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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.06%-1,173.3万 | -18.92%-4,144.8万 | 9.29%-951.7万 | -316.54%-949.7万 | 10.23%-1,361.6万 | -27.50%-881.8万 | 5.89%-3,485.5万 | -5.05%-1,049.2万 | 60.23%-228万 | -131.35%-1,516.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.18%-2,074.9万 | 9.54%-5,502.4万 | 17.39%-1,151.4万 | 0.86%-1,571.2万 | -54.63%-1,388.9万 | 36.95%-1,390.9万 | 31.32%-6,082.8万 | 70.49%-1,393.7万 | 31.72%-1,584.9万 | -6.59%-898.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 204.10%12.7万 | 91.86%-71.9万 | 100.04%4,000 | -12.01%-45.7万 | 96.09%-14.4万 | -102.60%-12.2万 | 38.72%-883万 | -173.16%-943.5万 | 49.75%-40.8万 | -465.75%-368.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.21%61.6万 | -16.15%281.4万 | -15.40%65.9万 | -29.17%72.6万 | 12.50%71.1万 | -21.96%71.8万 | -60.19%335.6万 | -76.06%77.9万 | -50.55%102.5万 | -58.80%63.2万 |
| その他の非現金項目 | 230.10%1,039.5万 | -51.94%877.5万 | -96.52%27.2万 | -0.36%328.2万 | -35.33%207.2万 | -20.02%314.9万 | 6.03%1,825.8万 | 102.04%782.3万 | -16.16%329.4万 | -34.32%320.4万 |
| 運転資金の増減額 | -481.17%-281.3万 | -107.33%-70.9万 | -106.10%-15.3万 | -77.34%202.4万 | 52.33%-331.8万 | -85.78%73.8万 | -53.28%966.9万 | -85.36%250.8万 | -16.79%893.1万 | -40.95%-696万 |
| -売掛金増減額 | -99.96%1,000 | 179.37%256.6万 | 92.55%-14.6万 | 101.65%2.1万 | ---2.7万 | --271.8万 | -192.84%-323.3万 | -80.24%-196.1万 | -224.58%-127.2万 | --0 |
| -在庫増減額 | 82.26%11.3万 | -97.23%47.9万 | -94.25%48.3万 | -100.37%-1.7万 | 97.61%-4.9万 | -99.02%6.2万 | -24.34%1,727.2万 | -54.86%840.5万 | -58.99%461.7万 | 36.71%-205.3万 |
| -前払費用増減額 | -144.32%-35.1万 | -299.80%-199.1万 | -143.34%-59.9万 | -36.90%37.1万 | 29.59%-255.5万 | -31.78%79.2万 | -129.47%-49.8万 | -58.42%138.2万 | -58.33%58.8万 | -104.22%-362.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 105.45%5.9万 | 38.46%-233万 | -1,965.31%-91.4万 | 145.89%101万 | -210.71%-134.4万 | 62.01%-108.2万 | -32.80%-378.6万 | 104.90%4.9万 | 54.73%-220.1万 | 0.33%121.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -50.40%-263.5万 | 105.90%6.7万 | 135.09%62.3万 | 23.60%63.9万 | 122.35%55.7万 | -405.23%-175.2万 | -954.14%-113.6万 | 123.47%26.5万 | 67.86%51.7万 | -873.91%-249.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -52.38%50万 | 107.10%40万 | --0 | ---- | ---- | --105万 | ---563.2万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.06%-1,173.3万 | -18.92%-4,144.8万 | 9.29%-951.7万 | -316.54%-949.7万 | 10.23%-1,361.6万 | -27.50%-881.8万 | 5.89%-3,485.5万 | -5.05%-1,049.2万 | 60.23%-228万 | -131.35%-1,516.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 190.41%24.5万 | -106.08%-50.7万 | -103.16%-21.5万 | 126.48%33.1万 | -130.01%-35.2万 | -116.83%-27.1万 | 221.30%833.7万 | 35.13%680.4万 | 56.03%-125万 | 129.45%117.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 190.41%24.5万 | -128.76%-50.7万 | -132.14%-21.5万 | 64.68%33.1万 | -166.04%-35.2万 | -175.28%-27.1万 | 125.65%176.3万 | -86.71%66.9万 | 107.07%20.1万 | 113.38%53.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --657.4万 | --613.5万 | ---145.1万 | --64万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190.41%24.5万 | -106.08%-50.7万 | -103.16%-21.5万 | 126.48%33.1万 | -130.01%-35.2万 | -116.83%-27.1万 | 221.30%833.7万 | 35.13%680.4万 | 56.03%-125万 | 129.45%117.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,233.85%-3,686.3万 | -100.94%-146.1万 | 103.83%28.4万 | 16.38%-58.2万 | 67.47%-58.1万 | -100.35%-58.2万 | 2,936.71%1.56億 | -201.51%-741.1万 | 71.63%-69.6万 | -206.35%-178.6万 |
| 借入金純額 | -6,433.16%-3,802.3万 | 92.95%-232.8万 | 92.13%-58.3万 | 0.00%-58.2万 | 0.00%-58.1万 | 97.62%-58.2万 | -500.84%-3,301万 | -201.46%-741万 | 76.27%-58.2万 | 0.34%-58.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --116万 | -99.54%86.7万 | 86,800.00%86.7万 | --0 | --0 | --0 | --1.89億 | ---1,000 | ---11.4万 | ---120.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,233.85%-3,686.3万 | -100.94%-146.1万 | 103.83%28.4万 | 16.38%-58.2万 | 67.47%-58.1万 | -100.35%-58.2万 | 2,936.71%1.56億 | -201.51%-741.1万 | 71.63%-69.6万 | -206.35%-178.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.67%1.33億 | 277.33%1.76億 | -24.09%1.42億 | -20.67%1.52億 | -19.69%1.66億 | 277.33%1.76億 | -51.44%4,663.5万 | 246.12%1.87億 | 193.95%1.91億 | 171.76%2.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -399.96%-4,835.1万 | -133.57%-4,341.6万 | 14.88%-944.8万 | -130.67%-974.8万 | 7.80%-1,454.9万 | -106.03%-967.1万 | 361.78%1.29億 | -49.76%-1,109.9万 | 61.68%-422.6万 | -41.88%-1,578万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.37%8,419.9万 | -24.67%1.33億 | -24.67%1.33億 | -24.09%1.42億 | -20.67%1.52億 | -19.69%1.66億 | 277.33%1.76億 | 277.33%1.76億 | 246.12%1.87億 | 193.95%1.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.37%-1,175.8万 | -18.75%-4,251.8万 | 7.54%-973.6万 | -255.97%-962.2万 | 8.07%-1,407.1万 | -25.07%-908.9万 | 18.67%-3,580.6万 | -107.69%-1,053万 | 68.48%-270.3万 | -45.23%-1,530.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
