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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.05%-1.36億 | 28.42%-2,353.4万 | 36.60%-3,001.4万 | 7.06%-3,604.5万 | -52.89%-4,601.3万 | -58.10%-1.49億 | 21.84%-3,287.9万 | -44.51%-4,733.8万 | -287.30%-3,878.4万 | -217.80%-3,009.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -237.58%-1.84億 | -1.28%-4,945.8万 | -23.57%-4,405.5万 | -255.33%-6,025.5万 | -243.14%-3,025.8万 | -222.70%-5,451.3万 | -49.62%-4,883.3万 | -205.34%-3,565.3万 | 499.50%3,879.1万 | -5.11%-881.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 161.24%1,475.5万 | 221.12%1,305.7万 | 220.76%411.2万 | 78.77%-178万 | 58.37%-63.4万 | -522.24%-2,409.3万 | -396.56%-1,078万 | ---340.5万 | ---838.5万 | ---152.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.37%397.7万 | -35.11%81.7万 | 15.26%96.7万 | 58.26%111.1万 | 19.69%108.2万 | 224.91%370.4万 | 168.44%125.9万 | 177.81%83.9万 | 192.50%70.2万 | 600.78%90.4万 |
| 繰延税金 | -193.54%-49.2万 | ---49.2万 | --0 | --0 | --0 | --52.6万 | --0 | --0 | --0 | --52.6万 |
| その他の非現金項目 | 95.76%-395.8万 | 76.51%-136.2万 | 133.83%616.4万 | 97.55%-161.8万 | -120.36%-714.2万 | -17.59%-9,335.4万 | 49.49%-579.8万 | 74.98%-1,821.9万 | -16,582.79%-6,609.6万 | -172.02%-324.1万 |
| 運転資金の増減額 | 604.39%1,229.2万 | -3.19%410.1万 | -138.10%-306.2万 | 371.38%2,199万 | -62.51%-1,073.7万 | 90.40%-243.7万 | 235.94%423.6万 | 154.55%803.7万 | -428.92%-810.3万 | -10.12%-660.7万 |
| -売掛金増減額 | -171.81%-207.4万 | -953.77%-181万 | 368.44%65.5万 | -58.60%31.3万 | -156.93%-123.2万 | 197.21%288.8万 | -92.27%21.2万 | 94.65%-24.4万 | 178.83%75.6万 | 1,232.98%216.4万 |
| -在庫増減額 | 85.12%-483.1万 | 129.20%458万 | -51.23%108.9万 | 68.42%-363.7万 | 8.42%-686.3万 | -54.89%-3,246.1万 | -75.25%-1,568.5万 | 120.38%223.3万 | -2,596.72%-1,151.5万 | -1,097.12%-749.4万 |
| -前払費用増減額 | -19.43%650.5万 | -62.53%241.8万 | -1,447.40%-267.7万 | 2.43%362.9万 | 279.25%313.5万 | 132.38%807.4万 | 221.78%645.3万 | 98.42%-17.3万 | 303.50%354.3万 | 74.95%-174.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -105.96%-156.6万 | -69.53%435万 | -149.62%-392.3万 | 455.95%513.7万 | -325.06%-713万 | 99.19%2,627.3万 | 389.54%1,427.5万 | 0.74%790.6万 | 0.00%92.4万 | 110.92%316.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 172.65%34.8万 | 105.21%5,000 | -19.15%3.8万 | 101.66%6,000 | 539.71%29.9万 | -183.43%-47.9万 | -405.26%-9.6万 | 235.71%4.7万 | -120.73%-36.2万 | ---6.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,132.76%778.7万 | -423,900.00%-847.6万 | 412.47%137.8万 | 4,697.84%1,489.7万 | -233.33%-1.2万 | -165.79%-75.4万 | -99.80%2,000 | -292.58%-44.1万 | -208.57%-32.4万 | --9,000 |
| -その他運転資金の変動 | 202.43%612.3万 | 428.00%303.4万 | 129.28%37.8万 | 246.22%164.5万 | 140.42%106.6万 | -164.16%-597.8万 | -120.68%-92.5万 | -135.78%-129.1万 | -219.68%-112.5万 | -987.88%-263.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.05%-1.36億 | 28.42%-2,353.4万 | 36.60%-3,001.4万 | 7.06%-3,604.5万 | -52.89%-4,601.3万 | -58.10%-1.49億 | 21.84%-3,287.9万 | -44.51%-4,733.8万 | -287.30%-3,878.4万 | -217.80%-3,009.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 187.00%1.88億 | -25.34%2,571.4万 | 100.71%173.3万 | 2,077.64%7,430万 | 2,316.89%8,634.8万 | -946.72%-2.16億 | 1,240.09%3,444.2万 | -2,724.60%-2.43億 | 24.24%-375.7万 | 4.37%-389.5万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.56%-21.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32万 |
