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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.34%-229.7万 | -67.97%704.4万 | -124.39%-158.5万 | -6.74%766.8万 | -43.12%991.1万 | 11.87%-895万 | 148.79%2,198.9万 | 123.58%649.9万 | 148.34%822.2万 | 715.30%1,742.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.17%-1,260.8万 | 77.29%-6,481.3万 | 56.86%-1,521.5万 | 15.53%-1,988.4万 | 93.67%-1,286.5万 | 27.67%-1,684.9万 | -2,227.42%-2.85億 | -219.28%-3,526.8万 | -236.34%-2,353.9万 | -9,108.06%-2.03億 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.52%788.5万 | -22.76%3,207.5万 | -4.84%791万 | -6.29%790.8万 | 5.30%825万 | -52.74%800.7万 | 178.07%4,152.7万 | 32.02%831.2万 | 73.64%843.9万 | 258.25%783.5万 |
| 繰延税金 | ---- | 100.02%2,000 | -99.94%2,000 | --0 | ---- | ---- | 55.66%-931万 | 1,101.95%307.7万 | 100.20%4.3万 | ---784.4万 |
| その他の非現金項目 | -40.85%220.7万 | 36.49%2,114.5万 | -55.30%389.5万 | 219.50%1,035.5万 | 15.26%316.4万 | 370.49%373.1万 | 250.97%1,549.2万 | 1,935.75%871.3万 | 320.36%324.1万 | 68.10%274.5万 |
| 運転資金の増減額 | 76.60%-128.2万 | -68.76%1,235.9万 | -95.85%70万 | -47.85%810.8万 | -44.35%902.9万 | 39.58%-547.8万 | 162.87%3,956.6万 | 166.88%1,686.1万 | 174.78%1,554.6万 | 414.07%1,622.5万 |
| -売掛金増減額 | -11.17%-571.5万 | -95.40%76.6万 | -83.48%58.3万 | -84.47%108万 | -67.39%424.4万 | 24.77%-514.1万 | 965.26%1,666.5万 | 1,997.85%353万 | 109.74%695.3万 | 100.28%1,301.6万 |
| -在庫増減額 | -70.55%215.6万 | -54.21%2,611.2万 | -82.16%354.6万 | -55.01%712.9万 | -62.15%811.6万 | 5,219.58%732.1万 | 221.72%5,702.3万 | 370.80%1,987.7万 | 166.64%1,584.5万 | 208.32%2,144.4万 |
| -前払費用増減額 | 163.23%44.2万 | -101.34%-4.9万 | -133.01%-122.3万 | 104.66%158万 | -80.48%29.3万 | 69.81%-69.9万 | 32.67%366.3万 | 801.46%370.5万 | -71.12%77.2万 | -58.84%150.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 219.77%417.4万 | 71.92%-464.2万 | 105.77%31.9万 | 71.62%-49.1万 | 94.68%-98.5万 | -137.69%-348.5万 | -6.36%-1,653万 | 82.56%-552.6万 | 33.72%-173万 | -398.95%-1,852万 |
| -その他流動資産の変動 | 153.19%10万 | -165.65%-17.2万 | -102.37%-8,000 | -42.86%2.4万 | --0 | -108.89%-18.8万 | 114.71%26.2万 | -57.00%33.8万 | 102.72%4.2万 | 95.42%-2.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 4.65%-206.9万 | -12.13%-921.7万 | 20.90%-216.5万 | -18.19%-245万 | -48.38%-243.2万 | -22.53%-217万 | -75.79%-822万 | -65.98%-273.7万 | -77.79%-207.3万 | -58.36%-163.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 66.85%-37万 | 96.70%-43.9万 | 84.87%-35.2万 | 128.99%123.6万 | -145.90%-20.7万 | 84.41%-111.6万 | -361.75%-1,329.7万 | -180.48%-232.6万 | -283.75%-426.3万 | 804.69%45.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.34%-229.7万 | -67.97%704.4万 | -124.39%-158.5万 | -6.74%766.8万 | -43.12%991.1万 | 11.87%-895万 | 148.79%2,198.9万 | 123.58%649.9万 | 148.34%822.2万 | 715.30%1,742.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.11%-140.8万 | 50.87%-417万 | 89.83%-11.2万 | 69.92%-79.5万 | 29.56%-166.1万 | 32.83%-160.2万 | 98.19%-848.7万 | 97.74%-110.1万 | 98.81%-264.3万 | 98.80%-235.8万 |
