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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.27%-2,272万 | -19.14%-5,461.8万 | 72.08%-137.5万 | -1,778.04%-1,419.8万 | 20.29%-1,626.4万 | -10.92%-2,278.2万 | -103.25%-4,584.2万 | 33.69%-492.4万 | 85.24%-75.6万 | -63.20%-2,040.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.80%-1,571.6万 | 17.68%-6,519.6万 | 50.08%-3,191.8万 | 62.75%-419.9万 | -182.81%-1,596.2万 | 43.61%-1,311.8万 | -203.36%-7,919.7万 | -162.85%-6,393.7万 | 5.58%-1,127.2万 | 292.66%1,927.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 60.17%-432.1万 | -760.67%-3,453.3万 | -79.06%882.3万 | -300.61%-2,231.8万 | 75.38%-1,019.1万 | -17,050.00%-1,084.8万 | -35.60%522.7万 | 503.26%4,214.4万 | -528.87%-557.1万 | -4,136.44%-4,139万 |
| 減価償却費及び償却費 | -51.33%89.7万 | 43.05%884.6万 | -23.59%201.1万 | -20.75%185.2万 | 290.55%314万 | 348.42%184.3万 | 1,613.02%618.4万 | 1,878.95%263.2万 | 2,821.25%233.7万 | 728.87%80.4万 |
| 繰延税金 | --0 | 32.22%-802万 | --0 | 97.98%-7.6万 | -81.89%-423.8万 | -48.00%-370.6万 | -159.60%-1,183.3万 | -116.32%-324万 | ---375.9万 | ---233万 |
| その他の非現金項目 | 42.27%937万 | 41.47%3,353.1万 | 35.08%913.4万 | 35.14%957.2万 | 23.60%823.8万 | -46.85%658.6万 | 117.81%2,370.2万 | 104.92%676.2万 | 94.16%708.3万 | 1,591.05%666.5万 |
| 運転資金の増減額 | -178.11%-1,348万 | 17.95%844.5万 | 0.13%990.8万 | -85.08%154万 | 146.42%184.6万 | 46.62%-484.7万 | 149.30%716万 | 931.80%989.5万 | 656.60%1,032万 | -29.59%-397.7万 |
| -売掛金増減額 | 2,234.38%224.1万 | -394.69%-360.4万 | -3,294.23%-353万 | -79.91%84.9万 | 63.41%-101.9万 | 183.48%9.6万 | 498.37%122.3万 | 57.72%-10.4万 | 10,209.76%422.7万 | 32.09%-278.5万 |
| -在庫増減額 | -96.56%-646.5万 | -85.00%138.3万 | 2.71%694.1万 | -118.79%-94.9万 | -392.54%-132万 | -41.71%-328.9万 | 301.53%922万 | 247.81%675.8万 | 168,466.67%505.1万 | ---26.8万 |
| -前払費用増減額 | -30.09%82.7万 | 193.87%75万 | 138.02%73.8万 | -5.47%134.7万 | -38.96%-251.8万 | -22.63%118.3万 | 80.09%-79.9万 | 7.17%-194.1万 | 316.24%142.5万 | -88.95%-181.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -255.41%-1,008.3万 | 499.19%991.6万 | 11.13%575.9万 | 176.50%29.3万 | 654.84%670.3万 | 65.29%-283.7万 | -121.11%-248.4万 | -34.14%518.2万 | -119.29%-38.3万 | -55.40%88.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.27%-2,272万 | -19.14%-5,461.8万 | 72.08%-137.5万 | -1,778.04%-1,419.8万 | 20.29%-1,626.4万 | -10.92%-2,278.2万 | -252.44%-4,584.2万 | 33.25%-492.4万 | 93.82%-75.6万 | -540.05%-2,040.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.67%234.6万 | 22.34%-4,250.5万 | 70.74%-562.8万 | 59.95%-821.5万 | -61.91%-1,731万 | -164.31%-1,135.2万 | 58.36%-5,473.5万 | 81.94%-1,923.7万 | -3,110.02%-2,051.2万 | -200.82%-1,069.1万 |
| 資本支出 | 69.13%-314.3万 | 21.32%-3,951.3万 | 69.23%-512.4万 | 37.72%-1,157.2万 | -18.20%-1,263.7万 | -137.02%-1,018万 | -734.93%-5,022.1万 | -236.13%-1,665.5万 | -2,950.90%-1,858万 | -2,318.78%-1,069.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --1,002.7万 | --0 | --0 | --1,002.7万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---89.4万 | --0 | --0 | --0 | ---89.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 2,074.46%548.9万 | -168.61%-1,212.5万 | 80.48%-50.4万 | 273.76%335.7万 | ---1,470万 | ---27.8万 | 82.00%-451.4万 | ---258.2万 | ---193.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 120.67%234.6万 | 22.34%-4,250.5万 | 70.74%-562.8万 | 59.95%-821.5万 | -61.91%-1,731万 | -164.31%-1,135.2万 | 60.22%-5,473.5万 | 82.49%-1,923.7万 | -1,101.64%-2,051.2万 | -148.92%-1,069.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.65%1,725.6万 | 6.08%6,516.3万 | -305.52%-1,446.1万 | 1,225.30%4,087.1万 | -106.04%-400.9万 | 1,761.69%4,276.3万 | -72.44%6,142.7万 | -102.39%-356.6万 | -13,869.23%-363.2万 | 22.61%6,633万 |
| 借入金純額 | --0 | -0.15%5,863.8万 | -15.55%-431.8万 | 526.63%1,491.5万 | -106.23%-410.9万 | --5,215万 | 0.23%5,872.5万 | -106.38%-373.7万 | ---349.6万 | 417.87%6,595.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,743.6万 | --2,769.3万 | --0 | --2,769.3万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -65.79%58.6万 | -37.91%194.9万 | -99.47%2,000 | --4.4万 | -61.19%18.9万 | -24.77%171.3万 | 66.79%313.9万 | 121.89%37.5万 | --0 | -71.57%48.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.10%-76.6万 | -5,189.93%-2,311.7万 | -4,873.04%-1,014.5万 | -1,209.56%-178.1万 | 22.61%-8.9万 | -55,600.00%-1,110万 | 86.52%-43.7万 | 79.66%-20.4万 | -423.08%-13.6万 | 95.11%-11.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.65%1,725.6万 | 6.08%6,516.3万 | -305.52%-1,446.1万 | 1,225.30%4,087.1万 | -106.04%-400.9万 | 1,761.69%4,276.3万 | -72.44%6,142.7万 | -102.39%-356.6万 | -13,869.23%-363.2万 | 22.61%6,633万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.28%1,627.7万 | -44.93%4,827.6万 | -50.34%3,773.5万 | -80.83%1,935.5万 | -12.52%5,691万 | -44.93%4,827.6万 | 475.22%8,765.8万 | 38.19%7,598.7万 | 44.07%1.01億 | 328.46%6,505.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.13%-311.8万 | 18.37%-3,196万 | 22.59%-2,146.4万 | 174.13%1,845.8万 | -206.67%-3,758.3万 | 138.29%862.9万 | -154.15%-3,915万 | -186.95%-2,772.7万 | -78.24%-2,490万 | -35.28%3,523.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,480.00%-6.9万 | 83.19%-3.9万 | -62.50%6,000 | 16.13%-7.8万 | -95.94%2.8万 | 107.81%5,000 | -298.29%-23.2万 | -97.96%1.6万 | 91.78%-9.3万 | 47.85%68.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.00%1,309万 | -66.28%1,627.7万 | -66.28%1,627.7万 | -50.34%3,773.5万 | -80.83%1,935.5万 | -12.52%5,691万 | -44.93%4,827.6万 | -44.93%4,827.6万 | 38.19%7,598.7万 | 44.07%1.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.54%-2,586.3万 | 2.01%-9,413.1万 | 69.88%-649.9万 | -33.27%-2,577万 | 7.06%-2,890.1万 | -32.73%-3,296.2万 | -405.01%-9,606.3万 | -74.98%-2,157.9万 | -50.52%-1,933.6万 | -841.26%-3,109.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
