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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.56%-2,208.7万 | 43.00%-8,909.5万 | -390.14%-2.22億 | 45.53%-2,529.8万 | 57.88%5,358.5万 | -216.31%-9,422.8万 | -2,034.57%-1.56億 | -79.51%7,659.5万 | -204.91%-4,644.1万 | -81.45%3,394万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -95.16%144.9万 | -95.77%84.5万 | -44.71%1.09億 | -60.27%1,523.9万 | -36.84%4,432.8万 | -44.07%2,992.4万 | -44.39%1,998.7万 | 27.75%1.98億 | 16.86%3,836万 | 17.71%7,017.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.32%-3.4万 | -106.19%-7,000 | -4,976.85%-548.3万 | -1,605.00%-60.2万 | 35.56%-2.9万 | -8,927.27%-496.5万 | 335.42%11.3万 | ---10.8万 | --4万 | ---4.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.84%1,096.5万 | 19.89%1,093.2万 | 111.31%4,103.2万 | 164.05%1,364.1万 | 90.36%941.9万 | 84.15%885.4万 | 102.80%911.8万 | 24.43%1,941.8万 | 28.28%516.6万 | 20.74%494.8万 |
| 繰延税金 | -97.76%21.7万 | -43.27%101.2万 | 973.01%2,305.9万 | 299.17%478.8万 | 115.61%681.1万 | 551.58%967.6万 | 2,060.44%178.4万 | -54.84%214.9万 | -383.16%-240.4万 | 64.70%315.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -119.44%-93.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 410.10%480万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 71.58%-4,066.8万 | 44.16%-1.07億 | -151.15%-4.11億 | 34.86%-6,338.5万 | 74.22%-1,243.4万 | -924.22%-1.43億 | -441.49%-1.92億 | -187.13%-1.64億 | -2,722.80%-9,730.6万 | -141.97%-4,823.6万 |
| -売掛金増減額 | 43.16%-2,724.1万 | 28.39%-855万 | -5,402.13%-3,097.7万 | -21.02%890万 | 6,769.07%1,998.9万 | -109.54%-4,792.7万 | -211.06%-1,193.9万 | 10.21%-56.3万 | -12.14%1,126.8万 | 108.63%29.1万 |
| -在庫増減額 | 49.88%-5,261.8万 | 57.51%-6,340.3万 | -77.64%-3.52億 | 4.88%-7,655.7万 | 51.96%-2,098.6万 | -2,833.93%-1.05億 | -112.39%-1.49億 | -241.61%-1.98億 | -367.87%-8,048.7万 | -136.49%-4,368.8万 |
| -前払費用増減額 | 110.70%334.8万 | -252.69%-159.1万 | 105.96%25.4万 | 163.27%168.3万 | -340.83%-406万 | 253.38%158.9万 | 191.06%104.2万 | -128.73%-425.9万 | -176.72%-266万 | 73.54%-92.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 121.47%3,141.4万 | -415.41%-2,668.8万 | 187.17%3,704.8万 | 159.66%1,867.4万 | -56.98%936.8万 | -44.00%1,418.4万 | -78.37%-517.8万 | 223.37%1,290.1万 | -239.14%-3,129.9万 | 2,163.98%2,177.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 174.37%442.9万 | 73.67%-706.4万 | -349.75%-6,561.7万 | -373.93%-1,608.5万 | 34.83%-1,674.5万 | -130.51%-595.5万 | -200.96%-2,683.2万 | -56.90%2,627.3万 | -57.60%587.2万 | -926.94%-2,569.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.56%-2,208.7万 | 43.00%-8,909.5万 | -390.14%-2.22億 | 45.53%-2,529.8万 | 57.88%5,358.5万 | -216.31%-9,422.8万 | -2,034.57%-1.56億 | -79.51%7,659.5万 | -204.91%-4,644.1万 | -81.45%3,394万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.50%-3,258.9万 | 96.53%-1,730万 | -310.37%-5.76億 | 54.93%-1,230万 | -168.70%-3,981.9万 | -346.96%-2,576.3万 | -438.45%-4.98億 | 12.83%-1.4億 | 9.11%-2,729万 | 77.83%-1,481.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 1.90%-1,510.8万 | -27.93%-1,332万 | -8.51%-6,266.8万 | 6.10%-1,406.4万 | -105.34%-2,279.1万 | -94.46%-1,540.1万 | 56.17%-1,041.2万 | -124.07%-5,775.3万 | -98.40%-1,497.7万 | -77.19%-1,109.9万 |
