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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 126.96%963.78万 | 168.20%193.48万 | 101.91%10.74万 | 126.63%455.37万 | 129.83%304.18万 | -246.43%-3,574.95万 | -387.66%-283.71万 | -51.18%-561.39万 | -35.84%-1,710.03万 | -125.67%-1,019.82万 |
| その他の非現金項目 | -55.99%48.08万 | -5.45%11.92万 | -83.64%11.92万 | 2.20%12.14万 | 1.66%12.09万 | 240.08%109.24万 | 1.18%12.61万 | 519.55%72.85万 | 1.03%11.88万 | 110.44%11.9万 |
| 運転資金の増減額 | -254.11%-16.45万 | 104.99%5,155 | -95.65%7,219 | -5,372.62%-15.77万 | -146.92%-1.92万 | -87.75%10.68万 | -110.35%-10.33万 | 1,828.42%16.61万 | 101.96%2,991 | 127.31%4.09万 |
| -売掛金増減額 | 635.44%1,269 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---237 | ---1.38万 | --1.35万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 70.22%-797 | -505.72%-1.62万 | 156.88%5,137 | 13.80%5,138 | 13.73%5,137 | ---2,676 | ---2,676 | ---9,032 | --4,515 | --4,517 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.69%-28.28万 | 70.05%-4.87万 | 18.32%-1.25万 | -201.76%-17.94万 | -209.35%-4.22万 | 68.03%-25.1万 | -119.08%-16.25万 | 80.06%-1.53万 | 84.36%-5.94万 | 98.84%-1.37万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | --263.38万 | ---58.62万 | --213.69万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---101.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --161.8万 | ---160.19万 | --213.69万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---6.76万 | --0 | --0 | ---9.76万 | --3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136.04%-6.76万 | --0 | --0 | ---9.76万 | --3万 | 2,142.38%18.76万 | 99.67%18.76万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.62%4.12万 | 18,233.50%295.94万 | 2,554.64%83.5万 | -68.17%2.89万 | -60.62%4.12万 | -47.35%10.46万 | -64.00%1.61万 | -74.14%3.15万 | -81.88%9.09万 | -47.35%10.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,100.13%126.76万 | -6,693.95%-165.06万 | 13,975.19%212.44万 | 1,455.95%80.6万 | 10.36%-1.22万 | -120.58%-6.34万 | -94.63%2.5万 | 80.06%-1.53万 | 84.36%-5.94万 | -104.58%-1.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,078.70%130.88万 | 3,078.70%130.88万 | 18,233.50%295.94万 | 2,554.64%83.5万 | -68.17%2.89万 | -60.62%4.12万 | -60.62%4.12万 | -64.00%1.61万 | -74.14%3.15万 | -81.88%9.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.69%-28.28万 | 70.05%-4.87万 | 18.32%-1.25万 | -201.76%-17.94万 | -209.35%-4.22万 | 81.13%-25.1万 | -119.08%-16.25万 | 80.06%-1.53万 | 84.36%-5.94万 | 99.21%-1.37万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
データなし