| 資本支出 | 12.76%-144.2万 | 48.78%-421.5万 | 85.75%-15.9万 | ---- | ---- | 33.08%-165.3万 | -52.33%-822.9万 | ---111.6万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 100.04%19万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -33.33%3.4万 | 110.04%4.5万 | 213.33%4.7万 | 13.46%-4.5万 | 97.39%-8,000 | 148.57%5.1万 | 26.56%-44.8万 | 107.89%1.5万 | 83.75%-5.2万 | -268.67%-30.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.11%-140.8万 | 50.87%-417万 | 89.83%-11.2万 | 69.92%-79.5万 | 29.56%-166.1万 | 32.83%-160.2万 | 98.19%-848.7万 | 97.74%-110.1万 | 98.81%-264.3万 | 98.80%-235.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.63%-235.8万 | 130.02%606.5万 | 19.58%-57.9万 | 95.02%-80.3万 | 63.32%-51.2万 | 507.53%795.9万 | -104.35%-2,020万 | -100.80%-72万 | -127.34%-1,613.1万 | -100.43%-139.6万 |
| 借入金純額 | -127.98%-226.1万 | 589.86%734.3万 | 34.09%-29.2万 | -58.78%-47万 | 104.89%2.3万 | 2,886.90%808.2万 | -101.25%-149.9万 | -100.48%-44.3万 | -101.13%-29.6万 | -515.93%-47万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.14%-9.7万 | 93.17%-127.8万 | -3.61%-28.7万 | 97.90%-33.3万 | 42.22%-53.5万 | 92.60%-12.3万 | 12.44%-1,870.1万 | 90.62%-27.7万 | -346.06%-1,583.5万 | 68.42%-92.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.63%-235.8万 | 130.02%606.5万 | 19.58%-57.9万 | 95.02%-80.3万 | 63.32%-51.2万 | 507.53%795.9万 | -104.35%-2,020万 | -100.80%-72万 | -127.34%-1,613.1万 | -100.43%-139.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.37%3,031.2万 | -24.99%2,129.1万 | 96.79%3,245.7万 | -2.78%2,668.2万 | 34.23%1,870.3万 | -24.99%2,129.1万 | -63.12%2,838.4万 | 14.09%1,649.3万 | -85.95%2,744.5万 | -77.54%1,393.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.82%-606.3万 | 233.46%893.9万 | -148.65%-227.6万 | 157.52%607万 | -43.39%773.8万 | 82.11%-259.3万 | 86.20%-669.8万 | -66.41%467.8万 | 94.16%-1,055.2万 | -89.74%1,366.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,040.00%-9.7万 | 120.76%8.2万 | 9.17%13.1万 | 26.25%-29.5万 | 252.53%24.1万 | -88.37%5,000 | -1,362.96%-39.5万 | 5,900.00%12万 | -292.16%-40万 | -305.19%-15.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.13%2,415.2万 | 42.37%3,031.2万 | 42.37%3,031.2万 | 96.79%3,245.7万 | -2.78%2,668.2万 | 34.23%1,870.3万 | -24.99%2,129.1万 | -24.99%2,129.1万 | 14.09%1,649.3万 | -85.95%2,744.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.74%-373.9万 | -79.44%282.9万 | -132.40%-174.4万 | 22.86%691.8万 | -46.28%825.8万 | 16.02%-1,060.3万 | 127.26%1,376万 | 118.01%538.3万 | 129.05%563.1万 | 720.22%1,537.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