| 事業取引の純額 | -69.78%-1,759.3万 | 99.11%-436.2万 | -521.16%-5.17億 | 92.84%-88.1万 | -365.13%-1,730.3万 | -10,923.40%-1,036.2万 | -627.96%-4.88億 | 38.01%-8,319.8万 | 45.27%-1,231.3万 | 93.95%-372万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -168.60%-34.3万 | --163万 | ---- | ---- | ---- | 122.22%50万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --11.2万 | 115.82%38.2万 | --344万 | --101.5万 | --224.8万 | --0 | --17.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.50%-3,258.9万 | 96.53%-1,730万 | -310.37%-5.76億 | 54.93%-1,230万 | -168.70%-3,981.9万 | -346.96%-2,576.3万 | -438.45%-4.98億 | 12.83%-1.4億 | 9.11%-2,729万 | 77.83%-1,481.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.24%6,110.2万 | -81.02%1.14億 | 954.42%7.7億 | -38.58%1,363.3万 | -81.90%791.9万 | 303.57%1.46億 | 662.72%6.03億 | 150.13%7,306.4万 | 166.55%2,219.6万 | 174.19%4,375.7万 |
| 借入金純額 | -58.83%6,148.4万 | -80.38%1.19億 | 643.06%7.79億 | -46.42%1,461万 | -84.81%727.4万 | 369.17%1.49億 | 613.76%6.08億 | 188.38%1.05億 | 34.89%2,727万 | 205.99%4,789.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 10.42%-2,129.2万 | --0 | 63.34%-502.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 13.63%143.4万 | 7.00%235.3万 | -98.67%1,000 | 6.76%109万 | --0 | 16.96%126.2万 | -16.26%219.9万 | 971.43%7.5万 | 12.20%102.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 87.27%-38.2万 | 7.38%-644.8万 | 10.63%-1,138.5万 | 81.01%-97.8万 | -234.59%-44.5万 | -1,763.35%-300万 | 4.58%-696.2万 | -115.29%-1,273.9万 | -181.52%-514.9万 | 86.70%-13.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.24%6,110.2万 | -81.02%1.14億 | 954.42%7.7億 | -38.58%1,363.3万 | -81.90%791.9万 | 303.57%1.46億 | 662.72%6.03億 | 150.13%7,306.4万 | 166.55%2,219.6万 | 174.19%4,375.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.31%2.1億 | -11.75%2.01億 | 2.74%2.28億 | -19.63%2.26億 | -6.86%2.04億 | -17.82%1.78億 | 2.74%2.28億 | 42.90%2.22億 | 40.59%2.81億 | 53.55%2.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.61%642.6万 | 115.21%794.7万 | -406.21%-2,819.6万 | 53.50%-2,396.5万 | -65.51%2,168.5万 | 682.13%2,634.2万 | -849.63%-5,225.8万 | -86.26%920.8万 | -328.35%-5,153.5万 | 10.02%6,287.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -129.02%-6.5万 | -47.64%92万 | 144.08%137.8万 | 53.76%-71.3万 | 111.87%11万 | 179.15%22.4万 | 569.79%175.7万 | -918.24%-312.6万 | -210.26%-154.2万 | -1,244.44%-92.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.04%2.17億 | 18.31%2.1億 | -11.75%2.01億 | -11.75%2.01億 | -19.63%2.26億 | -6.86%2.04億 | -17.82%1.78億 | 2.74%2.28億 | 2.74%2.28億 | 40.59%2.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.03%-3,726.6万 | 38.57%-1.02億 | -1,685.77%-2.88億 | 32.15%-4,193.7万 | 35.08%3,072.1万 | -250.31%-1.1億 | -956.80%-1.67億 | -94.78%1,813.9万 | -268.80%-6,180.6万 | -87.12%2,274.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
