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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 367.01%11.14億 | -506.05%-7.97億 | -129.89%-1.76億 | 2,198.54%22.61億 | -74.48%-1.77億 | -38.24%-4.17億 | -37.50%-1.32億 | -54.53%-7,654.9万 | -57.47%-1.08億 | -14.94%-1.01億 |
| その他の非現金項目 | 108.29%1.9億 | -24.49%3,461.7万 | 94.52%3,880.4万 | 371.24%6,703.8万 | 344.55%4,933.2万 | 74.67%9,111.7万 | 282.78%4,584.5万 | --1,994.9万 | --1,422.6万 | -24.45%1,109.7万 |
| 運転資金の増減額 | 83.98%2.72億 | -17.60%2.45億 | 116.54%1,175.6万 | 82.97%-4,327.2万 | -66.85%5,811万 | 144.67%1.48億 | 1,294.68%2.98億 | 69.82%-7,106.8万 | -784.05%-2.54億 | 520.99%1.75億 |
| -その他流動資産の変動 | 46.07%2.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.83%1.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288.58%3.83億 | 106.50%2.8億 | 268.17%1.4億 | 43.72%-6,976万 | -33.11%3,274.7万 | 128.60%9,858.8万 | 224.68%1.35億 | 128.10%3,811.7万 | -259.09%-1.24億 | 127.46%4,895.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -22.48%-4.24億 | -77.91%-6,264.5万 | 0.58%-6,169.7万 | -25.65%-1.52億 | -15.40%-1.47億 | -31.22%-3.46億 | 55.95%-3,521.2万 | 26.36%-6,206万 | -105.70%-1.21億 | -213.83%-1.28億 |
| 無形資産取引の純額 | 42.96%-4,319.5万 | 73.62%-805.1万 | 76.10%-252.9万 | 19.71%-1,491.7万 | -10.27%-1,769.9万 | -26.73%-7,572.9万 | -20.25%-3,051.7万 | -12.38%-1,058.3万 | 2.80%-1,857.8万 | -174.61%-1,605.1万 |
| 事業取引の純額 | 342.83%1.59億 | -1,123.67%-8,596.3万 | 569.60%2.74億 | ---2,930.5万 | --0 | 57.57%-6,537.9万 | 95.44%-702.5万 | ---5,835.4万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---500万 | 26.58%4,184万 | 49.87%-1,240.9万 | -174.83%-2,274.5万 | -43,181.48%-1,168.6万 | --0 | 23,343.26%3,305.5万 | -1,904.29%-2,475.3万 | -1,399.22%-827.6万 | 97.95%-2.7万 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.43%-3.55億 | -133.82%-1.82億 | 232.94%2.02億 | -42.04%-2.06億 | -17.80%-1.68億 | -8.91%-5.17億 | 69.61%-7,802.6万 | -61.04%-1.52億 | -89.21%-1.45億 | -200.56%-1.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -64.64%1.89億 | -429.32%-4,186.7万 | -1,106.06%-2.97億 | -381.30%-1.74億 | 63.02%7.02億 | 521.82%5.35億 | -22.45%1,271.3万 | --2,950.9万 | --6,191.1万 | 522.10%4.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 223.22%5.12億 | --0 | -1,449.42%-5,005万 | --9,166.2万 | 55.17%-1,367.1万 | 1,561.41%1.59億 | 696.99%3,122.6万 | --370.9万 | --0 | -949.92%-3,049.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | --0 | ---1,000 | --1,000 | 214.40%4.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.54億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.45%4.3億 | -421.04%-9,612.7万 | -3,293.65%-4.03億 | -695.18%-1.63億 | 108.78%10.92億 | 318.76%5.2億 | -63.18%-1,844.9万 | 51.98%-1,188.5万 | 138.48%2,744.4万 | 501.02%5.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.88%7.14億 | -76.19%1.64億 | -71.53%2.29億 | 60.33%16.5億 | 18.88%7.14億 | -63.62%6億 | -29.60%6.87億 | -34.31%8.04億 | -20.35%10.29億 | -63.62%6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 351.20%4.58億 | -96.92%120.2万 | 51.18%-6,127.3万 | -81.75%-4.39億 | 122.76%9.57億 | 109.59%1.01億 | 110.35%3,900.4万 | 50.71%-1.26億 | -244.56%-2.42億 | 220.66%4.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -467.42%-4,360.9万 | 17.40%-1,045.8万 | -143.67%-392.6万 | -151.14%-836.2万 | -2,466.05%-2,086.2万 | 49.22%1,186.9万 | -1,763.73%-1,266.1万 | 25.01%899.1万 | 921.36%1,635.2万 | 49.19%-81.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.37%1.54億 | -78.37%1.54億 | -76.19%1.64億 | -71.53%2.29億 | 60.33%16.5億 | 18.88%7.14億 | 18.88%7.14億 | -29.60%6.87億 | -34.31%8.04億 | -20.35%10.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.63%-8,415万 | 329.11%2.09億 | 320.44%7,610.9万 | 10.15%-2.37億 | -39.58%-1.32億 | 31.36%-4.84億 | 63.70%-9,125.3万 | 84.95%-3,452.6万 | -209,235.71%-2.64億 | 57.83%-9,481万 |
| 通貨単位 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
データなし
