(FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | (Q1)2022/04/03 | (FY)2022/01/02 | (Q4)2022/01/02 | (Q3)2021/09/26 | (Q2)2021/06/27 | (Q1)2021/03/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 79.07%1.96億 | 79.07%1.96億 | -49.00%1.46億 | -51.22%1.38億 | -56.75%1.36億 | --1.09億 | --1.09億 | 32.33%2.86億 | 50.86%2.82億 | 265.74%3.15億 |
-現金及び現金同等物 | 79.07%1.96億 | 79.07%1.96億 | -49.00%1.46億 | -51.22%1.38億 | -56.75%1.36億 | --1.09億 | --1.09億 | 32.33%2.86億 | 50.86%2.82億 | 265.74%3.15億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -4.40%4.45億 | -4.40%4.45億 | 2.80%4.18億 | 16.80%3.95億 | 22.13%4.48億 | --4.66億 | --4.66億 | 25.69%4.07億 | 23.18%3.38億 | 16.11%3.67億 |
-売掛金 | -4.40%4.45億 | -4.40%4.45億 | 2.43%4.17億 | 18.76%4.01億 | 23.44%4.53億 | --4.66億 | --4.66億 | 25.69%4.07億 | 23.18%3.38億 | 16.11%3.67億 |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | --1,080万 | --270万 | --450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---930万 | ---930万 | ---930万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
前払費用 | -5.68%6,810万 | -5.68%6,810万 | -14.04%6,060万 | 19.72%6,070万 | 25.52%6,640万 | --7,220万 | --7,220万 | 43.00%7,050万 | 23.06%5,070万 | 7.09%5,290万 |
制限付き現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5,300万 | --5,300万 | ---- | ---- | ---- |
その他の流動資産 | 13.79%7,920万 | 13.79%7,920万 | 62.00%7,760万 | 202.59%9,350万 | 178.35%8,100万 | --6,960万 | --6,960万 | 60.74%4,790万 | 40.45%3,090万 | 19.75%2,910万 |
流動資産合計 | 2.40%7.88億 | 2.40%7.88億 | -13.44%7.02億 | -2.15%6.87億 | -4.20%7.32億 | --7.7億 | --7.7億 | 31.08%8.11億 | 33.76%7.02億 | 60.53%7.64億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 16.53%15.88億 | 16.53%15.88億 | 19.01%15.14億 | 16.56%14.5億 | 22.37%14.07億 | --13.63億 | --13.63億 | 19.33%12.72億 | 18.91%12.44億 | 10.78%11.5億 |
-有形固定資産総額 | 17.13%24.98億 | 17.13%24.98億 | 17.94%23.84億 | 16.92%22.89億 | 22.88%22.48億 | --21.33億 | --21.33億 | 20.49%20.21億 | 20.59%19.58億 | 11.61%18.29億 |
-減価償却累計额 | -18.19%-9.1億 | -18.19%-9.1億 | -16.11%-8.69億 | -17.54%-8.39億 | -23.74%-8.4億 | ---7.7億 | ---7.7億 | -22.52%-7.49億 | -23.64%-7.14億 | -13.05%-6.79億 |
のれん及びその他の無形資産 | -4.25%9.53億 | -4.25%9.53億 | 33.08%9.34億 | 36.61%9.58億 | 42.37%9.86億 | --9.95億 | --9.95億 | 2.14%7.02億 | 2.17%7.01億 | 1.07%6.92億 |
-のれん | -3.76%7.68億 | -3.76%7.68億 | 37.25%7.49億 | 40.70%7.69億 | 45.54%7.91億 | --7.98億 | --7.98億 | 0.96%5.46億 | 1.39%5.47億 | 0.87%5.43億 |
-その他の無形資産 | -6.23%1.85億 | -6.23%1.85億 | 18.50%1.85億 | 22.15%1.89億 | 30.85%1.95億 | --1.98億 | --1.98億 | 6.48%1.56億 | 5.03%1.54億 | 1.77%1.49億 |
その他の非流動資産 | 26.77%3,410万 | 26.77%3,410万 | 13.45%3,120万 | 20.38%3,130万 | 56.63%3,070万 | --2,690万 | --2,690万 | 64.67%2,750万 | 56.63%2,600万 | 18.79%1,960万 |
非流動資産合計 | 7.97%25.75億 | 7.97%25.75億 | 23.87%24.79億 | 23.74%24.39億 | 30.17%24.24億 | --23.84億 | --23.84億 | 13.08%20.02億 | 12.70%19.71億 | 7.03%18.62億 |
資産合計 | 6.61%33.63億 | 6.61%33.63億 | 13.11%31.81億 | 16.95%31.26億 | 20.17%31.56億 | --31.54億 | --31.54億 | 17.75%28.13億 | 17.56%26.73億 | 18.52%26.26億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 41.28%2.31億 | 41.28%2.31億 | 63.45%1.96億 | 93.91%1.91億 | 29.68%1.3億 | --1.64億 | --1.64億 | 18.56%1.2億 | 33.06%9,860万 | 53.52%1億 |
