継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-0.07%-1.17億
26.62%-2,453.5万
-3.47%-2,883.8万
-15.54%-3,035万
-13.43%-3,323.9万
-45.19%-1.17億
-8.98%-3,343.5万
-8.60%-2,787.1万
-96.00%-2,626.8万
-172.41%-2,930.3万
持続的な事業活動による当期純利益
19.46%-1.24億
0.87%-2,913万
52.16%-3,032.2万
-5.23%-3,522.7万
-6.36%-2,883.1万
-59.67%-1.53億
0.81%-2,938.7万
-138.16%-6,338.7万
-44.02%-3,347.5万
-63.68%-2,710.8万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
--0
-99.25%1,000
-200.00%-2,000
----
----
---4.6万
--13.3万
--2,000
減価償却費及び償却費
186.15%351.1万
324.50%171.5万
146.84%66.4万
114.08%60.8万
94.07%52.4万
38.80%122.7万
77.97%40.4万
10.70%26.9万
34.60%28.4万
33.00%27万
その他の非現金項目
-95.01%149.6万
31.68%42.4万
-98.58%41.4万
14.84%35.6万
-0.33%30.2万
4,003.42%2,999.6万
2,827.27%32.2万
14,286.63%2,906.1万
4.73%31万
36.49%30.3万
運転資金の増減額
66.32%-294.6万
135.60%230.9万
-139.12%-73.2万
32.35%278.6万
-17.21%-730.9万
-309.99%-874.6万
-12.47%-648.6万
467.58%187.1万
-67.97%210.5万
-261.14%-623.6万
-売掛金増減額
192.88%109.6万
128.09%10万
185.13%66.4万
-94.93%3.3万
143.02%29.9万
-5,463.64%-118万
-223.18%-35.6万
-192.13%-78万
5,525.00%65.1万
-5,891.67%-69.5万
-在庫増減額
80.99%-106.5万
-113.56%-8,000
99.65%-8,000
98.84%-2.3万
26.56%-102.6万
-145.66%-560.1万
102.59%5.9万
---228.5万
---197.8万
---139.7万
-前払費用増減額
181.09%46.3万
145.34%166.3万
82.37%456.3万
-190.54%-45万
-5,521.43%-531.3万
-20.21%-57.1万
10.99%-366.8万
293.50%250.2万
-87.94%49.7万
-88.00%9.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
-1,769.66%-166.4万
150.85%107.6万
-294.67%-544.5万
11.47%363.4万
76.95%-92.9万
-101.19%-8.9万
-486.13%-211.6万
139.47%279.7万
28.60%326万
-225.04%-403万
-その他流動負債の変動
-36.09%-177.6万
-28.89%-52.2万
-39.39%-50.6万
-25.54%-40.8万
-60.38%-34万
-126.56%-130.5万
-99.51%-40.5万
-210.26%-36.3万
-339.19%-32.5万
-16.48%-21.2万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-0.07%-1.17億
26.62%-2,453.5万
-3.47%-2,883.8万
-15.54%-3,035万
-13.43%-3,323.9万
-45.19%-1.17億
-8.98%-3,343.5万
-8.60%-2,787.1万
-96.00%-2,626.8万
-172.41%-2,930.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
183.14%1,830.8万
1,416.59%1,674.7万
150.89%910.3万
-626.93%-669.5万
56.41%-84.7万
66.63%-2,202.2万
-226.15%-127.2万
-833.51%-1,788.6万
76.19%-92.1万
96.75%-194.3万
固定資産取引の純額
-170.73%-739.9万
-345.52%-64.6万
-38.15%-280.3万
-175.43%-96.4万
-1,328.71%-298.6万
-17.04%-273.3万
-18.85%-14.5万
-62.58%-202.9万
42.34%-35万
41.62%-20.9万
無形資産取引の純額
--0
--0
----
----
----
---1,442.8万
--0
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----
投資商品取引の純額
629.77%2,575.2万
1,643.30%1,739.3万
933.17%1,190.6万
-895.80%-568.6万
223.36%213.9万
92.36%-486.1万
-320.52%-112.7万
-105.32%-142.9万
82.18%-57.1万
97.08%-173.4万
その他の投資活動純額
---4.5万
--0
--0
----
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----
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----
投資活動によるキャッシュ・フロー
183.14%1,830.8万
1,416.59%1,674.7万
150.89%910.3万
-626.93%-669.5万
56.41%-84.7万
66.63%-2,202.2万
-226.15%-127.2万
-833.51%-1,788.6万
76.19%-92.1万
96.75%-194.3万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
80.77%-1.5万
-192.86%-1.3万
966.67%13万
193.33%4.4万
-91.30%-17.6万
-100.49%-7.8万
450.00%1.4万
-129.41%-1.5万
-94.32%1.5万
-100.59%-9.2万
株式発行/消却（ネット）
---3.3万
----
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----
----
--0
----
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----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
225.32%25.7万
92.86%2.7万
1,227.27%14.6万
150.00%6.5万
-32.14%1.9万
-99.53%7.9万
-63.16%1.4万
-78.43%1.1万
-87.91%2.6万
-99.83%2.8万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-52.23%-23.9万
---7,000
38.46%-1.6万
-90.91%-2.1万
-62.50%-19.5万
---15.7万
--0
---2.6万
---1.1万
---12万
財務活動によるキャッシュ・フロー
80.77%-1.5万
-192.86%-1.3万
966.67%13万
193.33%4.4万
-91.30%-17.6万
-100.49%-7.8万
450.00%1.4万
-129.41%-1.5万
-94.32%1.5万
-100.59%-9.2万
現金及び現金同等物の期首残高
-53.64%1.2億
-81.10%2,926.5万
-75.64%4,887万
-62.30%8,587.1万
-53.64%1.2億
-33.51%2.59億
-46.65%1.55億
-36.86%2.01億
-31.95%2.28億
-33.51%2.59億
現金及び現金同等物の純増減額
29.00%-9,866.9万
77.51%-780.1万
57.17%-1,960.5万
-36.16%-3,700.1万
-9.33%-3,426.2万
-6.42%-1.39億
-11.65%-3,469.3万
-66.27%-4,577.2万
-59.79%-2,717.4万
43.01%-3,133.8万
現金及び現金同等物の期末残高
-82.13%2,146.4万
-82.13%2,146.4万
-81.10%2,926.5万
-75.64%4,887万
-62.30%8,587.1万
-53.64%1.2億
-53.64%1.2億
-46.65%1.55億
-36.86%2.01億
-31.95%2.28億
フリーキャッシュ・フロー
7.32%-1.24億
25.28%-2,518.1万
28.67%-3,164.1万
-17.64%-3,131.4万
-22.75%-3,622.7万
-61.90%-1.34億
-9.25%-3,369.9万
-64.84%-4,436.1万
-90.01%-2,661.8万
-165.52%-2,951.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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