継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-47.08%1.4億
-31.15%5,875万
-60.81%2,677万
-57.46%2,827.9万
-41.02%2,615.6万
-15.35%2.64億
23.18%8,533.4万
-17.48%6,831.3万
-27.18%6,647.8万
-35.81%4,434.4万
持続的な事業活動による当期純利益
-62.48%6,774.1万
-62.54%1,983.4万
-60.94%1,949.7万
-90.66%418.4万
-26.37%2,422.6万
6.79%1.81億
16.66%5,294.6万
15.47%4,991.5万
27.72%4,478.8万
-27.52%3,290.1万
持続的な事業活動による当期損益
110.42%77.7万
110.11%78.1万
121.65%10万
-505.00%-8.1万
-103.23%-2.3万
81.15%-745.7万
-2,133.42%-772.7万
-121.26%-46.2万
-97.39%2万
101.66%71.2万
減価償却費及び償却費
4.41%1.24億
5.05%3,098.5万
3.70%3,055.8万
4.10%3,082.6万
4.77%3,114.3万
-1.28%1.18億
-4.07%2,949.6万
-2.17%2,946.7万
-0.48%2,961.2万
1.75%2,972.4万
繰延税金
-159.21%-1,188.5万
-146.48%-1,484.8万
120.27%123.7万
-105.68%-22.7万
-44.89%195.3万
-66.42%-458.5万
-156.07%-602.4万
28.96%-610.3万
208.85%399.8万
387.20%354.4万
その他の非現金項目
299.58%2,124.1万
831.71%611.2万
138.73%398.3万
268.56%329.7万
733.23%784.9万
-222.31%-1,064.3万
-21.81%65.6万
-578.15%-1,028.5万
-189.40%-195.6万
-73.27%94.2万
運転資金の増減額
-106.94%-8,157.4万
-1.59%1,009.3万
-969.18%-3,406.4万
10.34%-1,499.1万
-43.14%-4,261.2万
-317.03%-3,942万
140.62%1,025.6万
-153.55%-318.6万
-245.56%-1,672万
-214.62%-2,977万
-売掛金増減額
113.55%459.3万
95.45%-45.7万
101.57%22.4万
19.97%-521.5万
422.24%1,004.1万
-566.69%-3,390.5万
1.35%-1,003.5万
-314.59%-1,423.8万
-9.44%-651.6万
-118.60%-311.6万
-在庫増減額
-105.24%-5,977.3万
-250.84%-1,642.3万
-130.01%-1,579.5万
64.56%-213.2万
-119.90%-2,542.3万
-641.94%-2,912.4万
-152.17%-468.1万
-5.79%-686.7万
-215.12%-601.5万
-395.75%-1,156.1万
-前払費用増減額
-69.21%265.2万
248.73%2,435.2万
-294.61%-1,118.8万
-1,001.51%-834.8万
57.11%-216.4万
140.73%861.2万
173.92%698.3万
258.16%574.9万
120.64%92.6万
-41.19%-504.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
-216.64%-2,022.9万
-89.46%191.2万
-145.39%-624.2万
-127.30%-1,091.5万
48.90%-498.4万
-47.24%1,734.3万
1,944.11%1,814.6万
108.98%1,375.3万
-137.43%-480.2万
-167.51%-975.4万
-その他流動資産の変動
-291.15%-853.5万
102.03%23.9万
-120.80%-59万
-148.82%-217.5万
-363.21%-600.9万
-127.71%-218.2万
-695.29%-1,175.7万
54.77%283.7万
170.14%445.5万
-78.09%228.3万
-その他流動負債の変動
90.76%-41万
-95.10%48.3万
101.78%11万
335.84%1,307万
-446.31%-1,407.3万
68.55%-443.8万
163.06%985万
-700.78%-617万
-154.63%-554.2万
73.34%-257.6万
-その他運転資金の変動
-97.01%12.8万
-100.74%-1.3万
-133.31%-58.3万
----
----
15,164.29%427.4万
--175万
--175万
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----
営業活動によるキャッシュ・フロー
-47.08%1.4億
-31.15%5,875万
-60.81%2,677万
-57.46%2,827.9万
-41.02%2,615.6万
-15.35%2.64億
23.18%8,533.4万
-17.48%6,831.3万
-27.18%6,647.8万
-35.81%4,434.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-60.77%-9,417.8万
-4.39%-5,722.9万
-151.99%-769.7万
-245.66%-1,554.8万
2.58%-1,370.4万
63.71%-5,858万
-99.45%-5,482万
274.69%1,480.5万
43.19%-449.8万
88.03%-1,406.7万
固定資産取引の純額
