万 | -107.77%-612.5万 | -100.34%-1万 | -100.21%-1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.02%476.1万 | -73.57%757.9万 | -62.96%2,867.2万 | -75.28%981.5万 | -91.25%394.9万 | -74.72%1,588.3万 | -62.96%2,867.2万 | 40.45%7,740.4万 | -53.08%3,970.8万 | -50.53%4,514.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.13%-70.1万 | 77.97%-281.8万 | 56.65%-2,112.6万 | 79.74%-223.6万 | 207.28%583.3万 | 32.48%-1,193.4万 | 12.31%-1,278.9万 | -318.60%-4,873.2万 | -52.81%-1,103.6万 | 17.93%-543.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --3.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.81%406万 | -70.02%476.1万 | -73.57%757.9万 | -73.57%757.9万 | -75.28%981.5万 | -91.25%394.9万 | -74.72%1,588.3万 | -62.96%2,867.2万 | -62.96%2,867.2万 | -53.08%3,970.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.56%-470.6万 | 67.51%-534万 | 26.34%-3,617.4万 | 63.33%-547.6万 | 54.23%-367.1万 | 17.40%-1,058.9万 | -23.25%-1,643.8万 | -39.41%-4,911万 | -52.67%-1,493.3万 | 4.12%-802.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
