ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2008/12/31 | (Q4)2008/12/31 | (Q3)2008/09/30 | (Q2)2008/06/30 | (Q1)2008/03/30 | (FY)2007/12/31 | (Q4)2007/12/31 | (Q3)2007/09/30 | (Q2)2007/06/30 | (Q1)2007/03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.10%-93.13万 | 97.85%-1.81万 | 87.91%-10.22万 | 71.75%-30.52万 | 61.18%-50.58万 | 33.72%-406.75万 | 52.23%-83.94万 | 61.68%-84.47万 | 18.29%-108.04万 | -52.77%-130.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.49%-335.83万 | 9.60%-108.77万 | 43.64%-72.51万 | 38.78%-68.64万 | 51.24%-85.9万 | 6.60%-537.27万 | -2.62%-120.33万 | 21.40%-128.64万 | 44.62%-112.12万 | -91.82%-176.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,734 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.30%25.25万 | -19.59%6.09万 | 24.66%6.26万 | 3.28%6.33万 | 14.86%6.57万 | 71.36%24.44万 | 46.38%7.57万 | 7.02%5.02万 | 141.09%6.13万 | 207.98%5.72万 |
| その他の非現金項目 | -43.37%54.21万 | 332.27%24.72万 | -52.57%7.41万 | -90.58%7.25万 | 7.03%14.83万 | 24.64%95.73万 | -191.80%-10.64万 | 105.71%15.62万 | --76.89万 | --13.86万 |
| 運転資金の増減額 | 1,586.69%163.25万 | 96.34%76.16万 | 106.66%48.62万 | 131.09%24.54万 | -47.06%13.92万 | 107.47%9.68万 | 151.58%38.79万 | 134.06%23.53万 | -385.84%-78.94万 | 304.84%26.3万 |
| -売掛金増減額 | -227.54%-8.82万 | -31.07%-4.33万 | -32.47%2.28万 | -158.41%-8.97万 | 125.95%2.21万 | 140.62%6.91万 | 41.09%-3.31万 | 136.86%3.37万 | 481.85%15.36万 | -74.00%-8.52万 |
| -在庫増減額 | 216.77%116.16万 | -20.64%56.85万 | 2,077.98%32.27万 | 568.67%19.31万 | 121.33%7.73万 | 120.43%36.67万 | 991.98%71.64万 | 98.30%-1.63万 | 105.00%2.89万 | -103.19%-36.22万 |
| -前払費用増減額 | 254.09%6.39万 | 717.36%9.36万 | 13.08%-1.66万 | -126.90%-2.42万 | 111.43%1.11万 | -628.96%-4.15万 | -121.48%-1.52万 | -154.60%-1.91万 | 1,061.14%9万 | -10.02%-9.72万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 218.14%28.59万 | 178.69%14.78万 | -89.65%2.84万 | 121.47%10.02万 | -93.03%9,622 | -192.38%-24.2万 | 63.67%-18.78万 | -2.32%27.41万 | -220.91%-46.64万 | 22.60%13.81万 |
| -その他流動負債の変動 | 476.46%20.92万 | 94.60%-4,990 | 447.36%12.9万 | 111.10%6.61万 | -97.15%1.91万 | -113.88%-5.56万 | 45.38%-9.24万 | -183.36%-3.71万 | -232.21%-59.55万 | 798.09%66.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.10%-93.13万 | 97.85%-1.81万 | 87.91%-10.22万 | 71.75%-30.52万 | 61.18%-50.58万 | 33.72%-406.75万 | 52.23%-83.94万 | 61.68%-84.47万 | 18.29%-108.04万 | -52.77%-130.31万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.93%11.44万 | -100.34%-800 | 100.68%229 | 274.15%11.62万 | 96.99%-1,297 | 104.85%8.94万 | 151.10%23.31万 | 32.42%-3.38万 | 90.73%-6.67万 | 92.99%-4.31万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.46%-800 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.06%-14.8万 | 84.38%-1.62万 | 40.45%-2.98万 | 94.78%-6.28万 | 70.24%-3.93万 |
| その他の投資活動純額 | -51.50%11.52万 | --0 | --0 | 3,028.19%11.65万 | 66.29%-1,297 | 167.34%23.74万 | --24.93万 | ---4,021 | ---3,977 | 99.20%-3,848 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.93%11.44万 | -100.34%-800 | 100.68%229 | 274.15%11.62万 | 96.99%-1,297 | 104.85%8.94万 | 151.10%23.31万 | 32.42%-3.38万 | 90.73%-6.67万 | 92.99%-4.31万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.18%13.5万 | 98.37%-3,968 | 179.76%2.08万 | -95.19%15.83万 | -107.77%-4.01万 | -47.90%353.64万 | -116.45%-24.37万 | -101.63%-2.6万 | -9.11%329.1万 | 462.03%51.52万 |
| 借入金純額 | 274.52%10.24万 | 88.09%-2.9万 | 150.54%1.32万 | 729.72%15.83万 | -116.96%-4.01万 | -106.14%-5.87万 | -499.34%-24.37万 | -115.90%-2.6万 | -103.06%-2.51万 | 172.56%23.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.09%3.27万 | --2.51万 | ---- | ---- | ---- | -38.35%359.51万 | --0 | --0 | 13.33%331.61万 | 5,480.00%27.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.18%13.5万 | 98.37%-3,968 | 179.76%2.08万 | -95.19%15.83万 | -107.77%-4.01万 | -47.90%353.64万 | -116.45%-24.37万 | -101.63%-2.6万 | -9.11%329.1万 | 462.03%51.52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.93%71.33万 | -96.77%5.05万 | -94.61%13.23万 | -49.04%16.16万 | -37.93%71.33万 | -51.02%114.92万 | -16.93%156.37万 | -3.77%245.49万 | -67.30%31.71万 | -51.02%114.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -54.37%-68.19万 | 97.31%-2.28万 | 91.03%-8.12万 | -101.43%-3.07万 | 34.15%-54.72万 | 62.88%-44.17万 | -16.26%-85万 | -36.86%-90.46万 | 35.79%214.38万 | 39.64%-83.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -12.81%5,063 | 2,179.95%8,819 | -105.10%-682 | 124.36%1,452 | -282.26%-4,526 | 182.82%5,807 | 80.39%-424 | 271.95%1.34万 | -302.76%-5,961 | -10,663.64%-1,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.89%3.65万 | -94.89%3.65万 | -96.77%5.05万 | -94.61%13.23万 | -49.04%16.16万 | -37.93%71.33万 | -37.93%71.33万 | -16.93%156.37万 | -3.77%245.49万 | -67.30%31.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.08%-93.21万 | 97.80%-1.89万 | 88.81%-10.19万 | 73.28%-30.55万 | 62.32%-50.58万 | 44.24%-425.21万 | 53.99%-85.6万 | 59.61%-91.05万 | 54.73%-114.32万 | -36.28%-134.24万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
