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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.07%3.7億 | -5.68%15.07億 | -32.75%2.94億 | 8.22%4.72億 | 8.58%4.71億 | -7.13%2.7億 | 32.12%15.98億 | 15.94%4.37億 | 499.87%4.36億 | -8.42%4.34億 |
| その他の非現金項目 | -20.37%2.02億 | 18.62%9.8億 | -8.92%2.17億 | 12.49%2.56億 | 25.38%2.52億 | 60.32%2.54億 | 162.35%8.26億 | 84.09%2.39億 | 178.21%2.28億 | 241.89%2.01億 |
| 運転資金の増減額 | 23.53%-2.04億 | 35.63%-4.68億 | 133.29%8,779万 | 63.95%-937.2万 | -8.30%-2.8億 | -49.17%-2.66億 | 2.33%-7.27億 | 10.66%-2.64億 | 67.78%-2,600万 | -49.17%-2.58億 |
| -売掛金増減額 | -151.85%-3,669.9万 | 192.46%2.43億 | 386.36%3.4億 | 478.59%4,621.4万 | -35.43%-2.14億 | 165.87%7,077.4万 | 48.95%-2.63億 | 45.50%-1.19億 | -147.56%-1,220.7万 | 0.74%-1.58億 |
| -在庫増減額 | 132.15%7,410.6万 | 90.54%-9,097万 | 97.88%-434.5万 | 128.10%8,941.2万 | 121.40%5,445.4万 | -25.05%-2.3億 | -137.13%-9.62億 | -166.87%-2.05億 | -250.85%-3.18億 | -340.75%-2.55億 |
| -その他流動資産の変動 | -847.56%-1,127.6万 | 156.74%853.2万 | -50.93%123.8万 | 260.61%528.9万 | 149.91%319.5万 | 84.87%-119万 | -613.38%-1,503.7万 | 118.46%252.3万 | 21.45%-329.3万 | -270.77%-640.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -150.51%-1,025.6万 | 25.11%-8,662万 | -153.78%-1,909.2万 | -220.44%-2,748.1万 | 37.88%-3,595.3万 | 90.18%-409.4万 | -320.53%-1.16億 | -112.08%-752.3万 | 50.40%-857.6万 | -1,160.96%-5,787.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.92%4.79億 | 17.52%23.96億 | 53.95%7.92億 | 6.92%7.24億 | 8.04%5.78億 | -3.29%3.02億 | 45.72%20.39億 | 70.87%5.14億 | 25.49%6.78億 | 31.43%5.35億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 34.56%-7,811.5万 | 10.74%-4.6億 | 35.39%-1.16億 | 23.85%-1.02億 | -42.69%-1.22億 | -3.41%-1.19億 | 18.52%-5.16億 | 74.27%-1.8億 | -50.77%-1.35億 | -173.13%-8,550.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 3.91%-8,182.3万 | 64.53%-3.53億 | -1.68%-9,519.1万 | 8.11%-7,958.1万 | -10.50%-9,260.3万 | 88.33%-8,515.5万 | -382.10%-9.94億 | -55.64%-9,361.8万 | -72.50%-8,660.6万 | -70.54%-8,380.5万 |
| 事業取引の純額 | 89.77%-45.1万 | 44.48%-1.26億 | -10.61%-846.3万 | 53.46%-9,451.7万 | -830.45%-1,860.9万 | 69.00%-440.7万 | 93.83%-2.27億 | 92.48%-765.1万 | ---2.03億 | 93.33%-200万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -246.77%-1.49億 | --0 | 179.92%82万 | ---908.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -1,385.61%-206.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.79%-13.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.16%-1.06億 | 54.59%-7.91億 | 23.98%-1.8億 | 38.32%-2.38億 | -34.89%-2.03億 | 82.41%-1.71億 | 60.51%-17.42億 | 71.89%-2.36億 | -216.31%-3.85億 | -418.41%-1.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 162.40%5.28億 | -85.24%2.97億 | -71.94%2.18億 | -118.56%-1.27億 | 556.14%10.52億 | -208.70%-8.47億 | 16.78%20.1億 | 649.63%7.78億 | -14.30%6.84億 | -1,103.64%-2.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 58.19%-766万 | -1,717.67%-4,896.8万 | 116.71%642.9万 | 200.00%1,000 | -361.84%-3,707.7万 | -184.77%-1,832.1万 | 97.55%-269.4万 | 11.67%-3,846.6万 | 0.00%-1,000 | -23.66%1,416万 |
| 配当金支払総額 | 92.03%-5,397.5万 | 5.75%-7.6億 | 45.57%-2,783.9万 | -8.70%-2,751.1万 | -8.33%-2,703.2万 | 3.87%-6.78億 | -8.08%-8.06億 | -104.15%-5,114.6万 | -2.63%-2,531万 | -1.32%-2,495.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -22.87%-6,778.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,517.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.54%2.2億 | -776.23%-18.86億 | -168.35%-2.5億 | -195.43%-4.08億 | 241.00%6.77億 | -5,574.94%-19.06億 | -49.92%2.79億 | 215.78%3.65億 | -36.68%4.27億 | -365.92%-4.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.84%25.81億 | 25.16%28.62億 | -0.02%22.18億 | 42.72%21.39億 | -31.83%10.87億 | 25.16%28.62億 | -51.78%22.87億 | -29.39%22.19億 | -26.85%14.99億 | -6.06%15.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.44%5.94億 | -148.94%-2.82億 | -43.67%3.62億 | -89.04%7,891.3万 | 1,195.24%10.52億 | -156.55%-17.75億 | 123.43%5.75億 | 175.23%6.44億 | -34.15%7.2億 | -127.34%-9,606.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 191.93%31.74億 | -9.84%25.81億 | -9.84%25.81億 | -0.02%22.18億 | 42.72%21.39億 | -31.83%10.87億 | 25.16%28.62億 | 25.16%28.62億 | -29.39%22.19億 | -26.85%14.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 228.63%3.19億 | 199.11%15.83億 | 137.38%5.81億 | 19.83%5.42億 | -0.62%3.63億 | 118.18%9,699万 | -5.52%5.29億 | 1,896.17%2.45億 | 33.44%4.53億 | 49.02%3.66億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
データなし