-114.32%-6,686.5万
-641.01%-2,453.5万
-42.85%-1,307.8万
-65.28%-1,554.8万
-46.96%-1,370.4万
35.03%-3,119.8万
87.93%-331.1万
-25.70%-915.5万
-41.80%-940.7万
-39.70%-932.5万
無形資産取引の純額
--0
--0
--0
--0
--0
-8,075.86%-474.2万
--0
--0
--0
---474.2万
事業取引の純額
--0
--0
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75.72%-2,754.9万
---5,150.9万
----
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投資商品取引の純額
-656.39%-2,731.3万
---3,269.4万
--538.1万
----
----
6,359.21%490.9万
--0
--0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
-60.77%-9,417.8万
-4.39%-5,722.9万
-151.99%-769.7万
-245.66%-1,554.8万
2.58%-1,370.4万
63.71%-5,858万
-99.45%-5,482万
274.69%1,480.5万
43.19%-449.8万
88.03%-1,406.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
8.74%-2.3億
92.95%-689万
-549.82%-4,965.9万
18.67%-1,069.3万
-21.89%-1.63億
-156.50%-2.52億
-18,852.21%-9,769.9万
-538.44%-764.2万
86.51%-1,314.7万
-4,326.70%-1.33億
借入金純額
150.56%5,450万
93.58%-650万
1,252.31%7,490万
-2,440.00%-1,170万
-340.00%-220万
-7.80%-1.08億
-12,762.50%-1.01億
-712.50%-650万
100.51%50万
68.75%-50万
株式発行/消却（ネット）
-120.00%-2.75億
--0
---1.25億
--0
-20.00%-1.5億
---1.25億
--0
--0
--0
---1.25億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-21.01%431.7万
-94.19%22.5万
--65.5万
214.73%111.1万
87.73%232.6万
-19.92%546.5万
1,541.10%387.3万
--0
-74.44%35.3万
-44.24%123.9万
資金管理によるキャッシュ・フロー
44.18%-1,374.2万
-126.10%-61.5万
81.26%-21.4万
99.26%-10.4万
-39.17%-1,280.9万
-387.49%-2,461.8万
47.18%-27.2万
-158.37%-114.2万
-2,970.18%-1,400万
-153.07%-920.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
8.74%-2.3億
92.95%-689万
-549.82%-4,965.9万
18.67%-1,069.3万
-21.89%-1.63億
-156.50%-2.52億
-18,852.21%-9,769.9万
-538.44%-764.2万
86.51%-1,314.7万
-4,326.70%-1.33億
現金及び現金同等物の期首残高
-11.06%4.57億
-46.53%2.74億
-30.85%3.09億
-24.50%3.07億
-11.06%4.57億
9.21%5.13億
8.87%5.12億
12.52%4.47億
-0.46%4.07億
9.21%5.13億
現金及び現金同等物の純増減額
-299.77%-1.84億
92.01%-536.9万
-140.52%-3,058.6万
-95.83%203.8万
-45.59%-1.5億
-187.31%-4,606.4万
-258.78%-6,718.5万
-0.75%7,547.6万
446.28%4,883.3万
-100.37%-1.03億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
136.27%388.9万
-32.50%803.9万
54.41%-487.4万
97.57%-21.3万
129.58%93.7万
-13.16%-1,072.3万
1,217.37%1,190.9万
-230.99%-1,069.1万
-445.39%-877.3万
67.31%-316.8万
現金及び現金同等物の期末残高
-39.47%2.76億
-39.47%2.76億
-46.53%2.74億
-30.85%3.09億
-24.50%3.07億
-11.06%4.57億
-11.06%4.57億
8.87%5.12億
12.52%4.47億
-0.46%4.07億
フリーキャッシュ・フロー
-66.38%7,309万
-51.73%3,421.5万
-76.86%1,369.2万
-77.69%1,273.1万
-58.87%1,245.2万
-17.77%2.17億
69.60%7,087.8万
-21.64%5,915.8万
-32.58%5,707.1万
-51.48%3,027.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
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US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
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