-買掛金 | 41.28%2.31億 | 41.28%2.31億 | 63.45%1.96億 | 93.91%1.91億 | 29.68%1.3億 | --1.64億 | --1.64億 | 18.56%1.2億 | 33.06%9,860万 | 53.52%1億 |
当期の未払費用 | -47.91%6,490万 | -47.91%6,490万 | 1.71%7,720万 | 15.30%7,310万 | 21.44%1.01億 | --1.25億 | --1.25億 | 22.62%7,590万 | -6.07%6,340万 | 29.06%8,350万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -56.42%1.2億 | -56.42%1.2億 | 25.42%1.2億 | 30.24%1.12億 | 165.55%2.29億 | --2.76億 | --2.76億 | 26.98%9,600万 | 13.55%8,630万 | 17.12%8,620万 |
-短期借入金 | -82.07%3,250万 | -82.07%3,250万 | 301.23%3,250万 | --2,440万 | 2,323.33%1.45億 | --1.81億 | --1.81億 | --810万 | ---- | --600万 |
-資本リース債務 | -7.10%8,760万 | -7.10%8,760万 | 0.00%8,790万 | 1.97%8,800万 | 4.11%8,350万 | --9,430万 | --9,430万 | 16.27%8,790万 | 13.55%8,630万 | 8.97%8,020万 |
流動負債合計 | -25.97%4.5億 | -25.97%4.5億 | 26.14%4.21億 | 44.42%4.04億 | 63.41%4.81億 | --6.08億 | --6.08億 | 25.38%3.34億 | 20.67%2.8億 | 33.93%2.94億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 7.14%22.56億 | 7.14%22.56億 | 5.76%22.02億 | 5.89%21.85億 | 3.75%21.75億 | --21.05億 | --21.05億 | 1.82%20.82億 | 1.73%20.63億 | 3.85%20.96億 |
-長期借入金 | -2.66%10.91億 | -2.66%10.91億 | -2.64%10.98億 | -2.64%11.06億 | -10.74%11.13億 | --11.21億 | --11.21億 | -9.82%11.28億 | -9.15%11.36億 | -0.37%12.47億 |
-リース債務 | 18.30%11.65億 | 18.30%11.65億 | 15.69%11.04億 | 16.34%10.79億 | 25.06%10.62億 | --9.85億 | --9.85億 | 20.17%9.54億 | 19.21%9.28億 | 10.74%8.49億 |
繰延負債 | -10.56%6,690万 | -10.56%6,690万 | -4.13%6,960万 | -0.56%7,090万 | 7.25%7,400万 | --7,480万 | --7,480万 | 15.06%7,260万 | 14.81%7,130万 | 9.00%6,900万 |
その他の非流動性負債 | -29.75%2,290万 | -29.75%2,290万 | -14.69%2,440万 | -2.84%2,740万 | 23.17%3,030万 | --3,260万 | --3,260万 | 59.78%2,860万 | 50.00%2,820万 | 36.67%2,460万 |
非流動負債合計 | 6.00%23.46億 | 6.00%23.46億 | 5.16%22.96億 | 5.57%22.83億 | 4.08%22.79億 | --22.13億 | --22.13億 | 2.70%21.84億 | 2.55%21.63億 | 4.29%21.9億 |
負債合計 | -0.89%27.96億 | -0.89%27.96億 | 7.94%27.18億 | 10.01%26.87億 | 11.11%27.6億 | --28.21億 | --28.21億 | 5.23%25.18億 | 4.34%24.43億 | 7.09%24.84億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | --130万 | --130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 |
-普通株式 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | --130万 | --130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 80.75%6.55億 | 80.75%6.55億 | 99.65%5.77億 | 135.90%5.26億 | 216.41%4.44億 | --3.62億 | --3.62億 | 7,922.22%2.89億 | 553.46%2.23億 | 270.15%1.4億 |
資本剰余金 | 40.86%2,620万 | 40.86%2,620万 | 47.97%2,190万 | 62.28%1,850万 | 61.29%1,500万 | --1,860万 | --1,860万 | 64.44%1,480万 | 936.36%1,140万 | --930万 |
自己株式 | 80.00%6,120万 | 80.00%6,120万 | --6,120万 | --6,120万 | --4,240万 | --3,400万 | --3,400万 | ---- | ---- | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | -271.53%-5,350万 | -271.53%-5,350万 | -670.10%-7,470万 | -728.57%-4,640万 | -150.00%-2,150万 | ---1,440万 | ---1,440万 | 44.57%-970万 | 72.82%-560万 | 61.78%-860万 |
株主資本 | 70.05%5.67億 | 70.05%5.67億 | 57.15%4.64億 | 90.49%4.39億 | 178.48%3.96億 | --3.34億 | --3.34億 | 8,300.00%2.95億 | 441.54%2.3億 | 237.26%1.42億 |
資本合計 | 70.05%5.67億 | 70.05%5.67億 | 57.15%4.64億 | 90.49%4.39億 | 178.48%3.96億 | --3.34億 | --3.34億 | 8,300.00%2.95億 | 441.54%2.3億 | 237.26%1.42億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし