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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -18.73%8,590万 | 102.68%2.27億 | 102.68%2.27億 | 7.48%9,770万 | 5.04%1.04億 | -6.29%1.06億 | -12.29%1.12億 | -12.29%1.12億 | -14.08%9,090万 | -13.96%9,920万 |
| -現金及び現金同等物 | -18.73%8,590万 | 102.68%2.27億 | 102.68%2.27億 | 7.48%9,770万 | 5.04%1.04億 | -6.29%1.06億 | -12.29%1.12億 | -12.29%1.12億 | -14.08%9,090万 | -13.96%9,920万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.82%3.02億 | 2.00%2.6億 | 2.00%2.6億 | 13.84%2.68億 | 7.64%2.85億 | 20.16%2.94億 | 33.49%2.55億 | 33.49%2.55億 | 9.58%2.36億 | 26.34%2.64億 |
| -売掛金 | 2.15%2.71億 | 5.39%2.35億 | 5.39%2.35億 | 16.82%2.37億 | 9.86%2.57億 | 25.08%2.65億 | 38.93%2.23億 | 38.93%2.23億 | 14.78%2.03億 | 38.83%2.34億 |
| -その他の売掛金 | 9.09%3,120万 | -21.56%2,510万 | -21.56%2,510万 | -4.56%3,140万 | -9.63%2,720万 | -12.00%2,860万 | 4.92%3,200万 | 4.92%3,200万 | -14.32%3,290万 | -25.68%3,010万 |
| 棚卸資産 | -0.23%3.54億 | 4.73%3.34億 | 4.73%3.34億 | 15.74%3.51億 | 32.93%3.61億 | 33.36%3.55億 | 29.96%3.19億 | 29.96%3.19億 | 23.97%3.03億 | 16.82%2.72億 |
| その他の流動資産 | 8.14%4,780万 | 10.54%4,300万 | 10.54%4,300万 | 13.26%4,870万 | 15.12%5,100万 | -7.72%4,420万 | -1.52%3,890万 | -1.52%3,890万 | 2.38%4,300万 | -11.04%4,430万 |
| 流動資産合計 | -2.25%7.9億 | 17.67%8.64億 | 17.67%8.64億 | 11.70%7.65億 | 17.08%8.1億 | 18.05%8.08億 | 19.16%7.34億 | 19.16%7.34億 | 10.53%6.85億 | 11.72%6.92億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.45%16.58億 | 1.26%16.79億 | 1.26%16.79億 | 1.45%16.53億 | 0.59%16.8億 | -3.57%16.51億 | -5.06%16.58億 | -5.06%16.58億 | -7.47%16.29億 | -7.26%16.7億 |
| -有形固定資産総額 | 2.53%31.95億 | 3.48%31.96億 | 3.48%31.96億 | 4.66%31.45億 | 3.86%31.63億 | 0.89%31.16億 | -0.71%30.88億 | -0.71%30.88億 | -3.23%30.05億 | -2.46%30.45億 |
| -減価償却累計额 | -4.86%-15.37億 | -6.06%-15.17億 | -6.06%-15.17億 | -8.46%-14.92億 | -7.83%-14.83億 | -6.43%-14.65億 | -4.85%-14.3億 | -4.85%-14.3億 | -2.32%-13.75億 | -4.07%-13.75億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.55%2.49億 | -1.84%2.51億 | -1.84%2.51億 | -0.99%2.51億 | -1.78%2.54億 | -3.33%2.55億 | -4.30%2.56億 | -4.30%2.56億 | -6.22%2.53億 | -5.27%2.59億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.02%1.87億 |
| -その他の無形資産 | ---- | -1.84%2.51億 | -1.84%2.51億 | ---- | ---- | ---- | --2.56億 | --2.56億 | ---- | -10.63%7,230万 |
| 投資その他の資産 | -90.51%500万 | -89.50%500万 | -89.50%500万 | 9.57%5,150万 | 8.68%5,010万 | 15.57%5,270万 | 6.73%4,760万 | 6.73%4,760万 | 9.30%4,700万 | 6.22%4,610万 |
| その他の非流動資産 | -15.06%1.2億 | -15.69%1.19億 | -15.69%1.19億 | -21.91%1.26億 | -16.41%1.27億 | -4.67%1.41億 | -2.35%1.42億 | -2.35%1.42億 | -10.00%1.61億 | -15.62%1.52億 |
| 非流動資産合計 | -3.23%20.32億 | -2.31%20.54億 | -2.31%20.54億 | -0.46%20.81億 | -0.74%21.12億 | -3.21%20.99億 | -4.55%21.03億 | -4.55%21.03億 | -7.20%20.91億 | -7.42%21.28億 |
| 資産合計 | -2.96%28.21億 | 2.86%29.19億 | 2.86%29.19億 | 2.54%28.46億 | 3.64%29.22億 | 1.89%29.07億 | 0.63%28.37億 | 0.63%28.37億 | -3.37%27.76億 | -3.36%28.19億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5.00%1.28億 | 2.32%1.59億 | 2.32%1.59億 | -13.60%9,780万 | 13.64%1.18億 | 8.44%1.22億 | 37.37%1.56億 | 37.37%1.56億 | 25.64%1.13億 | 19.12%1.03億 |
| -買掛金 | 5.00%1.28億 | 2.32%1.59億 | 2.32%1.59億 | -13.60%9,780万 | 13.64%1.18億 | 8.44%1.22億 | 37.37%1.56億 | 37.37%1.56億 | 25.64%1.13億 | 19.12%1.03億 |
