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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.43%-7.31億 | -126.85%-6.07億 | 213.33%22.61億 | -135.89%-19.95億 | -18.25%55.59億 | 65.98%68億 | 126.35%40.97億 | -49.34%18.1億 | -36.60%35.73億 | -21.38%56.36億 |
| その他の非現金項目 | 22.73%2.16億 | -43.59%1.76億 | 9.86%3.12億 | 86.84%2.84億 | -5.00%1.52億 | 193.02%1.6億 | -234.38%-1.72億 | -14.67%1.28億 | -7.41%1.5億 | -1.82%1.62億 |
| 運転資金の増減額 | 1,355.56%1.13億 | 66.67%-900万 | 88.61%-2,700万 | -369.32%-2.37億 | 39.68%8,800万 | 320.00%6,300万 | -96.35%1,500万 | 323.71%4.11億 | 22.78%9,700万 | 259.09%7,900万 |
| -売掛金増減額 | 212.09%1.02億 | -172.22%-9,100万 | 163.00%1.26億 | -227.87%-2億 | 40.20%-6,100万 | -750.00%-1.02億 | -128.57%-1,200万 | -39.13%4,200万 | 115.63%6,900万 | 194.12%3,200万 |
| -その他流動資産の変動 | 33.33%-2,200万 | 41.07%-3,300万 | -107.41%-5,600万 | -2,800.00%-2,700万 | -99.05%100万 | 577.27%1.05億 | -181.48%-2,200万 | 80.00%2,700万 | -80.00%1,500万 | -26.47%7,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.85%22.07億 | -3.27%23.95億 | 21.37%24.76億 | -36.29%20.4億 | 16.39%32.02億 | 10.48%27.51億 | -14.70%24.9億 | 14.92%29.19億 | 6.05%25.4億 | 5.37%23.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.26%-1,800万 | 73.61%-1,900万 | -242.86%-7,200万 | -23.53%-2,100万 | 34.62%-1,700万 | -85.71%-2,600万 | 6.67%-1,400万 | -150.00%-1,500万 | 75.00%-600万 | -200.00%-2,400万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 99.44%-200万 | ---3.55億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 207.75%38.93億 | -148.49%-36.13億 | 240.93%74.51億 | -1.07%-52.87億 | -5,912.22%-52.31億 | -91.39%9,000万 | -8.65%10.45億 | 47.99%11.44億 | 58.73%7.73億 | 121.73%4.87億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.81%21.38億 | 42.74%-86.16億 | -159.74%-150.47億 | 2.39%-57.93億 | -499.49%-59.35億 | -2,252.17%-9.9億 | 103.10%4,600万 | -261.17%-14.86億 | 300.87%9.22億 | 107.92%2.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -120.00%-17.36億 | 2,264.59%86.8億 | -106.21%-4.01億 | 2.72%64.61億 | 4,093.33%62.9億 | 215.38%1.5億 | -109.09%-1.3億 | 190.39%14.3億 | -43.82%-15.82億 | -167.65%-11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.38%-100万 | -11.72%-1.62億 | -54.26%-1.45億 | -4.44%-9,400万 | -528.57%-9,000万 | 40.00%2,100万 | 104.04%1,500万 | -73.36%-3.71億 | -3,666.67%-2.14億 | -60.00%600万 |
| 配当金支払総額 | 0.47%-14.79億 | 0.73%-14.86億 | 0.33%-14.97億 | 0.33%-15.02億 | -4.36%-15.07億 | -2.34%-14.44億 | -1.22%-14.11億 | -4.81%-13.94億 | -5.98%-13.3億 | -17.95%-12.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.18%-3,300万 | -153.98%-40.21億 | -27.76%74.49億 | 343,800.00%103.11億 | 97.12%-300万 | ---1.04億 | ---- | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299.08%-43.24億 | -53.98%21.72億 | -67.55%47.2億 | 241.35%145.45億 | 346.87%42.61億 | 7.65%-17.26億 | -187.54%-18.69億 | 81.18%-6.5億 | -29.36%-34.54億 | -1,023.88%-26.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.84%25.6億 | -54.56%65.38億 | 300.03%143.89億 | 73.85%35.97億 | 1.72%20.69億 | 48.79%20.34億 | 134.08%13.67億 | 1.39%5.84億 | -7.25%5.76億 | -35.51%6.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.52%2,100万 | 48.43%-40.49億 | -172.75%-78.51億 | 606.28%107.92億 | 4,265.71%15.28億 | -94.75%3,500万 | -14.81%6.67億 | 9,687.50%7.83億 | 117.78%800万 | 86.84%-4,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.18%200万 | --7,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.90%25.83億 | -60.84%25.6億 | -54.56%65.38億 | 300.03%143.89億 | 73.85%35.97億 | 1.72%20.69億 | 48.79%20.34億 | 134.08%13.67億 | 1.39%5.84億 | -7.25%5.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.87%21.89億 | -1.16%23.76億 | 19.07%24.04億 | -36.61%20.19億 | 16.88%31.85億 | 10.06%27.25億 | -14.74%24.76億 | 14.60%29.04億 | 6.87%25.34億 | 4.68%23.71億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし
