継続営業活動によるキャッシュ・フロー
28.35%3.99億
202.89%8,390万
160.24%8,510万
2.47%1.33億
-19.46%9,770万
3.11億
2,770万
-31.73%3,270万
7.83%1.29億
24.67%1.21億
持続的な事業活動による当期純利益
-0.68%2.92億
6.28%7,790万
-23.44%5,030万
-0.24%8,270万
12.41%8,150万
--2.94億
--7,330万
24.43%6,570万
149.70%8,290万
62.19%7,250万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
----
----
--1,030万
--0
--0
----
----
減価償却費及び償却費
22.08%1.06億
10.80%2,770万
18.87%2,520万
29.76%2,660万
31.82%2,610万
--8,650万
--2,500万
9.28%2,120万
4.59%2,050万
-12.00%1,980万
繰延税金
-728.57%-580万
64.47%-270万
-161.54%-80万
-169.57%-160万
-121.21%-70万
---70万
---760万
44.44%130万
291.67%230万
1,200.00%330万
その他の非現金項目
-47.66%670万
-95.83%20万
177.78%750万
133.33%630万
-380.77%-730万
--1,280万
--480万
3.85%270万
22.73%270万
13.04%260万
運転資金の増減額
86.67%-1,400万
66.62%-2,390万
99.03%-60万
81.40%1,560万
-125.50%-510万
---1.05億
---7,160万
-109.46%-6,200万
-85.88%860万
-21.26%2,000万
-売掛金増減額
113.39%1,800万
40.91%-3,510万
87.31%-1,360万
143.98%5,880万
-2.47%790万
---1.34億
---5,940万
-66.46%-1.07億
-51.61%2,410万
-49.38%810万
-買掛金及び未払費用の増減額
-208.84%-3,200万
191.80%1,120万
-71.24%1,300万
-178.71%-4,320万
-209.24%-1,300万
--2,940万
---1,220万
29.89%4,520万
-239.64%-1,550万
26.60%1,190万
営業活動によるキャッシュ・フロー
28.35%3.99億
202.89%8,390万
160.24%8,510万
2.47%1.33億
-19.46%9,770万
--3.11億
--2,770万
-31.73%3,270万
7.83%1.29億
24.67%1.21億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
63.70%-1.43億
85.76%-4,390万
-166.81%-6,110万
-36.71%-4,320万
116.72%520万
-3.94億
-3.08億
-18.04%-2,290万
-174.78%-3,160万
-196.19%-3,110万
固定資産取引の純額
-3.34%-1.39億
23.55%-4,220万
-173.42%-6,070万
-56.04%-4,260万
120.60%620万
---1.35億
---5,520万
-14.43%-2,220万
-137.39%-2,730万
-186.67%-3,010万
事業取引の純額
--0
--0
--0
----
----
---2.57億
---2.53億
--0
----
----
その他の投資活動純額
-85.00%-370万
---170万
42.86%-40万
-100.00%-60万
0.00%-100万
---200万
--0
---70万
---30万
---100万
投資活動によるキャッシュ・フロー
63.70%-1.43億
85.76%-4,390万
-166.81%-6,110万
-36.71%-4,320万
116.72%520万
---3.94億
---3.08億
-18.04%-2,290万
-174.78%-3,160万
-196.19%-3,110万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-1,838.52%-2.12億
-93.30%1,050万
-82.93%-750万
34.57%-8,630万
-1,397.67%-1.29億
1,220万
1.57億
-1,466.67%-410万
-1,612.99%-1.32億
81.70%-860万
借入金純額
-780.57%-1.93億
-106.57%-1,060万
29.03%-220万
7.41%-1.17億
-1,912.90%-6,240万
--2,830万
--1.61億
20.51%-310万
-3,327.03%-1.27億
92.51%-310万
株式発行/消却（ネット）
20.00%-2,720万
--0
--0
---1,880万
---840万
---3,400万
---3,400万
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-34.62%170万
-75.00%20万
-16.67%50万
0.00%70万
-40.00%30万
--260万
--80万
-91.18%60万
133.33%70万
-37.50%50万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-60.78%600万
-27.18%2,090万
-262.50%-580万
948.28%4,920万
-871.67%-5,830万
--1,530万
--2,870万
38.46%-160万
-34.88%-580万
6.25%-600万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-1,838.52%-2.12億
-93.30%1,050万
-82.93%-750万
34.57%-8,630万
-1,397.67%-1.29億
--1,220万
--1.57億
-1,466.67%-410万
-1,612.99%-1.32億
81.70%-860万
現金及び現金同等物の期首残高
-30.24%1.62億
-49.00%1.46億
-51.22%1.38億
-56.75%1.36億
-30.24%1.62億
--2.33億
--2.86億
50.86%2.82億
265.74%3.15億
394.27%2.33億
現金及び現金同等物の純増減額
162.61%4,420万
140.79%5,050万
189.47%1,650万
109.09%310万
-131.74%-2,590万
---7,060万
---1.24億
-80.21%570万
-133.83%-3,410万
105.03%8,160万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-5,450.00%-1,070万
-600.00%-50万
-382.35%-820万
-230.77%-170万
-160.00%-30万
--20万
--10万
-525.00%-170万
1,200.00%130万
162.50%50万
現金及び現金同等物の期末残高
20.63%1.96億
20.63%1.96億
-49.00%1.46億
-51.22%1.38億
-56.75%1.36億
--1.62億
--1.62億
32.33%2.86億
50.86%2.82億
265.74%3.15億
フリーキャッシュ・フロー
25.93%2.21億
248.75%4,150万
131.43%2,430万
-13.25%8,840万
-26.59%6,680万
--1.76億
---2,790万
-62.63%1,050万
-6.08%1.02億
4.96%9,100万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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