| 当期の未払費用 | -3.59%8,860万 | -9.09%7,500万 | -9.09%7,500万 | 16.26%7,080万 | 10.49%8,320万 | 24.53%9,190万 | 12.40%8,250万 | 12.40%8,250万 | -8.83%6,090万 | -7.83%7,530万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -50.00%10万 | -50.00%10万 | -50.00%10万 | -66.67%10万 | -80.00%10万 | -71.43%20万 | -77.78%20万 | -77.78%20万 | -66.67%30万 | -44.44%50万 |
| -資本リース債務 | -50.00%10万 | -50.00%10万 | -50.00%10万 | -66.67%10万 | -80.00%10万 | -71.43%20万 | -77.78%20万 | -77.78%20万 | -66.67%30万 | -44.44%50万 |
| その他の流動負債 | -70.00%450万 | -72.73%600万 | -72.73%600万 | -64.91%1,400万 | -33.82%1,370万 | 92.31%1,500万 | 285.96%2,200万 | 285.96%2,200万 | 1,562.50%3,990万 | 1,781.82%2,070万 |
| 流動負債合計 | -0.52%2.89億 | -4.21%3.16億 | -4.21%3.16億 | -10.86%2.53億 | 1.81%2.76億 | 17.40%2.9億 | 33.20%3.3億 | 33.20%3.3億 | 26.14%2.84億 | 15.11%2.71億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -7.01%7.15億 | -3.30%6.99億 | -3.30%6.99億 | -5.38%7.54億 | -4.06%7.79億 | -10.38%7.69億 | -12.05%7.23億 | -12.05%7.23億 | -9.06%7.97億 | -10.23%8.12億 |
| -長期借入金 | -7.05%7.13億 | -3.35%6.98億 | -3.35%6.98億 | -5.40%7.53億 | -4.08%7.77億 | -10.41%7.67億 | -12.06%7.22億 | -12.06%7.22億 | -9.04%7.96億 | -10.20%8.1億 |
| -リース債務 | 14.29%160万 | 21.43%170万 | 21.43%170万 | 7.14%150万 | 6.25%170万 | 7.69%140万 | -6.67%140万 | -6.67%140万 | -17.65%140万 | -20.00%160万 |
| 繰延負債 | -12.51%1.08億 | -12.50%1.11億 | -12.50%1.11億 | -7.76%1.12億 | -8.63%1.18億 | -8.56%1.24億 | -9.71%1.26億 | -9.71%1.26億 | -19.04%1.21億 | -10.13%1.29億 |
| 従業員福利厚生費 | 0.00%4,430万 | -0.23%4,260万 | -0.23%4,260万 | -5.27%4,490万 | -8.01%4,480万 | -15.46%4,430万 | -18.82%4,270万 | -18.82%4,270万 | -10.90%4,740万 | -7.06%4,870万 |
| その他の非流動性負債 | -43.05%3,320万 | -44.99%3,350万 | -44.99%3,350万 | -55.41%3,630万 | -51.15%3,840万 | -21.11%5,830万 | -14.59%6,090万 | -14.59%6,090万 | 9.85%8,140万 | -0.51%7,860万 |
| 非流動負債合計 | -9.50%9.01億 | -7.05%8.86億 | -7.05%8.86億 | -9.54%9.47億 | -8.26%9.8億 | -11.11%9.95億 | -12.24%9.53億 | -12.24%9.53億 | -9.22%10.47億 | -9.42%10.68億 |
| 負債合計 | -7.47%11.89億 | -6.32%12.02億 | -6.32%12.02億 | -9.82%12億 | -6.22%12.56億 | -5.95%12.85億 | -3.81%12.83億 | -3.81%12.83億 | -3.45%13.31億 | -5.34%13.39億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 |
| -普通株式 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 | 0.00%110万 |
| 利益剰余金 | 2.59%21.93億 | 3.03%21.69億 | 3.03%21.69億 | 5.82%21.97億 | 5.40%21.69億 | 5.71%21.37億 | 4.59%21.05億 | 4.59%21.05億 | 4.15%20.76億 | 3.70%20.58億 |
| 資本剰余金 | 3.67%9.55億 | 3.51%9.37億 | 3.51%9.37億 | 3.63%9.32億 | 3.56%9.26億 | 3.47%9.21億 | 3.00%9.05億 | 3.00%9.05億 | 2.92%8.99億 | 2.81%8.94億 |
| 自己株式 | 11.08%14.27億 | 2.62%13.16億 | 2.62%13.16億 | 2.62%13.16億 | 0.26%12.85億 | 0.25%12.85億 | 0.17%12.82億 | 0.17%12.82億 | 0.18%12.82億 | 0.17%12.82億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 41.49%-8,900万 | 57.51%-7,410万 | 57.51%-7,410万 | 32.68%-1.68億 | 24.10%-1.45億 | -5.55%-1.52億 | -37.87%-1.74億 | -37.87%-1.74億 | -165.57%-2.49億 | -161.34%-1.91億 |
| 株主資本 | 0.61%16.32億 | 10.44%17.17億 | 10.44%17.17億 | 13.93%16.46億 | 12.55%16.66億 | 9.08%16.22億 | 4.62%15.54億 | 4.62%15.54億 | -3.30%14.45億 | -1.50%14.8億 |
| 資本合計 | 0.61%16.32億 | 10.44%17.17億 | 10.44%17.17億 | 13.93%16.46億 | 12.55%16.66億 | 9.08%16.22億 | 4.62%15.54億 | 4.62%15.54億 | -3.30%14.45億 | -1.50%14.8億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
