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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.09%-700万 | 48.53%2.57億 | 36.25%1.59億 | 78.48%6,800万 | 43.43%5,350万 | -23.16%-2,340万 | 14.11%1.73億 | 33.37%1.17億 | 50.59%3,810万 | -6.98%3,730万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.52%3,650万 | -16.31%1.06億 | -149.19%-1,820万 | 44.40%3,870万 | -4.92%4,250万 | 139.89%4,270万 | 684.47%1.26億 | 95.77%3,700万 | 197.78%2,680万 | 1,931.82%4,470万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 332.37%6,460万 | 2,811.54%7,050万 | -66.67%-300万 | 91.32%-190万 | 33.33%-100万 | ---2,780万 | ---260万 | -125.00%-180万 | -3,750.00%-2,190万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.98%3,100万 | -1.11%1.25億 | 0.96%3,160万 | 1.61%3,150万 | -2.21%3,100万 | -4.66%3,070万 | -8.55%1.26億 | -12.08%3,130万 | -8.01%3,100万 | -7.31%3,170万 |
| 繰延税金 | 66.67%-70万 | -954.84%-3,270万 | -477.78%-2,040万 | -27.27%-560万 | -100.00%-460万 | -16.67%-210万 | -19.23%-310万 | 800.00%540万 | -158.67%-440万 | -21.05%-230万 |
| その他の非現金項目 | 140.00%80万 | ---380万 | ---20万 | -500.00%-40万 | -33.33%-120万 | 57.45%-200万 | ---- | ---- | 107.69%10万 | 73.53%-90万 |
| 運転資金の増減額 | 17.50%-8,770万 | 63.62%-2,550万 | 172.11%9,170万 | 126.25%420万 | 7.93%-1,510万 | -48.88%-1.06億 | -330.06%-7,010万 | 7.67%3,370万 | 37.74%-1,600万 | -500.00%-1,640万 |
| -売掛金増減額 | 7.41%-3,750万 | 85.83%-890万 | 171.13%690万 | -15.42%1,810万 | 133.33%660万 | 25.96%-4,050万 | -54.30%-6,280万 | -165.10%-970万 | 320.62%2,140万 | -407.69%-1,980万 |
| -在庫増減額 | 29.45%-2,300万 | 89.20%-890万 | 6,175.00%2,430万 | 108.35%360万 | 71.03%-420万 | -33.61%-3,260万 | -103.96%-8,240万 | 87.10%-40万 | -178.06%-4,310万 | -2.11%-1,450万 |
| -前払費用増減額 | -10,100.00%-1,000万 | 131.33%260万 | 263.64%1,200万 | -40.00%-210万 | -393.33%-740万 | 101.16%10万 | -163.85%-830万 | -64.89%330万 | -124.19%-150万 | -135.71%-150万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 54.84%-1,400万 | -115.10%-1,220万 | -15.48%4,150万 | -639.39%-1,780万 | -132.67%-490万 | -331.34%-3,100万 | 62.25%8,080万 | 655.38%4,910万 | 144.59%330万 | -26.83%1,500万 |
| -その他運転資金の変動 | -39.13%-320万 | -26.92%190万 | 181.40%700万 | -38.46%240万 | -218.18%-520万 | -179.31%-230万 | 30.00%260万 | -338.89%-860万 | 457.14%390万 | 276.00%440万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.09%-700万 | 48.53%2.57億 | 36.25%1.59億 | 78.48%6,800万 | 43.43%5,350万 | -23.16%-2,340万 | 14.11%1.73億 | 33.37%1.17億 | 50.59%3,810万 | -6.98%3,730万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.56%-2,870万 | 7.14%-5,070万 | 271.67%3,090万 | 54.41%-930万 | -1,253.19%-5,420万 | 13.40%-1,810万 | -95.70%-5,460万 | -39.53%-1,800万 | -251.72%-2,040万 | 209.30%470万 |
| 資本支出 | -58.56%-2,870万 | -41.81%-1.08億 | 23.33%-1,380万 | 3.92%-1,960万 | -233.53%-5,670万 | 13.40%-1,810万 | -173.48%-7,630万 | -39.53%-1,800万 | -251.72%-2,040万 | -295.35%-1,700万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -51.42%1,030万 | --0 | --1,030万 | ---- | ---- | --2,120万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 9,340.00%4,720万 | --4,470万 | --0 | ---- | ---- | --50万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.56%-2,870万 | 7.14%-5,070万 | 271.67%3,090万 | 54.41%-930万 | -1,253.19%-5,420万 | 13.40%-1,810万 | -95.70%-5,460万 | -39.53%-1,800万 | -251.72%-2,040万 | 209.30%470万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -399.71%-1.04億 | 28.77%-9,260万 | 22.73%-6,290万 | -189.55%-6,370万 | 98.48%-80万 | 34.36%3,480万 | -34.30%-1.3億 | -56.54%-8,140万 | 21.99%-2,200万 | -1,593.55%-5,250万 |
| 借入金純額 | -66.82%1,490万 | 74.95%-2,520万 | 25.74%-5,510万 | -64.47%-2,500万 | 121.79%1,000万 | 29.39%4,490万 | 3.18%-1.01億 | -36.90%-7,420万 | 46.29%-1,520万 | -546.48%-4,590万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.01億 | ---3,010万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -20.00%-1,260万 | -25.22%-4,220万 | -25.00%-1,050万 | -24.71%-1,060万 | -27.71%-1,060万 | -23.53%-1,050万 | ---3,370万 | ---840万 | ---850万 | ---830万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -1,575.00%-590万 | 72.09%740万 | 125.00%270万 | 17.65%200万 | 35.29%230万 | 233.33%40万 | -39.44%430万 | -45.45%120万 | 1,600.00%170万 | -57.50%170万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---250万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399.71%-1.04億 | 28.77%-9,260万 | 22.73%-6,290万 | -189.55%-6,370万 | 98.48%-80万 | 34.36%3,480万 | -34.30%-1.3億 | -56.54%-8,140万 | 21.99%-2,200万 | -1,593.55%-5,250万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102.68%2.27億 | -12.29%1.12億 | 7.48%9,770万 | 5.04%1.04億 | -6.29%1.06億 | -12.29%1.12億 | 23.62%1.28億 | -14.08%9,090万 | -13.96%9,920万 | 37.56%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,989.55%-1.4億 | 1,089.57%1.14億 | 634.10%1.27億 | -16.28%-500万 | 85.71%-150万 | 52.14%-670万 | -142.59%-1,150万 | -23.45%1,730万 | 50.57%-430万 | -132.11%-1,050万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -375.00%-110万 | 128.57%120万 | -39.47%230万 | 62.50%-150万 | --0 | 144.44%40万 | -61.54%-420万 | 642.86%380万 | -400.00%-400万 | -616.67%-310万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.73%8,590万 | 102.68%2.27億 | 102.68%2.27億 | 7.48%9,770万 | 5.04%1.04億 | -6.29%1.06億 | -12.29%1.12億 | -12.29%1.12億 | -14.08%9,090万 | -13.96%9,920万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.98%-3,570万 | 53.82%1.49億 | 47.11%1.45億 | 173.45%4,840万 | -115.76%-320万 | -4.01%-4,150万 | -21.81%9,680万 | 32.31%9,870万 | -9.23%1,770万 | -43.30%2,030万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