| 固定資産取引の純額 | 46.08%-762万 | 40.67%-166.9万 | 10.93%-326.7万 | 64.63%-144.2万 | 65.26%-124.2万 | 2.93%-1,413.3万 | 51.08%-281.3万 | -72.61%-366.8万 | -49.07%-407.7万 | 9.49%-357.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9,211.22%-912.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 201.43%1.96億 | -40.96%2,738.3万 | 102.09%500万 | --7,552.3万 | --8,780.9万 | -3,898.18%-1.93億 | --4,638万 | -4,988.92%-2.39億 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187.00%1.88億 | -25.34%2,571.4万 | 100.71%173.3万 | 2,077.64%7,430万 | 2,316.89%8,634.8万 | -946.72%-2.16億 | 1,240.09%3,444.2万 | -2,724.60%-2.43億 | 24.24%-375.7万 | 4.37%-389.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.21%-39.9万 | 99.73%-2.8万 | 85.89%-2.3万 | 62.24%-14.8万 | 94.10%-20万 | -102.61%-1,429.3万 | -39.55%-1,034.9万 | -100.03%-16.3万 | -188.24%-39.2万 | -107.60%-338.9万 |
| 借入金純額 | 43.17%-23.7万 | --0 | --0 | 0.00%-9.5万 | -65.12%-14.2万 | -100.08%-41.7万 | -100.02%-12.3万 | -91.53%-11.3万 | -150.00%-9.5万 | -100.19%-8.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---644.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 74.37%-16.2万 | 78.13%-2.8万 | 54.00%-2.3万 | 82.15%-5.3万 | 63.06%-5.8万 | -7,800.00%-63.2万 | 71.43%-12.8万 | -120.00%-5万 | -10,000.00%-29.7万 | -183.96%-15.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.34%-679.8万 | 99.29%-365.2万 | --0 | --0 | -476.19%-314.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.21%-39.9万 | 99.73%-2.8万 | 85.89%-2.3万 | 62.24%-14.8万 | 94.10%-20万 | -102.61%-1,429.3万 | -39.55%-1,034.9万 | -100.03%-16.3万 | -188.24%-39.2万 | -107.60%-338.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.14%6,679万 | 49.97%1.16億 | -60.69%1.45億 | -74.26%1.06億 | -85.14%6,679万 | 2,521.89%4.49億 | -84.50%7,758.4万 | 1,017.10%3.69億 | 755.67%4.12億 | 2,521.89%4.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.72%5,209万 | 124.49%215.2万 | 90.26%-2,830.4万 | 188.76%3,810.7万 | 207.37%4,013.5万 | -187.91%-3.8億 | 83.27%-878.6万 | -162.03%-2.91億 | -184.16%-4,293.3万 | -220.35%-3,738万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.82%-77.9万 | 79.98%-40.2万 | 54.66%-37.5万 | 333.43%83.1万 | -485.65%-83.3万 | -776.14%-297.5万 | -255.30%-200.8万 | -5.08%-82.7万 | -790.00%-35.6万 | 930.77%21.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.82%1.18億 | 76.82%1.18億 | 49.97%1.16億 | -60.69%1.45億 | -74.26%1.06億 | -85.14%6,679万 | -85.14%6,679万 | -84.50%7,758.4万 | 1,017.10%3.69億 | 755.67%4.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.11%-1.43億 | 28.75%-2,543.2万 | 34.75%-3,328.1万 | 12.40%-3,726.8万 | -39.67%-4,747.4万 | -48.34%-1.63億 | 20.66%-3,569.2万 | -39.14%-5,100.6万 | -184.12%-4,254.1万 | -153.29%-3,399.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
