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| (Q3)2007/03/31 | (Q2)2006/12/31 | (Q1)2006/09/30 | (FY)2006/06/30 | (Q4)2006/06/30 | (Q3)2006/03/31 | (Q2)2005/12/31 | (Q1)2005/09/30 | (FY)2005/06/30 | (Q4)2005/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.67%-4.01万 | 7.56%-4.41万 | 0 | 0 | -474.28%-11.64万 | 216.68%13.99万 | -47.03%-4.77万 | 188.58%2.42万 | -28.24%-19.99万 | -406.62%-2.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -140.38%-4.02万 | 46.25%-4.41万 | -1.91%-5.9万 | 72.30%-18.34万 | 61.05%-14.3万 | -42.74%9.95万 | 76.04%-8.2万 | 54.25%-5.79万 | 38.47%-66.21万 | 59.08%-36.72万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.70%46.44万 | -47.68%42.31万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -109.80%-2,858 | -79.68%6,384 | 0.10%2.42万 | 113.74%5,338 |
| その他の非現金項目 | ---10.4万 | --0 | --5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---90 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 158.01%10.42万 | --0 | -90.76%7,000 | 798.66%18.34万 | 149.71%4.05万 | 209.59%4.04万 | -59.06%2.68万 | 186.16%7.57万 | -419.60%-2.63万 | -165.84%-8.14万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 109.53%787 | 55.79%-5,345 | -96.32%345 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 160.65%3,630 | 49,090.48%1.03万 | -279.72%-5,442 | -93.47%453 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---1.4万 | --0 | 49.96%7,000 | 1,264.37%18.34万 | 494.86%11.52万 | ---- | ---- | -68.34%4,668 | -225.81%-1.58万 | -189.19%-2.92万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.97%287 | -171.06%-5.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---4.01万 | 7.56%-4.41万 | --0 | --0 | 215.55%2.34万 | --0 | -47.03%-4.77万 | 188.58%2.42万 | -28.24%-19.99万 | -406.62%-2.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,800 | -4.90%-2.5万 | 0 | 0 | 155.62%4.96万 | 0 | -1.58%-2.38万 | -52.38%-2.57万 | -978.56%-8.41万 | -1,451.37%-8.91万 |
| 固定資産取引の純額 | 89.92%-4,800 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.76万 | ---- | ---- | 91.08%-986 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.93%5,000 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.72%-2.19万 | -17.56%-2.57万 | 44.76%-8.81万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4,800 | -4.90%-2.5万 | --0 | --0 | 155.62%4.96万 | --0 | -1.58%-2.38万 | -52.38%-2.57万 | -978.56%-8.41万 | -1,451.37%-8.91万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3万 | 51.57%10万 | 0 | 0 | -179.71%-6.69万 | 0 | 8.99%6.6万 | -95.82%899 | 43.19%26.08万 | 190.28%8.39万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -512.36%-11.93万 | -90.90%899 | 7,399.48%21.76万 | 2,172.32%8.39万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -75.89%4.32万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --3万 | 51.57%10万 | --0 | --0 | -179.71%-6.69万 | --0 | 8.99%6.6万 | -95.82%899 | 43.19%26.08万 | 190.28%8.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --3.09万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -15.26%5,515 | -79.14%6,104 | 170.10%2.93万 | 223.37%3.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---1.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -218.37%-5,515 | 97.41%-589 | -226.15%-2.32万 | -232.99%-2.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1.6万 | --3.09万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -15.26%5,515 | -79.44%6,014 | -79.44%6,014 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.68%-4.49万 | -39.21%-6.91万 | --0 | --0 | 443.25%7.3万 | 60.29%-4.76万 | -53.03%-4.96万 | 188.58%2.42万 | -20.34%-20.09万 | -345.82%-2.13万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
